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月月分紅話咁易! 認購指定資管計劃(跟投易) 回報享5%*
活動詳情
*優惠受條款約束
活動詳情
客戶在活動期內認購「美股ETF穩健量化策略（固收5%）」資管 (跟投易)，保留至少一年，沒有取消委託，資管金額可享回報5%。
起投金額為US$1,500，委託額度不設封頂。回報5%的分配採用月月分紅形式，策略每月底會核算分紅，以固定金額（5%/12*資管金額）進行收益分配，並於每個月第一個工作天將所分配的回報資金轉入證券帳戶中。
假設以US$10,000委託策略並持有至一年後當日贖回，全期連本金至少可獲US$10,500。
此活動僅適用於認購「美股ETF穩健量化策略（固收5%）」。
活動條款細則：
- 活動日期為2022年7月15日下午6時至2022年12月23日下午6時。
- 此活動僅限香港地區客戶、並年滿18歳或以上人士參與。
- 此活動新舊客戶均可參與，但客戶必須達到指定的風險承受程度才可接納認購。
- 此活動僅適用於認購「美股ETF穩健量化策略（固收5%）」，最低起投金額為US$1,500，客戶可分數次存入資管金額。
- 回報詳情:
- 客戶在活動期內認購「美股ETF穩健量化策略（固收5%）」資管 (跟投易)，保留至少一年，沒有取消委託，資管金額可享回報5%。
- 回報5%的分配採用月月分紅形式，以策略每月底(T日收盤)核算分紅，每月分紅，並於T+1日以固定金額（5%/12*資管金額）進行收益分配，分配資金將轉入證券帳戶中。
- 新增委託需要在權益登記日 (每月15號)前提交委託才能參與當月分紅。
- 留存要求﹕資管計劃設有一年鎖定期，客戶的資管金額成功委託的時間需要由認購日起計保留至少一年，一年鎖定期期間內不能取消委託，方可合資格享有資管金額享回報5%。
- 管理費收取* (客戶認購時將被預先收取全年管理費，每年1%，並會從客戶所認購的資管金額中扣除)﹕
- 客戶認購的資管金額﹕
- 若資管金額保留至剛好滿一年當日的收益不足6%，將可獲免管理費。
- 若資管金額保留至剛好滿一年當日的收益超過6%，則正常收取。
- 客戶委託資管計劃時間滿1年後，其所有委託金額將正常收取1%/年管理費
- 客戶認購的資管金額﹕
*作為管理人在本協議項下提供服務的代價，客戶需要從投資組合向管理人支付管理費，費用金額將根據投資組合淨值（基於管理人計算的當期市值）的 1% 的固定年度比率預先收取。 計算方式如下：
公式: H = E*R/365
H：以每日為計算基準的管理費
E：前一個營業日的投資組合淨值
R：管理費的年度比率 1%
- 表現費收取﹕
- 客戶認購的資管金額﹕
- 若資管金額於保留至剛好滿一年當日的收益不足6%，將可獲免表現費。
- 若資管金額保留至剛好滿一年當日的收益超過6%，超出6%收益的部份則會收取100%表現費。
- 客戶委託資管計劃時間滿1年後，其所有委託金額的表現費將視收益達標情況收取，若累計收益不足 6%+(N-365)*5%/365 這一算式的計算收益結果，則不收取; 相反，若累計收益超出 6%+(N-365)*5%/365 這一算式的計算收益結果，則收益部份收取100%表現費。
- N為委託期限制(日)，表現費採用 “高水位法”計提，在每年收益分配、停止委託時提取，提取比例100%，每年收取一次。
- 客戶認購的資管金額﹕
- 本活動只限活動期內首500位成功委託客戶可享有此優惠，成功登記客戶會收到確認通知，額滿即止。
- 例子:
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例子1 (負回報情況) |
例子2 (策略回報達7%的情況) |
例子3 (策略回報高於7%及留存超過一年的情況) |
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5%回報 計算 |
客人於2022年7月10日認購了US$10,000「美股ETF穩健量化策略（固收5%）」資管，持有至2023年7月9日，並於當日成功贖回。
由於委託剛好滿足1年，如資管的收益回報為 - 20%，客戶可獲補足至資管金額的106%，即獲補回US$10,000當中的 -26%(此時包含已退1%管理費US$100及5%的每月分紅US$500)，等於US$2,600。 |
客人於2022年7月10日認購了US$10,000「美股ETF穩健量化策略（固收5%）」資管，持有至2023年7月9日，並於當日成功贖回。
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客人於2022年7月10日認購了US$10,000「美股ETF穩健量化策略（固收5%）」資管，一直沒有贖回及超過一年鎖定期。
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管理費 計算 |
不需付管理費
由於例子1的收益回報為-20%，將可獲免管理費。管理費將以先收後回的方式退回給客戶。
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需付管理費
由於例子2的收益回報超過6%，將按合約收取每年1%的管理費。
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需付管理費
由於例子3的收益回報超過6%，將按合約收取每年1%的管理費。
若委託資管計劃時間滿1年後繼續持有，將正常收取管理費。
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表現費 計算 |
不需付表現費
由於錄得負收益，將不收表現費。
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需要付表現費 由於收益超過6%，因此超出6%的錄得盈利部分收取100%表現費。例子2收益為7% (比豁免範圍6%超出了1%)，客戶會被收取「資管金額*超出6%的盈利*100%表現費」，即US$100表現費。(US$10,000*(7%-6%)
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需要付表現費 由於收益超過6%，因此超出6%的錄得盈利部分收取100%表現費。例子3收益為15% (比豁免範圍超出了9%)，客戶會被收取「資管金額*超出6%的盈利*100%表現費」，即US$900表現費。(US$10,000*(15%-6%) |
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可獲得的回報 |
贖回當刻可取回的本金: US$10,000 |
贖回當刻可取回的本金: US$10,000 (US$10,000*(6%-5%)=US$100 |
每月分紅已取得的回報總金額: US$500 |
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