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大行每日评级 | 高端机型的需求明显增加,Evercore ISI上调苹果目标价

摩根士丹利:相信太古股份公司A(00019.HK)股价60日内将跑赢大市 目标价75港元摩根士丹利发表技术研究报告,料太古股价60日内将跑赢大市,发生机率料80%以上。予增持评级,目标价75港元。大摩引述香港特区行政长官李家超表示,正积极考虑进一步放宽入境检疫政策,并将很快公布决定。这很可能有助于国泰航空(00293.HK)客运量和盈利,亦对太古有利。该行指,太古本年至今股价跑赢恒生指数同期表现达47个百分点,目前0.32倍的追踪市账率和5.4%的预测2022年股息率仍然具有吸引力。而最近宣布的40亿港元回购计划亦在进行中,自8月19日以来,公司购股相当于每日交易量介乎20%至30%。

花旗:下调中升控股(00881.HK)目标价至49.3港元 评级买入花旗发表报告指,由于近期零售折扣按月有扩大趋势,加上消费降级风险增加,及第二季盈利表现对全年盈利稀释的负面影响,因此调整对中升的预测。该行将中升今年至2024年收入预测由原来的2030亿元、2340亿元及2666亿元人民币,下调至1880亿元、2090亿元及2230亿元人民币;此三年毛利率预测由11.2%、10.4%及10%,降至10.1%、10.1%及10.2%;盈利预测由119.7亿元、137.1亿元及157.1亿元人民币,调低至79.6亿元、104.6亿元及119.7亿元人民币。花旗同时将中升股份目标价由115.7港元大幅下调至49.3港元,评级维持买入,不过因新车销售及售后业务表现改善,该行料集团今年下半年的盈利将较上半年反弹32%。

摩根士丹利:相信太平洋航运(02343.HK)股价30日内将升 目标价6港元摩根士丹利发表技术研究报告,相信太平洋航运股价将于30日内上升,料发生此概率70%至80%,目标价6港元,评级增持。该股近期捱沽,短期估值显得更吸引。波罗的海干散货指数于昨日(20日)增长11%,料将引发正面的市场情绪。此外,该行预期内地基建需求温和复苏,为今年第四季的干散货航运需求带来支持。

美银证券:下调雅居乐集团(03383.HK)目标价至2.1港元 评级跑输大市美银证券发表报告表示,雅居乐一直努力通过一系列的资产处置进去杠杆化,于上半年总债务减少140亿人民币,在2022财年的余下时间只有15亿人民币债务到期。惟该行认为其流动性问题仍然存在,因为其现金与短期债务比率在上半年末已恶化至0.57。该行指,雅居乐上半年经调整净利润为12亿元人民币(不包括金融资产的公允价值和外汇收益),按年下降76%,比该行预测低30%,因为营业费用高于预期。该行将雅居乐盈利预测下调11至18%,以反映较弱的利润率前景,并将目标价由2.4港元下调至2.1港元,相当于预测2024财年市盈率3.4倍,维持跑输大市评级。

巴克莱:将耐克(NKE.N)评级从超配下调至持股观望 目标价从125美元下调至110美元巴克莱分析师Adrienne Yih以她的“看空”批发行业需求风险论点、北美库存过剩带来的运营风险加剧,以及汇率阻力(主要是在欧洲)为由,对耐克评级进行了下调。Yih在一份研究报告中告诉投资者,如果耐克再次缩减需求,它在第一财季的销售额和盈利可能会保持不变,但该季度的这种构成将是“低质量的”。她认为,北美市场可能无法再“补贴”中国市场疲软的业绩,这将给耐克未来的盈利带来风险。该分析师补充表示,在情况更加明朗之前,该股可能处于区间波动。

海纳国际:将Paypal(PYPL.O)的评级从积极下调至中性 目标价从115美元下调至110美元海纳国际分析师James Friedman在一份研究报告中告诉投资者,Braintree支付在Paypal支付总额中的份额正在迅速增加,“这种组合产生了负杠杆效应”。该分析师估计,Braintree支付在2021年占Paypal支付总额的31%,到2023年可能达到44%,对明年Paypal支付总额增长的贡献约为72%。Friedman认为,由于Braintree支付很可能继续推动PayPal的整体发展,其单位经济效益“可能会拖累”其综合业绩。他认为,普遍的估计可能低估了PayPal将面临的收益和交易费用压力。

Raymond James:重申汽车地带(AZO.N)跑赢大盘评级 目标价2350美元Raymond James分析师Bobby Griffin在一份研究报告中重申了他对汽车地带跑赢大盘评级和2350美元的目标价,并告诉投资者,该公司第四季度的业绩支持了公司的乐观观点,并表明由于零部件覆盖率和可获得性的提高,DIY/DIFM市场份额将继续增长。这位分析师仍然看好行业基本面,认为汽车地带的市场份额将继续大幅上涨。

摩根大通:给予Luminar(LAZR.O)增持评级 目标价30美元摩根大通分析师Samik Chatterjee给予Luminar增持评级,目标价30美元。该分析师预测,尽管Luminar目前的订单量低于Innoviz,但它将以同行中收入最高的业绩结束本十年。Chatterjee在一份研究报告中告诉投资者,该公司对L3+应用的关注推动了更高的收入运行率,这促使某些汽车制造商在规划其L3平台时将LiDAR作为具有L2功能的车辆的标准配置。他预计,到2030年,Luminar将凭借60亿美元的营收和“行业领先”的盈利能力,推动每股收益接近7.25美元。

Evercore ISI:将苹果(AAPL.O)目标价从185美元上调至190美元 维持跑赢大市评级Evercore ISI分析师Amit Daryanani在对约4000名个人进行iPhone购买意向调查后,将对苹果的目标价从185美元上调至190美元,并保持对该股的跑赢大市评级。调查发现,与往年相比,对高端机型的需求“明显增加”;鉴于调查表明平均售价强于预期,分析师提高了对未来四个季度iPhone的收入预期。Daryanani补充,虽然他认为与华尔街的低个位数预期相比,“单位销量上升幅度不大”,但平均售价“可能会大幅出乎意料”。

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