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一文综合大行於中石油(00857.HK)季绩後最新评级、目标价及观点
中石油(00857.HK)今早股价靠稳,里昂指中石油第三季业绩理想,受惠於上游业务强劲所带动,决定上调对其目标价由3.5元升至4.2元,维持「跑赢大市」评级。 中石油昨(28日)收市後公布今年首三季业绩,按国际会计准则,今年首三季净利润751.26亿元人民币,按年增长6.46倍,基本每股收益0.41元人民币。营业收入逾1.88万亿元人民币,按年增长31.2%。今年首三季集团原油平均实现价格为62.66美元/桶,比上年同期增长56.4%。公司首三季整体原油产量按年跌5.6%,可销售天然气产量按年升7%,油气当量产量按年跌0.4%。其中国内原油产量5.62亿桶,按年升0.3%;可销售天然气产量按年升8%;油气当量产量按年升4%。油气单位操作成本每桶11.36美元,按年升12.8%。 公司今年第三季净利润220.89亿元人民币,按年跌45%。基本每股收益0.121元人民币。营业收入为6,837.6亿元人民币,按年增长38%。 【受惠油价高企季绩佳 关注天然气进口亏损】 瑞信表示,中石油今年第三季绩净利润符合预期,首三季净利润相等该行全年预测78%,录自2014年以来新高。公司季度勘探及生产业务EBIT按季升53%,管道业务EBIT则转盈为亏,进口天然气亏损按季扩大19%。该行指,近期能源短缺及全球天然气价格急涨,令外界关注中石油供应安全压力,但中石油已透过本土天然气生产作预备,并已获保证冬季进口天然气供应,相信今年第四季进口天然气亏损超预期的风险较低。该行维持对中石油H股「跑赢大市」评级及目标价5.7元不变。 花旗认为,油价上升为中石油季绩理想的主要推动力,抵销下游石化及市场业务疲弱,以及进口天然气价格亏损的影响。该行指中石油股价今年已累升75%,油价需进一步上升以推动股价。该行商品部门估计布兰特期油在第四季均价为每桶85美元,意味上望空间有限。但该行关注进口天然气亏损在未来数季增加,因进口天然气价格将跟随油价上涨,并且有6至9个月滞後期。该行维持对中石油H股「中性」评级及目标价3.7元。 -------------------------------------------- 本网最新综合6间券商对其投资评级及目标价: 券商│投资评级│目标价((港元) 瑞信│跑赢大市│5.7元 摩根大通│增持│4.9元 美银证券│买入│4.9元 里昂│跑赢大市│3.5元->4.2元 瑞银│中性│3.9元 花旗│中性│3.7元 券商│观点 瑞信│季绩符预期 摩根大通│进口天然气亏损不及预期那麽差 美银证券│第三季核心盈利升1.68倍,上游及炼油业务强 里昂│风险回报有利,季绩显示勘探生产业务强劲反弹 瑞银│季度业绩胜预期 花旗│季绩受惠油价上升,但进口天然气亏损增加影响展望 (fc/w) ~
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