市场策略

▍任泽平在最近线上交流中分享道：

“对于投资者而言，大家一定要抓住新国潮现象所带来的投资机会，这个时代已经来了。”

“往后面看一个季度，中国的货币政策不会出现大转向，也不会跟随美联储加息。”

“不论是中国的“双碳”，还是未来的金融支持“双碳”，都将利好新能源汽车、光伏、节能减排、氢能这些行业，它们代表未来。”

“货币政策目前保持中性稳健，但是在下半年的某一个时点，大家对货币政策收紧的预期或者说焦虑和担忧可能会得到缓解。”

▍平安证券研报指出，在美联储流动性盛宴进入下半场，且Taper信号释放临近的背景下，港股市场应更为关注景气。未来一段时间，偏低估值的高景气领域的表现将显著强于高估值板块。

由于能源及部分商品、交运与文体娱乐等消费的高景气度大概率可以延续，所以短期能源板块、交运、纺服及文体娱乐消费可以加大关注度。

而港股科技龙头近期的低迷可能延续较长时间，这与盈利预期低迷和监管趋严有关，建议在港股科技板块可以逢低吸纳，着眼长期。

▍兴业证券张忆东表示，7月在平淡中寻找新奇，指数大起大伏的概率不大，结构性行情随着性价比的变化而不断此起彼伏。

至少到7月下旬政治局会议之前，港股和A股市场的风险偏好整体有望维持正面，但是，行情还是会受到美国政治博弈的变数、全球疫情的变数以及中国化解存量风险引发的变数等陆续冲击，最终有惊无险。

热点机会

▍汽车经销商板块：

中金发表报告表示，据多间汽车制造商数据显示，6月份汽车销量理想，故该行预计下半年产量销售均强劲，估计产销两旺。

该行指，内地乘用车仍然受到芯片供应紧张及原材料价格上涨的影响，今年第二季或会是最差的季度，而下半年进入增加库存阶段，料产销有望逐步回升，因此看好短期受惠于芯片短缺、折扣下降及利润增加的经销商股份，包括中升(00881.HK)及永达汽车(03669.HK)。

▍石油板块：