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數據透視9月以來抱團股瓦解輪動行為
格隆匯 09-07 17:15

來源:Wind

近期,抱團股接連大幅下跌,海天味業3個交易日累計跌幅達18.54%,創業板龍頭寧德時代9月7日大幅下跌逾8%,與此同時,創業板成交額亦創出歷史新高,並持平上證A股。

醬油股陣營率先瓦解

9月3日,海天味業放量大跌近7%開啟了9月以來抱團股瓦解的序幕,隨後兩天,海天味業繼續放量下跌,3天時間累計跌幅達18.54%,事實上,公司股價自今年3月中旬以來,漲幅已經翻倍。而從公司當前市盈率來看,仍接近90倍。

從公司近3年業績來看,年均增速均保持在20%左右,作為一家以醬油為主要調味品的公司,終端消費者對調味品的需求基本保持穩定,即使考慮市場份額提升及漲價因素,公司未來業績的成長性也難以支撐如此高的估值。亦有機構投資者明確表示,當前價格太高,不會買。

身處醫療保健板塊的通策醫療同樣面臨着高估值的隱憂,雖然最近3天累計跌幅超過16%,但3月下旬以來公司股價同樣已經翻倍,而當前市盈率高達150倍,即便考慮未來的成長性仍面臨短期估值偏高的風險。

抱團股瓦解擴容

9月7日,農業板塊的白馬股新希望和海大集團雙雙跌幅超過8%,兩家公司今年以來漲幅均已翻倍,同時新希望大股東近期亦加入減持陣營,新希望9月4日晚間發佈公告稱,近日公司收到新望投資出具的《關於股份減持計劃實施進展的告知函》,截止2020年9月4日,新望投資此次減持計劃數量已過半,減持股數487.53萬股,減持比例0.11%。

9月7日,創業板市值“一哥”寧德時代同樣加入抱團股瓦解陣營,當天公司股價低開低走,盤中最低跌幅超過10%,截至收盤仍大幅下跌8.74%,成交額放大至85億元。自去年11月以來,公司累計漲幅已經超過200%,當前市盈率高達百倍,作為動力電池領域的龍頭,投資者扎堆湧入。

創業板創歷史天量

9月7日,創業板成交額達3547.79億元,創出歷史新高,同時指數大跌3.33%,為一月多月以來最大單日跌幅。

創業板成交額持平上證A股

9月7日,創業板成交額再度放量,幾乎持平上證A股。通過近幾日上證A股與創業板成交額對比可以發現,比值大幅下跌,並跌破1.5的重要關口,創今年以來最低,資金湧向創業板也造成主板人氣走弱。

而從今年以來成交額比值與滬指漲跌的關係來看,比值越低滬指走弱的概率也越大,9月7日,創業板成交額創新高的同時,滬指跌幅達1.87%。

創業板小盤股繼續狂歡

9月7日,此前連續漲停的天山生物再度漲停,雖然公司多次公告提示風險,但仍難以阻止資金的湧入。

在龍頭股的帶動下,9月7日,雖然滬深兩市大幅下跌,但仍有寶利國際、通裕重工、飛利信、天海防務、矩子科技、藍盾股份、超頻三、聚燦光電、乾照光電等17家創業板公司漲停。

從漲停公司市值和市盈率來看,均為中小市值個股,且多數公司估值偏高甚至業績虧損。

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