萬億資管巨頭柏基減持英偉達，增持拼多多
近日Baillie Gifford柏基向美國證監會提交了截至2024年二季度末的美股持倉報吿。報吿顯示，該巨頭資管公司減持美股科技龍頭，加倉中國電商巨頭。
截至2023年底，這家百年老牌資管巨頭管理規模約為2250億英鎊，摺合人民幣約為20000億元。
今年二季度，柏基與巴菲特“同頻”，減持了對美國科技巨頭公司，其中第一重倉股英偉達減持幅度高達20.34%。
追溯歷史，柏基從2016年便開始買入英偉達，2022年再度增持，隨後一直減持。在英偉達股價狂飆的過程中，該機構2023年底減持速度增加。
此外，在減倉美股科技股的同時，二季度柏基加倉拼多多，拼多多躍升成為其美股持倉的第六大重倉。截至2024年二季度末，柏基美股持倉的前十大重倉股為英偉達、美客多、亞馬遜、莫德納、Spotify、拼多多、Shopify、萃弈、Coupang、奈飛。
其中，二季度前十大重倉股中，柏基對多家公司減持，僅對包括拼多多在內的三隻股票進行了加倉。
公開信息顯示，資管巨頭Baillie Gifford柏基在90年代就開始投資中國，截至2023年底，柏基組合中投資的中國內地公司資產規模約為251.68億美元。
近期美股經歷大波動，知名投資人但斌發聲。但斌談最近美股下跌：“噪音”又會多起來，只要不帶杆槓每次調整堅持就能過去。
但斌發文稱：
因為近期美股下跌估計“噪音”又會多起來……我談談我此刻的思考。投資和研究美股，有些年了。美股因為有大量的對沖基金存在，而且專門做事件驅動的對沖基金規模龐大，所以短期走勢有時候來的非常劇烈，就像企業的業績公佈的時刻，哪怕業績增長有一點瑕疵也會被放大，但往往短期暴跌之後，只要長期的業績是增長的，慢慢又會升回來。 另外像交易衰退，去年也有過一段時間，也是如此。
假如衰退真的就像歷史上週期性的波動開始，又會遇到持續性的減息環境，換一個“季節”又不一樣，而長期來看，只要選擇的藍籌企業沒問題，都會創歷史新高。當然，這個過程中適度分散投資和不加杆槓也很重要，只要不帶杆槓每次的調整隻要堅持就能過去……
就東方港灣而言，我們最大的風險是“人工智能”被“證偽”了，如果“人工智能”是類似“元宇宙”的概念，不是更具經濟價值的技術革命，那我們會遇到“麻煩”，當然這也不是毀滅性的，我想以六巨頭為代表的企業都有風險的話，其它企業更不用説了……
因為這些公司本身有鉅額利潤，有分紅和回購，但“溢價”可能沒了……當然此刻，我們堅持認為人工智能就像之前我們遇到的“電子硬件時代”、“互聯網時代”、“移動互聯網時代”一樣，是一次更具顛覆意義具有極大經濟增長潛力的一次革命，而且它剛剛開始……
但斌8月9日表示，他前幾天説：這次美股下跌的三大原因系擔心經濟衰退、日本加息、巴菲特賣出一半蘋果。
第一，昨晚美國上週初請失業救濟人數大幅下降，“擔憂經濟衰退”被昨晚的數據“修正了一下”；第二，日元加息，日本政府和中央銀行召開經濟會議穩住日幣等，這個影響因子也可以忽略了；第三，巴菲特賣一半的蘋果股票，不論是出於税收的原因還是高估的原因，再升升也回到了原先的位置。這三大原因在本週估計都會被完全修正了！市場又會重新回到正常的狀態。
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