為獲得加密貨幣羣體的選票，特朗普拼了。特朗普在2024年比特幣大會上表示，如果他能重返白宮，他將比特幣列為美國戰略儲備資產，稱比特幣市值未來會超越黃金。

在美國田納西州納什維爾舉行的比特幣2024大會上，美國共和黨總統候選人特朗普出席並發表了主題演講，特朗普表示：

“如果當選，我將建立一個戰略性國家比特幣儲備。政府將100%保留其擁有的比特幣。政府的政策將是把比特幣作為國家戰略儲備。

比特幣自誕生以來市值越來越高，已成為全球市值排名第九的資產，很快就會超越白銀，未來會超越黃金。不過，現在大多數人都不知道它是什麼。”

據瞭解，自2020年以來，美國政府已經繳獲了至少21.5萬個比特幣。

在特朗普演講期間，比特幣上演V型行情，短線下挫1200美元，跌破6.7萬美元關口；到演講結尾時，又暴力拉昇。

特朗普對比特幣態度發生驚天大逆轉。。

在擔任總統期間，特朗普曾炮轟加密貨幣，稱其為騙局。2019年7月，特朗普在推特上發帖稱：“我不是比特幣和其他加密貨幣的粉絲，這些加密貨幣不是真正的貨幣，它們的價格經常劇烈波動，是基於空氣發行的。缺乏監管的加密貨幣資產可能會刺激更多非法活動…”

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社保基金最新動向來了

隨着上市公司半年報陸續披露，社保基金最新動向曝光。

去年末，社保基金髮布年度報吿稱，社保基金自成立以來累計投資收益額16575.54億元，年均投資收益率7.66%。社保基金以不到40%的權益類資產比例，能夠獲得這樣的收益成績，可以説相當亮眼。

根據公佈數據測算，社保基金自2014年至2022年累計收益率超過80%，同期滬指升幅僅有前者的一半，A股市場同期(2014年前上市)升幅超過80%的公司佔比僅有三成左右。因投資成績較好，市場對社保基金的持倉動向也高度關注。

截至7月27日（因上市公司半年報披露還未結束，目前僅為部分數據），全國社保基金二季度現身3只個股前十大流通股東，合計持股市值達13.13億元。

從最新持股市值來看，截至7月27日，社保基金二季度末持有西部礦業、衞星化學、博邁科的市值分別為9.59億元、2.98億元、0.56億元。

(本文內容均為客觀數據信息羅列，不構成任何投資建議）

從最新持倉變化看，全國社保基金一一五組合連續兩個季度加倉西部礦業，二季度加倉400萬股，最新持有2700萬股；全國社保基金四二零組合二季度加倉215萬股，最新持有2644萬股西部礦業。

全國社保基金一零一組合二季度新進衞星化學，最新持有1655萬股。

全國社保基金零六三和一零五組合二季度均減持博邁科，最新持有223.4萬股、204.1萬股。

此外，上市公司因回購等事宜披露的最新股東信息顯示，社保基金二季度新進了上海機場等公司。

上海機場的最新股東變動顯示，截至7月22日，第十大股東全國社保基金一一八組合新進公司股票1045.65萬股，共持有1045.65萬股，持股佔流通股比0.42%，市值3.73億元。

聖泉集團的最新股東變動顯示，截至7月23日，第十大股東全國社保基金一零七組合增持公司股票42.66萬股，共持有703.01萬股，持股佔流通股比0.83%，市值1.28億元。

廣匯能源的最新股東變動顯示，截至7月22日，第七大股東全國社保基金四一四組合新進公司股票6199.98萬股，共持有6199.98萬股，持股佔流通股比0.94%，市值3.54億元。

金博股份的最新股東變動顯示，截至7月18日，第八大流通股東國泰基金管理有限公司-社保基金四二一組合增持公司股票42.22萬股，共持有209.35萬股，持股佔流通股比1.02%，市值3443.76萬元。

今年一季度社保基金出現在800多家上市公司前十大流通股東名單中，合計持倉市值達4260億元，創歷史新高，較去年四季度末的3755億元增加505億。

社保基金一季度前十大重倉股分別是農業銀行、工商銀行、中國人保、京滬高鐵、方正證券、國信證券、華魯恒升、三一重工、太陽紙業、正泰電器。

歷史統計數據顯示，從社保基金持倉規律看，社保基金持股週期越長，超額回報越顯著。截至今年一季度末，社保基金連續持倉超10年的24家公司平均升幅接近3倍，同期上證指數平均升幅20%左右；社保基金連續持倉5-10年的107家公司平均升幅超過70%，同期上證指數平均升幅3.37%。

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銀行板塊上半年升幅第一！

公募基金、北向資金二季度均加倉

持續上升的銀行板塊突發下跌，中證銀行指數本週跌幅3.11%，創年內最大周跌幅紀錄。

消息面上，7月22日，1YLPR和5YLPR均下調10bp。

7月25日，工、農、中、建、交、郵儲六大國有銀行下調了存款利率，活期掛牌利率下調5BP，1年期及以下期限存款掛牌利率下調10bp，2年期及以上期限存款掛牌利率下調20BP。

7月26日，招商銀行、平安銀行跟進下調存款利率。

業內人士指出，在LPR下調、銀行存款端利率下調預期落地後，近期銀行股出現短期震盪。

今年上半年，銀行股升幅17.02%，位居A股行業升幅榜第一。

從資金面看，今年二季度，公募基金和北向資金均加倉銀行股。

招商證券統計的數據顯示，主動偏股公募基金二季度重倉銀行板塊佔比為2.77%，環比上升0.31%。從持倉市值絕對值來看，主動偏股基金二季度末重倉銀行板塊市值總計為411.09億元，一季度末為389.23億元。

從北向資金的資金淨流入情況看，今年上半年，北向資金淨流入銀行板塊337.15億元，其中淨流入資金量較大的是招商銀行、興業銀行、浦發銀行、工商銀行。

從ETF看，銀行ETF表現強勢，今年以來升超20%。截至7月26日，年內超42億資金在淨流出銀行主題ETF，其中銀行ETF易方達獲得資金淨流入7.96億，是自己年內唯一流入的銀行ETF。‍‍‍‍

對於銀行板塊，華福證券表示，今年以來銀行板塊的行情有三方面的驅動因素：一是股息率選股邏輯在板塊內的擴散，高股息策略從國有行擴散到中小行；二是地產政策的放鬆；三是市場對於銀行淨息差下行斜率放緩以及基本面即將見底的期待；展望未來，銀行板塊要更多檢驗前期政策的效果以及未來基本面的走勢。

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美國變相做了8000億美元QE？

耶倫堅決否認操縱美國國債

18年前準確預測美國次貸危機爆發的魯比尼博士，在他參與主筆的論文中，揭祕了美國財政部通過操控美國國債發行以降低社會經濟實際的借貸成本和利率。隨後美國財政部長耶倫堅決否認操縱國債。

儘管美聯儲過去持續緊縮加息，但這篇名為《激進國債發行與貨幣政策角力》的論文則給出了一個很反差的觀點：美國財政部通過激進發債(ATI)實現了“隱形量化寬鬆(QE)”的作用。

論文中的數據顯示，過去一年，美國財政部這種國債(激進發債ATI)發行造成了超過8000億美元的中長期息票債務缺口，效果相當於美聯儲降息1%。也就是説，這幾乎抵消去年所有加息。

通俗來講，盡管美聯儲過去持續加息至高利率，不斷收割全球貨幣利差，但實際上美國財政部卻變相做了8000億美元QE抵債，相當於四次降息。

該論文指出，激進發債(ATI)實際上是一種隱形量化寬鬆，但這不是由美聯儲實施，而是由財政部實施：財政部通過減少供應長期國債的同時，增加供應短期國債，從而降低長期國債的收益率。這也解釋了為何在高利率環境下通脹仍具粘性。

魯比尼表示，美聯儲的政策應該是獨立的，我們不應該通過財政政策干預美聯儲正在做的事情。

論文最後還提及了三個風險。

第一，ATI的風險在於由財政部所主導，這意味着貨幣政策的獨立性被稀釋，並更多地受到政治週期的影響，更容易引發長期經濟後果。

第二，隨着政府赤字不斷擴大，如果ATI成為常規政策工具，可能導致市場產生依賴性，從而對經濟產生不穩定的影響，最終造成高通脹、高利率長期並存的境地。

第三，無論是民主黨還是共和黨掌權，都面臨着財政赤字的問題，財政部將不得不做出抉擇：繼續ATI，保持對長期利率的控制；撤銷ATI，冒着擠壓經濟增長的風險。

當地時間7月26日週五在巴西里約熱內盧出席G20財長會議間隙，耶倫作出迴應，堅決否認操縱美債市場。

耶倫表示，魯比尼週五所發佈論文提出了“一種旨在讓金融狀況寬鬆的策略”，“我可以100%向你保證，這種策略根本不存在。我們(美國財政部)從來沒有討論過任何類似的事。”