知名基金經理鄧曉峯、謝治宇最新動向曝光。

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鄧曉峯新進醫藥股，謝治宇加倉舊愛

因回購股份事項，麗珠集團披露最新前十大流通股東，明星私募基金經理鄧曉峯管理的高毅曉峯2號致信基金新進麗珠集團378.97萬股。

(來源：麗珠集團公吿）

此外，在今年四季度北向資金、阿布達比投資局對公司均有增持，另外科威特政府投資局也新進入麗珠集團前十大流通股東之列。

麗珠集團是集醫藥產品研發、生產、銷售為一體的綜合醫藥集團公司，公司主要產品包括消化道類、心腦血管類、抗微生物藥物、促性激素類等西藥製劑產品以及中藥製劑、原料藥和中間體、診斷試劑及設備。

謝治宇管理的興全合潤加倉156.56萬股三安光電 。因回購事宜，三安光電公佈了前十大股東信息。三安光電前十大流通股東名單中，興全合潤持股9043.64萬股，位居第八大流通股股東。相比於三季度末，興全合潤增持了156.56萬股。

(來源：三安光電公吿）

三安光電是謝治宇的頭號重倉股，今年三季度末謝治宇名下三隻基金，合計持有三安光電14073.75萬股，三季度末持倉市值21.7億。

2021年3季度，謝治宇開始大手筆建倉三安光電。當時斥資23.17億元，買入7313.8萬股，成為其第四大重倉股。

此後，三安光電股價一路走跌，謝治宇繼續持有。

三安光電主要從事化合物半導體材料與器件的研發、生產及銷售，以氮化鎵、砷化鎵、碳化硅、磷化銦、氮化鋁、藍寶石等化合物半導體新材料所涉及的外延片、芯片為核心主業。

三安光電的主營業務LED近年來遭遇價格下跌、庫存積壓、訂單減少等諸多利空打擊。

三安光電2023年前三季度公司實現營業收入101.56億元，同比增加1.43%；實現歸母淨利潤1.73億元，同比減少82.51%。其中，2023Q3單季度實現營業收入36.86億元，同比增加13.43%，環比增加3.49%；實現歸母淨利潤0.03億元，同比減少95.19%，環比扭虧為盈。

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又有黑天鵝？風雲突變， 通脹不確定性再起！

近日巴以衝突事態加劇，紅海及附近海域的緊張局勢愈演愈烈，航運“大動脈”蘇伊士運河面臨關閉風險。

據新華社12月17日報道，近日由於多艘船隻行至紅海水域時遭到也門胡塞武裝襲擊，四家國際航運企業陸續宣佈暫停在紅海航行。

數據顯示這暫停該航線的四家巨頭，佔全球船舶市場份額高達40%。全球約12%的貿易（包括30%的全球集裝箱和約10%的原油、12%的成品油貿易），要通過蘇伊士運河運輸，然後流經紅海和曼德海峽。

近期，蘇伊士-紅海航線的商船通航量出現明顯下降。航運公司避開紅海和曼德海峽的唯一選擇是，繞道非洲南端的好望角，這將增加10天的航行時間。

受此影響，貨運價格短期或出現大幅飆升。全球航運市場正陷入混亂之中。

海事諮詢公司Xeneta的首席分析師Peter Sand在談到衝突對貿易和航運業的影響時稱：“蘇伊士運河關閉的可能性很小，但仍然存在這種風險。全球航運預計短期內會出現某種過度反應，途經蘇伊士運河的貿易運輸成本可能跳升。”

有機構測算，由於這次胡塞武裝襲擊事件，來往歐洲的海運運費上升幅度可能高達100%。

業內擔心，如果該區域的局勢進一步惡化，船舶繞行或停航對全球供應鏈將產生極大影響。

去年因運河受阻，導致歐洲物價飛升，食品價格飆升，出現嚴重通脹危機。

近期歐美通脹剛剛降温，如今全球海運堵塞加劇，運費或將飆升，雖不至於引發類似去年的誇張通脹，但又帶來了很大的不確定性。

對於最近的局勢，世界航運理事會發表聲明，呼籲採取行動；歐洲共同體船東協會和歐洲運輸工人聯合會也發表聯合聲明，呼籲“立即採取行動，緊急應對這一令人擔憂的局勢”。

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極致低迷，李蓓：明年年初是非常重要的變盤點

悲觀情緒下，滬深300指數今年迄今已下跌14%，迎來自2002年以來最長的年度連續下跌。香港恒生指數面臨的第四年暴跌也是自1969年以來最糟糕的一次。

據南華早報，今年中國941只股票型基金中，只有一成實現了正回報，近九成的主動管理型基金陷入困境，表現最差的公司損失近一半的資本。

其中，增持新能源領域的基金經理遭受了最大的損失。摩根大通一隻規模達3200萬美元的股票基金今年已下跌42%，成為表現最差的基金之一。該基金持有的股票包括寧德時代、金澳太陽能和晶科能源等，股價已下跌29%至57%。中銀國際一隻規模達9500萬美元的股票基金也損失了37%。

同花順數據顯示，去年中國近98%的主動管理股票基金遭受重創，847只基金中有829只報吿虧損。在去年盈利的18只基金中，許多基金今年都陷入困境，其中六隻基金出現虧損。

昨日，半夏投資李蓓最新發聲，明年年初是非常重要的變盤點！年初大家會開始新一輪資產配置，有一些聰明的錢可能會重新進入中國，還有一些國內的資金可能極大概率會選擇進入股票。

李蓓表示：“比如保險公司，今年年初城投債利率普遍在4%以上甚至5%以上，還可以投地方政府的非標，不需要投A股，現在基本上存量的那些資產都無法提供3.5%以上的回報。怎麼辦？只能進股票，滬深300指數分紅收益率大於3.5%，我個人傾向於明年保險公司大概率大幅增加股票市場的配置比例”。

她認為，2014年經濟不好股票亂升就是因為資產荒，今年因為外資流出壓制了資產荒對於機構行為的影響，外資流出成了主要矛盾，明年就不會了，年底該賣的外資賣的差不多了，明年我個人傾向於即便經濟不復蘇，資產荒也會成為更主要的矛盾，更何況經濟可能還是要復甦的，我自己覺得這個時間點有可能就在今年底明年初。

對於2024年的市場，多位投資人給出了明確看好的觀點。林園表示，堅定看好當前市場處於底部區域的投資機會。思睿集團首席經濟學家洪灝指出，現在市場的底部到了，再往下走的空間並不多。華夏基金徐猛直言，目前A股、港股處於全球估值窪地，具備較好的中長期投資機會。