歐美銀行業危機時刻，華爾街大行出手自救！

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華爾街大行出手了

為防止美國地區銀行業危機進一步蔓延，華爾街大行將向第一共和銀行存入300億美元，其中高盛和摩根士丹利將各存入25億美元，巴克萊銀行、摩根大通、富國銀行各存入50億美元，紐約梅隆銀行、PNC銀行、道富銀行、美國合眾銀各存入10億美元。這些存款需要在第一共和銀行停留至少120天。

截至2022年底，第一共和銀行擁有約2130億美元的資產，是美國第14大銀行。第一共和銀行創始人兼執行主席吉姆·赫伯特，首席執行官兼總裁邁克·羅夫勒共同表示，華爾街大行的支持加強了第一共和銀行的流動性狀況，反映出對第一共和銀行以及各種規模銀行的信心。

美國財政部、美聯儲、美國聯邦存款保險公司、美國貨幣監理署發表聯合聲明，美國財長耶倫、美聯儲主席鮑威爾表示，銀行們對第一共和銀行的存款支持，證明了銀行體系的韌性。美聯儲隨時準備向符合條件的機構提供流動性。

在美聯儲和美國財政部做出相關表態後，市場對美聯儲在下週議息會議上加息25個基點的預測重燃。據芝商所“美聯儲觀察”工具，當前市場預測下週美聯儲將加息25個基點的概率高於80%。而在週三，市場預測美聯儲3月不加息的概率一度超過50%。

摩根大通認為，美聯儲緊急貸款計劃可能會向美國銀行系統注入多達2萬億美元資金，並緩解流動性危機。

當地時間3月16日，美國三大股指全線收升，道指升1.17%，納指升2.48%，標普500指數升1.76%。

美股區域性銀行股大幅收升，第一共和銀行升9.98%，阿萊恩斯西部銀行升14.10%，第一互聯網升9.13%，聯合合眾銀行升8.98%。

(本文內容均為客觀數據信息羅列，不構成任何投資建議）

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巴菲特“神操作”

巴菲特旗下伯克希爾過往持倉中銀行股都佔據重要版圖，在2021年5月伯克希爾股東大會上，巴菲特稱銀行股是他原來的最愛，但目前對金融業或銀行業的持倉不能超過10%，更多的持倉會讓他頭痛。

近年來，巴菲特對舊愛“痛下狠手”，伯克希爾2022年四季度減持美國合眾銀行7112萬股，環比減倉幅度達91.42％，目前持股數量僅剩667萬股，佔組合權重僅為 0.1%。

巴菲特持有美國合眾銀行已經超過16年，合眾銀行也曾一度躋身伯克希爾組合前十大重倉股行列。和美國合眾銀行一起被巴菲特打入冷宮的還有另一家銀行股，伯克希爾在去年四季度減持紐約梅隆銀行3714萬股，環比減倉幅度為59%，持倉數量降至2507萬股。

此外，2022年一季度伯克希爾徹底清倉了富國銀行，結束了對其長達33年的投資。

目前僅剩美國銀行一家銀行股還在伯克希爾的前十大持倉中，其他銀行股都已不在前十大持倉裏。截至2022年年底，伯克希爾持有美國銀行10.1億股，期末持倉市值335億美元，佔總倉位比例12%，位列第二大重倉股。

近期硅谷銀行破產，瑞信爆雷，奧馬哈先知“精準減持”銀行股？

在1990年的致股東信中，巴菲特提到過：“銀行業稱不上我們的最愛。這個行業的特性是資產約為股權的20倍，這代表只要資產發生一點問題就有可能把股東權益虧光。”

自美聯儲加息以來，巴菲特一直減持銀行，加倉能源股西方石油。美東時間3月13日至3月15日期間，伯克希爾斥資約4.668億美元購買了790萬股西方石油公司股票，買入價格在每股56.66至60.38美元不等，伯克希爾對西方石油的持股比例增加到23.1%。

這是今年巴菲特第二次出手加倉西方石油，在3月3日到3月7日，伯克希爾合計增持了580萬股西方石油的股票，金額為3.55億美元。

在今年2月底，段永平稱：“買了一些西方石油，偶爾也抄一下作業。”3月16日，投資大佬段永平對巴菲特再度加倉西方石油的行為，評論稱，“感覺到巴菲特買鐵路公司的味道了。”

能源和鐵路一直是巴菲特持倉裏，佔據重要位置的兩大板塊。能源和鐵路是典型的重資產行業，前期需要投入大量資金，但行業一旦形成規模，將持續帶來穩定的現金流。按段永平的評論，巴菲特買西方石油，可能是將其當稱鐵路一樣的公共事業股。

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木頭姐基金成為資金避風港？‍‍‍

對於硅谷銀行破產，全球對沖基金巨頭橋水創始人達利歐在社交媒體發文稱：

1.硅谷銀行倒閉僅是短期債務週期泡沫破滅的開端，他認為未來一兩年美國的經濟金融情況將非常嚴峻，再加上美國的內外部衝突，未來兩年投資風險非常高。

2.過去不到一週硅谷銀行發生的事件，是典型的短期債務週期泡沫破滅的景象。在不同的短期債務週期裏，出現泡沫的行業是不一樣的。2008年，泡沫發生在住宅房地產，這一次是出現在現金流為負的風投私募以及不能承受更高利率和貨幣收緊的商業地產公司。但泡沫破滅時自我強化的收縮動態是一樣的。

3.硅谷銀行倒閉是這個收縮動態的早期信號，它將在風投行業引起連鎖反應，並將超出風投的範圍。

華爾街女股神木頭姐表示導致硅谷銀行和SignatureBank破產的罪魁禍首是美聯儲的政策。

木頭姐發文炮轟美聯儲：“在我看來，美聯儲的政策是罪魁禍首。由於風投資金短缺和貨幣市場基金收益率上升，存款離開了美國銀行體系。”

有意思的是，硅谷銀行破產後，投資者在尋找避險資產時，除了買入黃金，部分投資者把目光投向了木頭姐”的方舟創新ETF。

他們認為，美國銀行業的動盪導致美債收益率急劇下降，而美聯儲進一步大幅加息的預期也迅速破滅。

彭博數據顯示，上週五，流入Ark創新ETF的資金高達3.97億美元，創多年來新高，這是該基金自2021年4月以來最大規模的資金流入。本週，Ark創新ETF升幅8.94%。