美東時間週二，市場緊盯的美國通脹數據出爐後，美股市場應聲大升。

截止發稿，納斯達克綜合指數上升2.21%，道瓊斯工業指數上升444點，升幅1.4%，標準普爾500指數上升1.94%。

盤面上，明星科技股集體上揚，金融、通信、手遊等板塊大升居前，此前一度崩潰的美國銀行股迎來強勢大反彈。

其中，第一共和銀行一度大升約60%觸發熔斷，現升超46%，西太平洋合眾銀行大升逾50%，花旗集團升逾6%，美國銀行升5%。費城證交所KBW銀行指數升超5%。

美元指數小幅拉昇後震盪回落，現報103.693。現貨黃金短線下挫，現至1910美元/盎司附近。

硅谷銀行危機“喜迎”通脹降温

此前，在硅谷銀行倒閉事件的陰霾中，美股金融股遭遇了一輪慘烈暴擊。

不過今日晚間的CPI數據提振了市場信心。

從美國勞工部公佈的數據來看，美國2月未季調CPI年率錄得6%，已連續第八個月下降，為2021年9月以來新低；美國2月季調後CPI月率錄得0.4%，為2022年12月以來新低；美國2月未季調核心CPI年率錄得5.5%，已連續第六個月下降，為2021年12月來新低。

另一方面，市場也似乎對銀行業危機的擔憂有所緩解，銀行股從連續數天的拋售中集體反彈。

當下，美國監管機構已經就硅谷銀行事件開始介入。在美聯儲、美國財政部聯合美國聯邦存款保險公司FDIC，宣佈為硅谷銀行“兜底”之後，美聯儲還宣佈推出一項名為銀行定期融資計劃（BTFP) 的緊急融資工具。

在一系列緊急動作之後，硅谷銀行於當地時間週一已經恢復了開門。此外，美聯儲還將調查其對硅谷銀行的監管，並於5月1日發佈調查結果。

而隨着美聯儲的緊急出手救市，市場開始押注包括硅谷銀行、Silvergate和Signature銀行在內的倒閉將促使美聯儲大幅放緩加息步伐。

對此，“大空頭”Michael Burry表示，他預計正在發生的美國銀行業危機將很快結束，不會造成嚴重損害。

3月加息25基點？

目前，在通脹繼續穩步放緩之下，市場預期美聯儲3月加息25基點。

據最新芝商所(CME)數據顯示，在CPI數據發佈後，投資者預計美聯儲在下週會議上加息25個基點的概率穩定在80.5%，不加息的概率為19.5%。

而對於接下來美聯儲的操作動向，Guidestone基金高級投資分析師Joshua chastant稱：

“美聯儲一直在加息，直到出現問題。很明顯，我們看到銀行業出現了一些壓力。美聯儲有點陷入兩難境地，由於金融市場和通貨膨脹的情況，美聯儲不得不採取通融措施。如果投資者相信美聯儲會就此打住，通脹將讓位於金融穩定，標普指數就會上升，尤其是銀行類股。過去一天左右，我們看到大量資本從地區性銀行轉移到規模更大、具有全球和系統重要性的銀行。如果地區銀行體系開始出現壓力，美聯儲將很難繼續加息。”

美國銀行(Bank of America)首席美國經濟學家邁克爾•加彭(Michael Gapen)表示，要將通脹率拉回接近2%的目標，美聯儲還有更多工作要做。

“如果美聯儲能夠成功遏制最近的市場波動，並對傳統銀行業進行圈護，那麼它應該能夠繼續循序漸進的加息步伐，直到貨幣政策足夠嚴格。”

Jefferies貨幣市場經濟學家湯姆•西蒙斯認為：

“CPI數據這基本上敲定了下週加息25個基點。在我看來，他們沒有理由推遲加息，也沒有理由加息50bp。”