格隆匯12月30日丨世紀華通(002602.SZ)公佈，公司於2022年12月14日公吿了數據中心的進展及風險提示，詳見《關於數據中心業務進展及風險提示公吿》(公吿編號：2022-087)。截至公吿披露日，公司就“騰訊長三角人工智能先進計算中心及其生態產業園區”(“上海數據中心項目”或“項目”)的相關情況披露如下：

上海數據中心項目具有客户資源和穩定的可預期的經營性現金流，項目整體穩步推進中。基於長三角良好的地理位置、客户訂單和能耗指標的稀缺性，項目具備成長潛力。公司正積極促使關鍵客户加快落實訂單。

因受到疫情影響，上海數據中心項目機櫃的建設和交付進度出現了一定程度的滯後，故截至公吿披露日，上海數據中心項目未能完成與普洛斯方(普洛斯投資(上海)有限公司和/或其關聯方合稱為“普洛斯方”)於GLP THOR FUND I,L.P.(“平台基金”)合夥協議中所約定的的業務指標。

基於平台基金合夥協議，普洛斯方在2023年1月1日至2023年12月31日期間有權要求平台基金處置上海數據中心項目並進行分配。在該等情形下，普洛斯方享有較公司優先獲得分配收回本金及約定收益的權利。上述權利屬於普洛斯方及平台基金之投資退出權利，普洛斯方及平台基金是否行使上述權利、平台基金是否處置上海數據中心項目股權存在不確定性。目前公司正與普洛斯方進行積極磋商。平台基金系由公司與普洛斯方於境外共同設立，公司作為有限合夥人持有平台基金49.90%份額，普洛斯方作為有限合夥人和管理合夥人持有平台基金50.10%份額。該基金在中國境內設立主體持有上海瓏睿信息科技有限公司(“瓏睿信息”)和上海普瓏信息科技有限公司(“普瓏信息”)100%股權。

若平台基金後續決定處置上海數據中心項目的股權，且處置完畢並根據平台基金合夥協議分配後公司可獲得的分配金額低於公司持有平台基金權益的賬面值，則公司存在相應資產減值的風險。同時，如處置過程中相關交易主體未對金融負債作出約定，平台基金處置上海數據中心項目的股權可能導致相關借款金融機構提前收回貸款，進而可能觸發公司就為普瓏信息和瓏睿信息的合計本金為21.9489億元的金融負債所承擔的連帶擔保責任；公司承擔擔保責任後，公司將對普瓏信息和瓏睿信息形成相應債權。

根據招商銀行股份有限公司上海分行及交通銀行股份有限公司上海黃浦支行(以下合稱“併購銀團”)和普瓏信息於2021年7月簽署的《人民幣肆拾億元併購銀團貸款合同》和在簽署中的《補充協議》的約定，普瓏信息被要求強制提前還款的觸發情形包括但不限於：關鍵客户合同終止或重大不利變化；未能履行約定的關於關鍵客户的義務；普洛斯方、公司或其他方未能按照約定時間，就截止於22年底、23年6月底和23年底三期約定的業務指標的實現情況追加相應的保證金質押(若需)；截止於24年底交付機櫃數量累積值的考核指標要求、就關鍵客户的計費週期承諾及在約定時間內獲得約定數量的能耗指標批文及電力合同;未經債權人同意，發生實際控制權的變更等其他常規性要求。若考核指標未能完成及其他強制提前還款條款被觸發，則併購銀團有權要求普瓏信息提前歸還貸款；公司對其中49.9%的債務承擔連帶擔保責任。

截至公吿披露日，除交通銀行股份有限公司上海黃浦支行(“交通銀行”)外，其他各方(包括銀團牽頭行招商銀行股份有限公司上海分行在內)均已完成了就《補充協議》的簽署，交通銀行正在積極推進簽署事宜。若補充協議完成簽署，則現階段未發現普瓏信息存在觸發強制提前還款的情形；若後續普瓏信息未能在2024年12月31日前完成約定的考核指標要求或未能於2024年12月31日獲得不少於約定數量的能耗批文及電力合同，亦或在貸款期限內觸發了強制提前還款情形，則併購銀團有權要求提前收回本金為40億元的貸款，即有可能觸發公司就其中49.9%的債務(即對應本金為19.96億元的債務)承擔連帶擔保責任的風險。

若《補充協議》最終未能完成簽署，則根據《併購銀團貸款合同》中約定的強制提前還款的要求，普瓏信息被要求強制提前還款的情形現已經觸發，併購銀團已具備提前要求普瓏信息歸還貸款的權利。若併購銀團提出要求，則公司有可能面臨就其中49.9%的債務(即對應本金為19.96億元的債務)承擔連帶擔保責任的風險；公司就上海數據中心項目亦存在資產減值的風險。因上海數據中心項目在穩步推進，具有發展潛力，且《補充協議》按照計劃將於近日完成簽署，併購銀團要求提前歸還貸款的可能性較低。

根據招銀金融租賃有限公司(“招銀金租”)和瓏睿信息於2022年5月簽署的《融資租賃合同》中的約定，瓏睿信息的違約條款包括但不限於：關鍵客户合同終止或重大不利變化；22至23年每年通電計費機櫃數量累積值的考核指標要求；列於每年相關部門發佈的能耗指標名單內(據與招銀金租的書面溝通：22年因相關部門未發放能耗指標，不視為違約)；其他常規性要求。

若觸發了上述任一違約條款，則招銀金租有權要求瓏睿信息提前歸還本金為39,858萬元的債務；公司對其中49.9%的債務承擔連帶擔保責任。根據《融資租賃合同》的約定，瓏睿信息未能完成2022年度考核指標，因此自2023年起招銀金租具備提前要求瓏睿信息歸還貸款的權利。若招銀金租提出提前還款的要求，則公司有可能面臨就其中49.9%的債務(即對應本金為19889.14萬元的債務)承擔連帶擔保責任的風險；公司就上海數據中心項目亦存在資產減值的風險。

因上海數據中心項目具有客户資源和穩定的可預期的經營性現金流，且地理位置優越，具備發展潛力，項目整體穩步推進中，招銀金租要求提前歸還貸款的可能性較低。招銀金租已通過書面溝通同意就《融資租賃合同》項下的2022年度考核指標進行復議，公司正在協調各方積極與招銀金租並推進關於修訂2022年度考核指標的《融資租賃合同》補充協議的簽署工作，盡最大努力降低瓏睿信息存在的被要求提前歸還貸款的風險。若相應的補充協議完成簽署，則將消除現有的提前還款風險。

截至目前，經過與相關方溝通，普洛斯方和各銀行金融機構均未提及計劃行使相應的權利，前述風險均為提示性風險。若後續普洛斯方或各銀行金融機構擬行使相關權利，公司會與普洛斯方及相關金融機構積極磋商，商談可行方案，爭取積極調動各自的資源優勢，共同努力實現項目投資收益的最大化。同時公司和上海數據中心項目正在積極努力促進關鍵客户推進訂單落實進度，以增強和提升上海數據中心項目的長期經營能力。