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今天和大家聊聊市場、儲能。文中所提個股，並非推薦，僅為學習交流。股市有風險，投資需謹慎。

01

市場

早盤指數稍微震盪就直接走低，創業板領跌。昨天説了量的風險點，成交額兩頭高，中間承接低，基本都是借恐慌情緒進來的先手。而昨天大部分反抽個股，早盤基本沒什麼溢價，甚至還開啟進一步殺跌。

又是指數沒跌多少，整體虧錢錢效應放大。盤中下跌的個股一度超3000家，跌幅3%以上的數量有600只個股，對於個股的殺傷力是有的。

短線連板情緒這邊，炸板率又起來了，又開始大悶殺。單波的德龍匯能昨天天量斷板，早上還能震盪走一會，下午就扛不住了。二波的三維化學，遊資以一己之力一路接莊的拋盤，想走二波沒人接力，早盤即刻傾瀉。

最驚豔的還是趨勢遊資票國光電器，早盤也氣勢洶洶，下午更有莊7200萬點火暴力拉昇，結果板上直接硬砸2.4個億，隨後狂瀉跌停。這出貨手法非常狠，而打板進去的資金，日內大面20%。

從中通大退位以後，短線連板梯度整體表現一直弱於主流的趨勢機構抱團票，一直打不出強度，大多首板也就是資金的試盤，沒太大意思。而且在指數弱勢震盪時候，打板和低吸的成功率都不會高。這裏還是看看就好。

盤面上，煤炭還是按照前幾天説的劇本一樣，都是機構潛伏盤，等你知道了拉昇再進去，基本就是機構出貨局，這不跟4、5月拉大宗手法一樣嘛，換湯不換藥。

賽道強的還是儲能，昨天儲能的走得非常超預期，但是今天強卻產生大分化。昨天才提到的禾邁股份，昨天漲了16%，今天盤中也正好跌了16%，基本跌沒。

股還是那個股，只是換了一批人。但強的像走户儲邏輯的鵬輝能源，昨天還奇怪怎麼派能都大漲了，他怎麼卻不動。原來也是等着業績落地，一把衝關。

掃一眼前十大，也是有明星基金照着的場子。昨天就説過，部分有交易能力的，可以去挖掘一下，去年跑得比較兇的幾家明牌基金，他們持倉持什麼，最近有什麼特點，看看能不能搭個順風車。如果是走過加速的，看戲就好了，或者反向思考，這類基金重重的票，在11月機構排名之前，是不是要刻意規避呢？

盤後又出了巴老爺子8月24日減迪王的消息，估計明天成長賽道早盤還得承壓一下，尤其整車這塊。

牛哥自8月10號提過一次後，都沒再沒提過整車這塊。主要是幾個大票個股高位滯漲明顯，和光儲相比，明顯上不去。像長安有做大級別雙頭的跡象，後面就算有什麼新車出來，市場估值已經打滿了。

另外，當時也是傳聞是8月第一週新能源汽車銷量不好看，汽車鏈資金出逃，堆積光儲這塊，後面也還是得小心相關數據的衝擊。

月底中報衝關，明天最後一天，看能不能借着殺出恐慌。要不然，弱反抽弱震盪，怎都跌不出性價比，吸引增量資金，無聊至極。

方向還是圍繞，景氣度走。景氣度在，跌了還能回來，要是連基本的想象空間都沒了，那就有點難了。景氣方向考慮未來業績的同比和環比，基本就那幾個方向了。

指數上，如果這一波再下跌去碰3199低點，短期也不怕，能到3155也是強支撐，很難跌破。如果指數真能到3155，很多人都盯着，估計也會有小時K上的反抽，到時候再看反彈力度。

02

儲能

儲能這塊反覆講，這幾天弱勢震盪期間，羣眾基礎都不錯，看看後面能不能跌出機會。

當下，歐洲居民用能成本大幅度增加。歐洲天然氣價格已由20年不到5美元攀升超過40美元/百萬英熱，歐洲PPA電價呈現持續上行趨勢，居民用能成本持續攀升。另外，光伏配儲已具備較好經濟性。相較於完全向電網購電，光伏配儲10年期可節省電費約1.34萬歐元，保守估計投資回收期為6年。

在高景氣下，户儲環節兑現了新能源產業鏈中強勁的二季報，繼上週派能、德業盈利能力超預期後，鵬輝能源也再度印證了這一趨勢。今年歐洲能源危機下，海外户儲是今年最確定、彈性最大的方向，同時有海外渠道積累的户儲新勢力也值得關注。

而大儲展望下半年及明年的拐點明確，一是低價訂單交付完後，新籤高價訂單帶來的盈利能力拐點；二是國內商業模式理順，光伏降價或政策落地帶來的需求拐點。上半年國內備案近60GWh，建成約1GWh+，下半年有望進入裝機階段。

户儲的核心在於產品：

1、儲能系統解決方面提供商派能科技和鵬輝能源。

2、含儲量高的逆變器公司德業股份、固德威、陽光電源和錦浪科技，另外有邊際變化的科士達、祥鑫科技、珠海冠宇等。

大儲的核心在於商業模式：

1、有明確商業模式的大型儲能系統解決方案提供商，如陽光電源、南網科技、南都電源、智光電氣、寶光股份、盛弘股份等，還有就是同力日升和永福股份等。

2、儲能消防温控領域的青鳥消防、申菱環境和英維克等。