財務摘要

(2022年3月31日，香港) 中國房地產前40強企業，禹洲集團控股有限公司(「禹洲集團」或「本公司」，及其附屬公司，統稱「本集團」；股份代號：01628.HK)公佈本集團截至2021年12月31日止年度(「報吿期」)經審計的綜合業績。

2021年是房地產行業很不尋常的一年，國家多項精細化金融管控政策的密集落地執行，包括房地產貸款集中度管理、22個試點城市集中供地、加強按揭貸款審批以及預售資金監管等，使得房地產市場快速降温。與此同時，在新冠疫情仍在全球蔓延且國內呈局部散發態勢，使得購房者觀望情緒進一步加劇。在市場出現低迷的情況下，2021年三季度末開始，國家政策在保持「房住不炒」的主基調不變的情況下，堅持「穩房價、穩地價、穩預期」的目標，支持房地產企業合理正常融資，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，促進房地產業健康發展和良性循環。年內，禹洲集團堅韌前行，收入實現持續增長，債務管理持續優化，「三條紅線」首次全面達標「綠檔」。

確認收入完美達標 預收賬款大幅增長

年內，交付攻堅戰全面勝利，集團的確認收入達人民幣270.71億元，較2021年的人民幣104.12億元按年上升160.01%，完美達成2021年初設定的交付目標。利潤達人民幣12.83億元，較2020年的人民幣2.28億元按年上升462.15%。毛利潤為人民幣40.61億元，按年增長746.12%。毛利率為15.00%。

年內，禹洲集團交付超30,000個單位，部分項目更是較合同交付日期提前交付。其中，中山禹洲·朗景花園、南京禹洲·嘉薈星島、徐州禹洲·鷺湖朗廷、蘇州禹洲·蔚藍四季花園、廈門禹洲·嘉譽府、合肥禹洲·雍榮府等項目，交付收樓率近100%。集團的收入主要來自物業銷售、投資物業租金收入、物業管理收入及酒店運營業務在內的四大業務範疇。其中，物業銷售收入達人民幣262.36億元，佔集團總收入的96.92%；投資物業租金收入約為人民幣3.03億元；物業管理收入約為人民幣5.20億元；酒店運營收入約為人民幣1,211萬元。

2021年，禹洲集團繼續秉承「區域深耕，全國領先」的戰略指導方針，積極深耕佈局長三角區域、海西經濟區、環渤海區域、粵港澳大灣區、華中區域及西南區域六大都市圈，確保實現以利潤為導向優質的的增長。截至2021年12月31日止，集團累積合約銷售金額約為人民幣1,050.21億萬元，合約銷售面積為5,293,990平方米，合約銷售均價約為每平方米人民幣19,838元，按年增長18.39%，再創新高。另一方面，截至2021年全年，禹洲集團的預收賬款科目按年實現75.36%的快速增長，達人民幣400.28億，顯示出集團不斷提升的銷售並表能力和結轉預期，收入增幅未來可期。

年內，禹洲集團貫徹「進入一座城，深耕一座城」的發展原則下，根據土地市場的情況，並進行深入研究分析後，通過公開招拍掛的方式，以極具吸引力的價格在蘇州、鄭州及江門斬獲4幅優質地塊，總建築面積約547,871平方米，平均樓面價為每平方米人民幣7,847元，以上新增項目全部位於一二線及準二線城市。截至2021年12月31日，集團的土地儲備總可供銷售建築面積約2,042萬平方米，179個項目，分別分佈於六大都市圈共39個城市，平均樓面成本約為每平方米人民幣6,646元，足夠集團未來兩年以上的發展需求。

三條紅線全面達標 優化升級債務管理

集團採用審慎的財務政策，積極主動進行債務管理，優化債務結構，致力於平衡財務風險及降低資金成本。年內，禹洲集團積極履行債務人責任，運用自有資金償還到期債務及支付利息。截至2021年12月31日止，集團有息負債合共約人民幣565.82億元，較2020年的人民幣639.00億元減少11.45%。

自2020年8月監管部門提出「三道紅線」融資新規後，穩健的財務管控成為未來發展的關鍵。於2021年12月31日，集團在手現金約為人民幣175.20億元,現金短債比達1.25倍。此外，集團的剔除預收款後的資產負債率為69.19%，較2020年12月31日下降8.73個百分點；淨負債比率為94.37%。目前，集團淨負債率、現金短債比及剔除預收款後的資產負債率均優於監管所需要求，「三條紅線」首次全面達標「綠檔」，彰顯健康的債務管理水準。

踐行綠色發展理念 保質保量匠心交付

禹洲集團多年來始終堅持低碳環保和綠色發展的理念，高度重視可持續發展，並主動響應國家「雙碳」目標，以「匠心」打造綠色精品項目，不斷加大對綠色建築的實踐，力求構築人與自然和諧共處的生態小區。「環保節能，建設綠色家園」一直是禹洲集團項目開發理念之一，截至2021年12月31日，集團旗下共有145個項目約2,000萬平方米物業達到綠色建築標準，其中逾555萬平方米物業更是獲得綠建二星及以上級別的國內或國際級別認定，2021年新增10個項目獲得綠建標識，總面積約136萬平米。深圳禹洲廣場、上海禹洲廣場及廈門禹洲廣場均獲「美國LEED CS認證」，另外香港堅道48號的項目榮獲「BEAM Plus」最高之鉑金級別。

此外，MSCI公司(Morgan Stanley Capital International，即明晟公司)於2021年6月再次發佈了ESG(Environmental, Social and Governance，即環境、社會和管治)評級分析報吿，重申禹洲集團BBB的ESG評級，繼續保持着內房股第一梯隊的ESG評級，並在境內所有房企中位列前茅。

堅持綠色發展的同時，集團致力於提升每個項目的產品力，在項目產品的設計過程中堅持以人為本，深入分析現代人居設計理念，全方位照顧每一位業主的需求，匠心構建高質量理想人居生活，用實力詮釋了「以誠建城，以愛築家」的品牌理念。憑藉極致的匠心產品力，禹洲多個項目設計相繼斬獲「國際房地產大獎」、「REARD全球地產設計大獎」、「金盤獎」、「艾景獎」等諸多世界知名的行業獎項，並榮獲「傑出灣區企業－社會可持續發展獎(可持續城市和社區)」及「傑出灣區企業－綠色可持續發展獎(氣候行動)」兩項榮譽。

商業管理多元化發展 物業管理數字化升級

2021年，禹洲集團積極拓展商業物業業務，已覆蓋多種商業物業形態，滿足城市多元羣體消費需求。目前，禹洲物業投資項目已進入深圳、上海、杭州、廈門、蘇州、南京、合肥、武漢及泉州等地，業務主要集中在海西經濟區和大灣區等經濟發達地區，擁有已開業項目29個及籌備期項目10個，共39個項目，打造商業面積超152萬平方米，其中購物中心、寫字樓及小區商業業態的佔比分別為61%、23%及16%，合作品牌超1,000個，戰略聯盟品牌約1,600個。

禹洲商業始終堅守一線及核心二線城市，積極探尋破局方式，從業態、模式、設計、資本四大創新入手，提升客户體驗，以極致的產品力廣受行業認可。在第16屆中國商業地產節「金座標」頒獎盛典中，禹洲商業榮獲「2020-2021年度地產卓越企業」獎項。在中國城市商業力高峯論壇「金星獎」頒獎盛典上獲「2021年度商業地產優秀運營商」。此外，在中購聯星秀榜單中，位於武漢的菱角湖禹悦裏獲得「中購聯2020購物中心行業調改星秀獎」、「2021年度備受矚目商業地產項目獎」，位於廈門的禹悦天地獲得「中購聯2021購物中心行業潛力星秀獎」，充分體現了業界對集團商業發展的高度肯定。

截至2021年12月31日，本集團的物業管理業務在管項目總建築面積超過2,188萬平方米，總合約面積超過3,290萬平方米。新增在管面積增加370萬平方米，增長率達20.35%。在數字化建設方面，致力於構建禹洲集團「1+3+N」的數字化能力，基於「一個核心平台」(Uplus智慧物業平台，包含社區服務、商業服務、辦公服務、智慧服務四大板塊)的建設，連接「三大服務體系」，構建「N+種場景」的服務能力，為禹洲集團旗下多元板塊的數字聯通提供技術基礎。

禹洲集團控股有限公司董事會主席林龍安太平紳士表示：「自1994年成立以來，禹洲集團穩步發展，與中國房地產市場的發展政策同向而行。展望2022年，在『穩』的政策基調和『房住不炒』的定位背景下，禹洲集團將依靠一二線核心城市佈局及深耕效應，落實精細化管理，以『小而美』的發展路線，爭取長期的『活下去』，切實做到『三保(保交房、保銷售、保償付)』、『三穩(穩財務、穩回款、穩經營)』。禹洲將繼續秉承『以誠建城，以愛築家』的精神，竭誠為股東及投資者實現最大的價值，創造最佳回報！」