輝哥侃股

元宇宙爆發成最強風口，投資機會和受益標的有哪些？

元宇宙突然橫空出世，概念股連續噴發暴漲3天，截至收盤，元宇宙指數今天漲超14%，板塊3天漲超30%，14只概念股全線收漲，其中10股漲幅10%以上，5股20%漲停；龍頭中青寶20cm漲停2連板，3天漲逾46%，湯姆貓午後從漲超3%直拉至20cm漲停，板塊火爆堪稱近日之最。

元宇宙指的是通過AR(現實增強)、VR(虛擬現實)等技術支持，與現實世界平行的虛擬世界。未來人們可以通過VR在虛擬遊戲世界中工作，賺數字貨幣，然後在現實中兑換或者直接使用；也可以在虛擬世界中上學，拿畢業證書，找工作；甚至可以在那裏合法結婚，並且處置任何數字資產。

隨着AR/VR、雲計算、AI、5G等技術的不斷髮展以及元宇宙第一股ROBLOX的上市，元宇宙正在從概念變成現實。3月10日VR遊戲平台Roblox在紐交所上市，首日暴漲54.4%。一年後從40億美元翻至450億美元。Roblox開啟了“元宇宙”的大門，“元宇宙”或是互聯網下一個十年風口。

目前VR技術在產業應用領域不斷擴大，產業鏈條不斷完善，據業界預測，2020-2024 五年期間，VR/AR終端出貨量增速將達到約86%，全球虛擬現實產業規模年均增長率將達到約54%。隨着新技術的不斷開發，虛擬現實元宇宙相關產業或將迎來爆發，未來空間和景氣度值得看好。

從元宇宙的應用領域遊戲和VR/AR出發，梳理出下列5大投資機會：

1、硬件設備入口（人機交互層）；

2、雲及基礎設施（基礎設施層+去中心化層）；

3、2B設計技術公司（空間計算層）；

4、GaaS遊戲引擎（創作者經濟層）；

5、Verse平台（體驗層）。國內外均有公司入局深耕。

5大投資機會各受益標的整理如下：

1）入口：歌爾股份有望最先受益於元宇宙放量，代工全球數家高端VR產品，2020Q4旗下獨立品牌Pico的中國市場份額達到37.8%。

2）雲與基礎架構：深信服、紫光股份、阿里巴巴、騰訊等提供雲計算的企業將率先受益，此外神州數碼、中軟國際等雲服務公司也將受益於元宇宙產業發展帶來的雲計算空間增長。

3）2B設計技術公司：中望軟件、華大九天等工業軟件或能賦能需要大量運算、模擬仿真的元宇宙世界。此外百度、科大訊飛、寒武紀等公司深耕AI技術，也將受益於元宇宙對AI能力的需求。

4）GaaS：遊戲設計工具端，騰訊、網易等大廠擁有自研遊戲引擎，技術相對成熟；貨幣化技術端，宇信科技、長亮科技等金融科技軟件廠商或將有望入局。

5）平台：騰訊、阿里巴巴、百度等流量大廠具有流量+算法優勢，有希望打造聚合型的元宇宙平台；盛大網絡、三七互娛等雲遊戲平台型公司也有打造Verse平台的能力，自身遊戲實力或能幫助其快速打通未來的VR、AR場景平台。

9月6日，央視財經報道稱：“一條可能改變人們生活環境的內化道路在今年引爆科技圈，那就是“元宇宙”。數據顯示，中國VR產業的市場規模在2020年達到了413.5億元人民幣，2023年預計將達到1051.6億。隨着國內外科技企業紛紛佈局元宇宙，元宇宙在資本市場也迅速獲得資金青睞。

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大盤： 近期，A股已經連續第36個交易日成交額突破萬億，成為了自2015年牛市以來的最高記錄，上證指數在此驅動下持續走高，來到了3700點附近！距離年內高點3731，咫尺天涯！ 要想指數一舉拿下年內高點，不難，只要中字頭、證券、銀行、白酒等板塊稍微發力，事就成了。 北向資金，出現兩極分化，滬股通持續流出，深股通持續流入，淨買入不到10億。指導意義不大.。

關於市場的： 第一：元宇宙概念火爆，多隻概念股喜提20CM 最近A股關於元宇宙的概念火爆，不少上市遊戲公司都在“嚐鮮”，更是吸引了互聯網巨頭的入局。 元宇宙指的是通過AR(現實增強)、VR(虛擬現實)等技術支持，與現實世界平行的虛擬世界。 隨着年輕一代消費者羣體的逐步成熟，經濟能力得到提升，元宇宙遊戲概念等新興產業將受益。

第二：科技股暴漲25000億，頂流大佬掃貨 遭受“拋售潮”的港股互聯網科技板塊正在回暖，9月7號，恆生指數高開高走平，漲幅一度超過2%。其中，國內互聯網巨頭最高漲幅已經超過40%，31只成分股總市值增加了25000億港元。 主要原因是是南下資金的掃貨，整個8月份，南下資金的成交額達到了8891億港元，同比超71%。另外，頂流投資大佬進行抄底，也引發了其他交易員的跟風。

第三：今後幾個月流動性將保持基本平衡 在貨幣ZC的考量上將“以我為主”，增強自主性。在結構性方面，將加大對重點領域和薄弱環節的支持。 我的理解是下半年不管外圍的影響幾何，我們仍將保持足夠的寬鬆。擼起袖子，加油幹唄。

第四：天量成交背後，是基金的調倉換股 按照前期的發展，這輪機構的調倉換股大致可以分為兩個階段：（1）前期的消費股（如白酒、飲料）轉向新能源、半導體階段，發生在6至7月份。（2）新能源等科技股處於高位，轉向基建、金融等低估值板塊，以及部分前期調整幅度較大的消費醫藥，發生在近期。 炒股節奏需要踏好，現在跟以前不一樣了，抱住高估值的板塊後面容易捱揍。

第五：鹽湖提鋰板塊，漲價不斷 目前“有鋰走遍天下”的格局依舊沒有改變，沒辦法，需求端和供應端的雙重驅動，鋰資源想要跌都難。 今天鹽湖提鋰概念繼續上漲3%就是一個很好的例證。擁抱漲價資源的朋友們，恭喜吃肉了！

阿島

體育用品361度再現增長,三個方面看是否值得長線投資。

體育用品股361度，日前公佈今年上半年業績，盈利大漲逾3成，值得長線投資嗎？在體育用品股中是否較安踏，李寧更值博？

1：行業順風刺激復甦

去年疫情大流行，線下零售渠道大受打擊，體育用品市場的增速明顯減弱，361度在2020年的收入增長更由正轉負。可幸的是，隨着疫情在國內持續常態化，東京奧運等重大體育賽事帶動運動氣氛，加上有政策出爐支持【體育強國建設】，體育消費已持續復甦。

今年上半年，361度的營業額達31億元（人民幣.下同），同比增幅為15.7%，毛利及經營溢利則分別錄得28%及32%升幅。

2：定價能力明顯改善

去年361度的業績表現令市場大失所望，股價更曾跌穿1元，其中表現較差的營運指標是毛利率明顯受壓，2020全年毛利率約為37.9%，相對疫前2019年的水平倒退2.4個百分點。

隨着疫情持續緩和，分銷渠道逐步回覆至疫前常態，而且電商渠道貢獻提升，今年上半年361度的毛利率已超越了疫前水平，達41.8%，相對2019年及2020年同期的40.9%及37.8%。

此外，銷售邊際大增帶來規模經濟效益，期內經營溢利率按年提升2.9個百分點至22.9%。

3：佈局下沉市場有優勢

361度的分店網絡較集中於國內三線，及三線以下城市，【下沉市場】佈局完善。截至今年6月底，361度的門店有5,155間，當中有76.26%位於中國三線及三線以下城市。

下沉市場的消費水平當然不及一二線城市，但勝在潛質龐大，消費升級的空間更大。發展三線及以下地區是國家經濟的長線方向之一，隨着【內循環】、【體育強國建設】等有利內需擴張的措施逐步推進，361度有望受惠於強烈增長順風。

小結：值博率或勝於龍頭

雖然361度的市場地位及增長力較難媲美龍頭股如安踏及李寧，但現價估值的值博率頗吸引，目前361度市盈率只有約15倍，大幅落後於安踏及李寧的逾70倍及逾110倍。

展望體育消費在國策下增長，361度的估值擴張空間吸引，有一定的長線投資價值。

輝哥侃股

上海開出首單全國綠電交易，本次綠電交易5大特點11標的值得關注。

9月7日，全國綠色電力交易市場正式啟動，首次綠色電力交易，共17個省份259家市場主體參與，達成交易電量79.35億千瓦時。上海先拔頭籌，一舉鎖定寧夏2022～2026年總計15.3億千瓦時的光伏電量，完成全國綠電交易開市後的首批跨省跨區交易。

首批綠電交易中，國家電網公司經營區域成交電量68.98億千瓦時，南方電網公司經營區域內成交電量10.37億千瓦時。本次交易預計將減少標煤燃燒243.60萬噸，減排二氧化碳607.18萬噸。近期以風電和光伏發電為主，逐步擴大到水電等其他可再生能源。

經整理，本次綠電交易5大特點如下：

1、本次綠色電力交易，打破電力同質化的屬性，為綠色電力單闢交易市場。

2、首批計集中交易成交量比較大，主要的購買方是有產品出口需求的工業電力用户，後續買賣雙方的規模會擴大。

3、最終成交價較當地燃煤標杆電價平均高，但加上輸配電價，仍然低於電力用户從電網買電的價格。定價方式為雙邊協商、集中撮合，比較市場化。

4、交易電價高於煤電標杆部分、一部分用以補償參與交易的新能源發電企業，體現綠色電力的環境價值，一部分電網公司拿走，用於消納投資。

4、首批參與交易的新能源發電企業，為暫未納入國家補貼目錄的風電光伏項目，參與交易的電量不納入合理利用小時數，不佔用合理利用小時數規模。

5、這次綠電交易對於新能源運營商構成重要利好，參與交易的綠電電價溢價，綠電環境價值第一次被國家官網認定，不佔用合理利用小時指標，不妨礙國家補貼未來的兑現。

這11只標的值得關注：

1、火電轉型新能源標的華能國際、華電國際、福能股份；

2、新能源運營商三峽能源、吉電股份、太陽能、節能風電；

3、優質水電資產長江電力、華能水電、國投電力和川投能源。

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郭施亮

沾鋰就火！資金爆炒鋰概念股，這一輪炒作行情步入尾聲了嗎？

行業賽道好、發展前景大，而且部分行業領域受到政策的支持，鋰概念股一下子成為了A股市場的炒作對象，甚至出現了“沾鋰就火”的現象。

説起“沾鋰就火”的現象，我們很容易會聯想起2014年、2015年的“互聯網+”炒作行情。但凡沾上了“互聯網”的概念，股票估值以及股票市值都會受到不同程度上的刺激影響，甚至是與互聯網毫無關係的行業，也坐上了順風車，試圖享受着“互聯網+”炒作下的估值溢價成果。

在新能源汽車產業鏈迅速崛起的背景下，作為產業鏈背後的上游原材料，自然容易獲得市場資金的青睞，在資金強烈逐利的影響下，很快會打破這一種供需平衡的狀態。不可否認的是，從行業景氣度與發展前景的角度出發，鋰概念上市公司確實具有不一般的投資價值，且部分行業龍頭企業已經享受到較高的估值溢價，且在短短數月的時間內，股價出現了翻倍乃至上漲數倍的漲幅。

但是，在整個鋰概念行情炒作的過程中，當行情步入高潮階段，市場資金卻開始積極尋找一些沾邊的品種，即使是含鋰量極低的概念股，也容易沾鋰就火。在鋰概念股大幅炒作的背後，市場肯定會享受到較高的估值溢價，且隨着市場資金的持續湧入，鋰概念股對整個A股市場的吸金效應也會顯著提升。

最近一段時間內，我們可以發現一個市場現象，即在以鋰概念為代表的賽道股出現大幅上漲的行情時，傳統白馬股或藍籌股卻出現明顯下跌的走勢，整個市場呈現出明顯的蹺蹺板效應。歸根到底，還是離不開A股市場仍以存量資金作為主導的局面，過往齊漲齊跌的現象已經成為了過去式。

即使目前鋰概念股已經出現了一定的估值泡沫，但考慮到行業景氣等因素，未來股價上漲空間則從很大程度上取決於它們的持續成長能力。退一步思考，假如賽道股的成長性還比不上傳統白馬股或藍籌股，那麼它們自然也很難享受到較高的估值溢價了，估值逐漸迴歸理性也將會成為一種發展趨勢。

不過，就目前來説，當市場資金深度進入某一行業板塊之後，也不會輕易跑出來。當市場行情形成了一種上漲趨勢之後，這一種上漲慣性也會不斷延續下去，可能會等待一個轉折點的確立。

回顧2014年、2015年那一輪“互聯網+”行情，在2015年一季度前後，“互聯網+”概念股已經產生出一定的估值泡沫風險。但是，這也抵擋不住當年3月至6月的加速衝頂走勢。或許，對當年3月前後的價格走勢，可以認為是估值頂部的位置，但股價觸及到市場頂部，則需要耗用3個月左右的時間。

時下，鋰概念股的估值頂部仍然有待確認，但隨着市場分歧的持續加劇，對偽鋰概念的上市公司，可能會提前出現見頂的走勢。但是，對真正意義上的鋰概念股，估值頂部是否確立，仍取決於它的持續成長能力，只要成長性可以與當前估值相匹配，那麼也談不上估值大頂。

賽道股與傳統價值股之間的蹺蹺板效應仍然存在，但這種分化格局越明顯，甚至形成一種極端分化的市場現象，往往預示着某一板塊的趨勢拐點可能會在不久的時間內出現。對處於估值頂部區域的賽道股，並非普通投資者玩得起的遊戲，或許到了行情的中後期階段，還是演變為機構投資者之間的博弈比拼過程。

諸葛説財經

【提醒股民請注意：抓住這3個賽道，下半年就可跑贏多數人，奉勸各位千萬不要做牆頭草，9月份將是你的幸運月。】

1、9月7日，第35次，A股成交量破萬億 近期連續爆量破萬億，讓人感覺回到了大牛市，但實際是目前多數散户處於虧損狀態，兩級分化嚴重，有量沒有盈利那就是耍流氓。  

2、大盤爆量、指數滯漲，個股卻是哀嚎不已。 大盤爆量，主要原因是，中小市值和科創板、創業板大漲，但是由於所佔的權重比率太低導致，對於拉動指數沒有太大的貢獻度。  

3、大盤從3350點突破至3650點，核心板塊迴歸？ 之前白馬股，核心賽道的龍頭品種出現大量的回調，導致整個板塊處於低迷，去年的明星基或者散户出現大量的翻車，長期的價值投資也是出現一些懷疑，甚至於很多機構明星經理，出面道歉，表示接下來在考慮長期價值投資的同時結合短期市場，這幾天的核心龍頭多多少少出現了一點回暖，那麼接下來白馬股，也會慢慢迴歸的，之前的風險也是得到了一定的釋放。  

4、納指又創新高，道指收跌 納斯達克指數報15374，漲幅0.07%，道指報35100，跌幅0.76%，標普報4520，跌幅0.34%。納指這10年來，一直處於慢牛式的上漲，曾經多次懷疑什麼時候崩盤，但是次次都被打臉，至今也是如此，這種走勢在A股上是無法參考的。  

5、一小國宣佈比特幣為該國法定貨幣 坐落在中美洲北部的小國，宣佈從9月7日起，比特幣為該國的法定貨幣，也就承認其合法性，這對比特幣來講是一個里程碑，真是怪事年年有，今年特別多。  

6、消費，橫盤震盪，下半年有望止跌反彈 消費，這幾天處於平穩震盪，彆着急，也別激動，慢慢等待企穩，慢慢就會有出現行情，那麼在震盪過程正好是低吸籌碼的機會。如今下跌了幾十個點，像這樣的白銀坑，碰到的機會不多，只要沉下心來，提前埋伏，那麼下半年的肯定會有行情。  

7、醫療，集採影響深遠 前天突然大量拉昇，説明主力在嘗試，説明還有機會的，接下來就看後續動力如何，很關鍵。暫時缺乏故事，等待風口，等待故事的到來。目前由於集採的原因，從改革的角度來講對於百姓未來看病治病來説是利好的，但是這對於醫藥行業也算是一次大洗禮。但我相信好公司終究是好公司，至於那些在市場中被淘汰的終究還是要成為歷史的塵埃。  

8、券商，牛市的護旗手 作為牛市的護旗手券商總是作為先鋒軍，起到衝鋒，護盤兩種作用，從半導體、新能源、軍工的前期的漲幅橫向比較，券商目前的漲幅還不算高，當前的券商還是有很故事可以講，目前市場出現2種聲音，一種是藉助利好消息，藉機出貨，另外一種説話是，想辦法回踩以便更好的吸收籌碼，準備下一次的反攻。  

小結： 1、今年的市場，均衡配置，但兩級分化比較嚴重，容易對沖。

2、更好的方式是均衡配置上，資金要有側重點。

3、以上無論哪一種，最終控制倉位才是控制風險的源頭。  

傑哥好靚仔

抓2個股來嘮嗑一下

基本面：公司在建項目的裝機容量合計522.8萬千瓦。其中，風電項目450萬千瓦 (其中海.上風電項目為293.6萬千瓦)、 光伏 發電項目72.2萬千瓦。上半年， 公司完成發電量163.28億千瓦時，同比增長44%。其中，風電發電量115.13億千瓦時，同比增長46.59%;光伏發電量45.98億千瓦時，同比增長42.26%。

技術面：三峽能源近期反彈，資金還是比較活躍的，但也有資金在出貨，短期有7.2塊的壓力位，回踩的可能性很大，看後續的行情再做進一步操作。

基本面：公司目前已與350多家整車廠與電池廠達成戰略合作，且將在21年完成韓國浦項動力電池回收基地的建設，並積極在歐洲佈局動力電池回收工廠，構建面向全球的動力電池回收產業體系。公司直接打通與新能源電池廠、汽車廠的綠色供應鏈合作通道,助力公司聚焦新能源關鍵鎳鈷鋰原料的定向循環模式。

技術面：鋰電池的瘋狂，同時別忘了廢舊電池的環境污染。格林美炒作的邏輯就是廢棄電池的循環利用。該股處於上升的通道壓力位在13.99，支撐位看20日均線。倉位偏重，可適當逢高減磅，鎖住利潤。

明野

1、蘋果15號發佈會，看看有沒有VR等的驚喜，可以試着賭下歌爾。最近很火的元宇宙，要看看蘋果是怎麼看的，他如果搞進來了，這個行業方向算是正式確定了，就可以去深挖了。

2、瑞幸咖啡：重組計劃正推進，已完成多個階段性目標。9月7日晚間，瑞幸咖啡發佈聯合臨時清盤人向開曼羣島大法院的第三次報吿顯示，公司整體重組計劃正有序推進，並已完成多個階段性目標。瑞幸咖啡稱，在現任管理層帶領下，公司持續履行披露義務，已發佈經審計的2019年年度財務報吿，並將儘快發佈2020年年度財務報吿。公司舊賬繼續解決，回主板預計能翻個倍，也可以賭。​

3、中概繼續反彈，值得參與的還是二線電商，政策打擊不大，盈利能力提升；B站，卡位好；futu，大beta。另外超跌的，也要看具體影響怎麼樣，教育還是港股的xdf在線好（60%業務為大學生，視頻課也複合未來教育資源公平的方向）。

 小肥財

太魔幻了，中青寶迴應稱，“任何技術與概念均存在嘗試和不確定性，作為一家互聯網公司，我們願意嘗試更多新概念和新技術，不斷自我拓展、自我創新。但是面對每一次創新，我們也都本着勇往直前，但小心謹慎的態度。

元宇宙是一個巨大的概念和模式，我們還只是處於初步探索的階段，觸及的概念也相對較淺，對應產品還在持續研發中。目前新遊戲上線時間和地區受到諸多因素影響，亦存在不確定性。請廣大投資者理性判斷。”

SuperZ

整個電子板塊都在回調，半導體由於週期的問題整體下殺嚴重，其他電子領域由於缺芯的影響也別動減少了出貨量，加上受上游原材料的影響，整體都沒有特別好的機會。 就簡單看看正在備貨階段的iphone 13吧。

 iphone 13整體上沒有太多的亮點，初期備貨量就將超過1億支。疊加目前蘋果手機銷量依舊強勁，機構相繼表示看好新款iPhone出貨量及銷量。 但還是那就話，由於產品端沒有特別的創新，果鏈上的公司多數都在蘋果的調動下不斷地卷，目的是讓蘋果降低供應鏈的成本。而這些，都是指向利好蘋果的。

鴻臚少卿

昨天浦銀在關於新能源汽車行業最新的報吿中上調了2021-2022年的銷量預測，預計分別為308 萬輛和 452萬輛，同比增長 156%和 47%，隱含新能源乘用車滲透率為 14.2%和 21.1，中國新能源乘用車在 7 月的滲透率已經達到16.5%。

滲透率提升的速度遠超過之前的預期，浦銀大膽預測中國新能源汽車滲透率20%的目標的實現時間將有望從2025 年提前到2022 年。 同時，新能源汽車行業拐點的加速到來也給與各大新勢力緊迫感。如何在行業飛速增長時快速提升企業自身短期和長期的銷量將非常重要。

2023 年成為重要的時間點，因為三大頭部勢力都有急需解決的問題，包括蔚來推出大眾品牌車型、小鵬突破現有價格區間的車型以及理想純電車型打造。這些潛在問題的有效解決將幫助三傻在2023年的時間點更加長久的發展下去。

果牛

房住不炒的大背景下，居民資產入市，而這個是趨勢才剛剛起步，券商依然具有價值。有機構説年內會到4000點。不管機構怎麼説，記得大的風險沒有就行了，跌下來敢買，看看北向資金每天的量就清楚。

牛市行情賣出延後，熊市行情買入延後，高拋的策略不變，如果以前是賣出三分之一，現在可以考慮只賣四分之一。

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