抱團公募繼續叛逃
本文來自格隆匯專欄：海榕財富風險投研，作者：海榕君
昨日，醬油茅海天味業千億市值白馬股，開盤即跌停，紙茅中順潔柔也是開盤跌停，掃地茅石頭科技跌幅更是高達18%，真是慘不忍睹，這三個公司都源於昨天的中報業績不行。
眼茅 愛爾眼科昨日大跌 8.26%，有投資者給的邏輯是：學生不玩遊戲了，眼晴好了，愛爾殺邏輯了，我感覺有一些牽強附會 ，是否玩遊戲和 近視沒有必然關係 。
愛爾眼科2季度的財報看並不差，2季度營收同比增長 52.11%， 扣非淨利潤同比增長29.86%，比大部分茅都優秀 ，只是過去 幾年愛爾眼科的估值拉的太高 ，包括不看估值的片仔癀 最近也大跌 ，片仔癀2季度業績也不算差，2季度營收 同比增長 20.57% ， 扣非淨利潤同比增長 40.32% ，這兩家公司 原來市場給高估值的邏輯是 ：由於業績成長的高確定性 ，市場願意用DCF估值 ，但是由於教育股事件後 ，市場認為沒有任何公司是100%確定的 ，任何公司都需要一定的 風險補償 ，資金面方面，有一些重倉各種茅的基金可能面臨贖回 ， 公募機構繼續叛逃 高估值的消費股和醫藥股。
今年是大宗牛市，醫藥股和消費股挺受傷，每次大跌後可能就會有一些機會。我一直關注掃地機器人行業，主要源於三個原因：1. 國內掃地機器人行業的滲透率大致在5%左右 2. 人性天生都是懶的 ，消費升級後對掃地機器人是強需求 3. 高瓴在一級市場投資了一個 掃地機器人 公司 雲鯨智能。
石頭科技昨日大跌18% ，主要源於2季度 業績放緩 ：2季度營收 12.36億 ，同比增長 6% ，扣非淨利潤 2.93億 ，同比下滑 7.37% 。石頭科技雖然是國內品牌，但是它實際80%收入都是依靠海外市場 ，收入放緩的原因主要是 疫情導致的在2季度 海運不暢使得產品積壓，主要是5,6月鹽田港閉關導致，若加回合同負債，增速超過20%，依舊保持較高增長。 港口問題只是暫時的，石頭科技的產品體驗很好，國內市場也很大 ，未來增長空間是很大的，估值也不算貴，到今年年底 基本處在1倍PEG的估值，值得關注 。
再説説昨日的市場：
格力電器昨日通過競拍的形式出資18億 收購銀隆新能源30.47%股權，併成為其控股股東。銀隆新能現在看不是什麼好資產 ，董明珠又是 銀隆新能源的大股東 ，銀隆新能源負債有200億 ，格力可能未來要給它輸血，市場偏悲觀，我暫時也不願意加格力電器了 ，現在沒有看到成長的可能性，做投資還是儘量客觀 ，克服人性。
億緯鋰能發佈公吿：公司未與特斯拉公司就4680大圓柱電池做合作洽談，媒體報道內容並無根據。
沃森生物：合作研發的新型冠狀病毒mRNA疫苗於近日分別獲得了墨西哥、印度尼西亞藥監部門頒發的Ⅲ期臨牀試驗批件。
騰訊音樂聯合公吿稱，放棄與上游相關版權方音樂版權獨家協議中有關音樂版權獨家授權的權利，上游版權方可以自行向其他經營者進行授權， 可能以後可以用網易雲音樂聽周杰倫的歌了。
黃河旋風前晚有兩筆大宗交易 ，成交價 8.32元 ，相對前天收盤價折價只有 2.69%，有資金看好，培育鑽石 滲透率在5%左右，賠率比較高。
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