昨日，一條重磅的消息在A股爆發，隆基股份發佈公告稱，公司股東李春安擬通過協議轉讓的方式，向高瓴資本轉讓其持有的公司股份2.26億股，佔公司總股本的6%，每股轉讓價格為70元，本次交易對價總額約為158.41億元。

這則消息也是引發高瓴效應，在今日新能源行情着實，眾多概念股紛紛大漲，比如：

上述這些都是新能源尤其是光伏產業鏈的龍頭股，更不用説其他大漲概念股了。正所謂一人得道，雞犬升天。

對於投資者來説，今天這種盤面，簡單通俗的解釋講：躺對了地方像過年，躺不對地方像要飯。

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為什麼集中炮火打光伏？

今年下半年以來的光伏，其實非常像去年下半年啟動的新能源汽車的行情，去年的龍頭主要是寧德時代。在現在，則是光伏雙雄隆基股份和通威股份，在半年的時間均漲幅達到2倍以上。

今日光伏的大爆發，除了高瓴資本百億投資之外，其實更重要的是週末政府高層會議新提出一個新概念名詞“碳中和”。

在上週五晚上的經濟工作會議定調明年方向，所謂的碳中和，就是二氧化碳排放力爭2030年前達到峯值，力爭2060年前實現碳中和，推動煤炭消費盡早達峯，大力發展新能源。

這個邏輯是長期的，目前已經是全球的發展問題，在今年以來，歐盟提出要加速推進“碳邊境”計劃，向減碳不給力國家的產品徵收碳税，以保護“採用更高環保標準”的產品。

美國方面，拜登在選舉期間就提出2萬億美元的氣候與基建投資計劃，以及增加3000億美元用於研發清潔能源和新技術。歐盟委員會提出，在“地平線歐洲”計劃1000億歐元預算中拿出35%投資氣候相關目標，開發具成本效益的創新型解決方案。

這個都是長期的邏輯，説到底，就是國家戰略逐步的實施和吹風，促使光伏為代表的這些新型清潔能源成為了“寵兒”，直接引爆光伏等這些新能源最主要的原因。

以光伏來看，利用半導體器件構成的界面產生光電效應，將光能直接轉化為電能。截至2019年，全球光伏累計裝機量達到627GW。其中，中國為204.7GW，佔全球光伏裝機容量的32.6%。處於第二、第三的美國和日本，累計裝機量分別為75.9GW和63GW，與中國差距巨大。

2019年，我國硅片出口額為20億美元，出口量51.8億片(約27.3GW)，單晶硅片出口量約佔70%；電池片出口額為14.7億美元，出口量約10.4GW；組件出口額為173.1億美元，出口量約66.6GW。在對應的價格方面，10年前，硅片100元一片，現在是3塊錢左右；10年前，光伏組件是每瓦30多塊錢，今天是每瓦1.6-1.7元。

未來即將步入的，既有可能是一毛錢一度電的時代，而不是現在“拉閘限電”成為了人們寒冷冬季下閒餘飯後熱議的話題

以目前格局來看，新能源電池方面寧德時代逐步崛起甩開海外競爭對手，光伏更是多點開花，中國企業佔據全球光伏發電企業前五強。

根據365光伏發佈的“2020全球光伏企業20強排行榜”榜單顯示，隆基綠能科技股份有限公司、協鑫(集團)控股有限公司、晶科能源有限公司、天合光能股份有限公司、阿斯特陽光電力有限公司、FIRST SLOAR，INC。Hanwha Q CELLS、晶澳太陽能科技股份有限公司、通威股份有限公司、天津中環半導體股份有限公司進入前十。

中國企業已經連續兩年佔據榜單前五強，其中，隆基綠能科技股份有限公司以營收4716百萬美元位居榜首。

2、等風來，機構吃飽過年

今天火爆的行情之下，機構的推動是必不可少的，而且，基金君在梳理今年各大機構的收益成績來看，均離不開新能源光伏標的。

根據同花順數據顯示，在第三季度隆基股份機構數量在817家，累計持股數量11.25億，大致對應市值在850億元，持倉比例在29.87%。

通威股份機構數量是312家，累計持股數量29.46億，大致對應市值在784億元，持倉比例在68.72%。

寧德時代機構數量是747家，累計持股數量7.26億，大致對應市值在1518億元，持倉比例在58.77%。

上述這些數據表面，在大漲的行業裏，龍頭始終是強者恆強，而且大多個股都是被高度控盤，推動上漲的背後，無疑是等風來。

此次高瓴158億買入隆基股份之前，早已開始入局新能源領域。最初的大動作是寧德時代的106億投資，當時很多人説高瓴認購的價格是180元左右，認為其是高舉高打，同時寧德時代的估值太高。

現在回過頭來看，距離高瓴認購寧德時代的價格已經漲超70%。

另外，光伏另一個龍頭通威股份定增公告出爐，根據披露的資料顯示，百億私募迎水投資、易方達基金、高瓴資本、朱雀基金、睿遠基金等均參與了此次定增，並獲配股份。其中，傅鵬博管理的睿遠成長價值獲配714.29萬股，認購金額約為2億元，高瓴資本管理有限公司-中國價值基金（交易所）獲配股數為1785.71萬股，認購金額約為5億元。

這個非常符合高瓴的作風，在深入投資一條賽道後，上中下游的龍頭全部買一遍，不做任何選擇。

另一方面，今年機構淨值排名前五的基金，均是重倉新能源個股，詳細可以點開《公募年度排名前五，這家公募獨佔三席，有何特點？》

去年公募冠軍劉格菘的廣發基金旗下的一隻基金廣發高端製造A同樣也是依靠新能源大幅度跑贏同行，截至到最新廣發高端製造A的收益率已經達到126.31%。其重倉股前五當中有四隻是光伏產業鏈龍頭股。

更有意思的是，有環保類的ETF在最新的持倉裏面全買了新能源股票。