格隆汇8月27日丨中国银河(601881.SH)发布2019年半年度报告,实现营业收入73.68亿元,同比增长71.09%;归属于上市公司股东的净利润25.95亿元,同比增长97.93%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25.89亿元,同比增长98.57%;基本每股收益0.26元。
截至报告期末,集团总资产3106.46亿元,归属于母公司所有者权益681.37亿元。
公司证券经纪业务在“双轮驱动,协同发展”的战略指导下,通过组织结构调整,优化整合资源,创新财富管理业务服务模式、盈利模式、组织模式与协同模式,加速推进财富管理转型。报告期内,公司实现证券经纪业务净收入人民币23.73亿元,根据中国证券业协会发布的未审计单体券商口径数据排名第2。截至报告期末,公司证券经纪业务客户数量共计1,083.85万户,其中机构和产品户1.65万户。为配合科创板上线,公司在不断完善信息系统建设的同时加大科创板投教宣传,审慎为客户开通科创板交易权限,截至报告期末,公司已为20.2万余名符合条件的客户开通科创板交易权限。公司期货IB业务努力满足客户投资期货市场需求,截至报告期末,公司174家营业部获得期货IB业务资格,存量客户3.61万户,期末客户权益人民币18.22亿元。公司期权、港股通、新三板等业务稳步发展,截至报告期末,股票期权经纪业务存量客户2.8万户,同比增长21.74%;开通港股通权限客户11.9万户,同比增长7.4%;新三板合格投资者开户0.9万户,同比增长3.6%。
2019年上半年,期货市场国际化进程不断推进,股指期货常态化交易逐步恢复,期货市场成交规模稳步提升,累计成交量同比增长23.47%。报告期内,银河期货着力扩大业务协同范围,进一步深耕产业客户,聚焦原油、股指期货等战略品种,优化营销政策,强化IT支持,推进研发务迭代升级,实现营业收入人民币9.11亿元,增幅127.61%;日均客户权益人民币163.55亿元,同比增长人民币12.42亿元,增幅8.22%;累计交易量0.42亿手,累计交易额人民币3.10万亿元,同比分别增长47.04%和67.36%;银河期货豆粕期权成交量市场排名第2,白糖期权成交量市场排名第3,玉米期权成交量市场排名第4,棉花期权成交量市场排名第3。报告期末,银河期货资产管理业务规模人民币22.17亿元,管理产品29只,其中,自主管理规模人民币4.27亿元,自主产品8只。
公司信用业务秉持“稳规模、调结构、控风险、保收益”的发展思路。融资融券业务方面,公司坚持以客户为中心,加强金融科技应用,优化客户服务体系;持续优化客户结构和业务结构,积极培育高投资能力客户群,大力发展融券业务;严控集中度,做好系统前端控制。截至报告期末,公司融资融券余额人民币488亿元,行业排名第4,市场占有率5.22%;报告期内,公司实现融资融券利息收入人民币17.1亿元,行业排名第4。股票质押业务方面,公司聚焦优质客户,提高项目准入标准,持续优化项目结构;从制度建设、规范流程等方面进一步做好业务闭环管理,完善持续管理机制及内部决策流程。截至报告期末,公司自营股票质押业务余额人民币318亿元,市场占有率6.04%;报告期内,公司实现股票质押利息收入人民币11.7亿元,行业排名第3。
2019年以来,随着资管新规及配套细则实施的逐渐深入,资产管理行业进一步加快重塑步伐,证券经营机构着力推进业务转型、回归资产管理业务本源。根据中国证券投资基金业协会统计数据,截至报告期末,证券公司及其子公司私募资产管理业务规模为13.59万亿元,较2018年同期的15.89万亿元下降14.5%。根据变化了的监管政策,公司坚持“双轮驱动,协同发展”战略,牢固把握财富管理转型的重大发展机遇,通过加强主动管理产品创设力度和投资管理水平,稳步提升合规管理与风险防范水平,大力发展业务协同等措施,尽力降低资管新规带来的影响。报告期内,公司资产管理实现营业收入人民币3.55亿元,同比下降12.67%,与行业整体状况基本一致。截至报告期末,银河金汇受托资产管理规模人民币2,405.75亿元,同比下降17.52%,其中,主动管理规模人民币845.65亿元,同比上升14.46%。集合理财产品规模为人民币607.63亿元,同比增加42.13%;单一(定向)资产管理业务规模为人民币1727.86亿元,同比下降28.18%;专项资产管理业务(ABS)规模人民币70.26亿元,同比下降15.72%。
报告期内,公司投资银行业务实现营业收入人民币2.15亿元,同比下降37.68%。根据WIND资讯数据,公司股债总承销金额行业排名第20。
报告期内,集团自营及其他证券交易服务实现营业收入人民币15.60亿元,主要是由于公司适时优化资产配置,建立健全自营业务风险控制机制,扭转了2018年度同期权益自营投资业务亏损的局面。