作者:徐蔚
來源: 上海證券報
節後A股盛宴開席。1月5日早盤,農業、豬肉、乳業股全線大漲,白酒延續強勢,貴州茅台最高觸及2057.5元,再創新高。“喝酒吃肉”行情再度上演。
截至午間收盤,兩市成交量突破8000億元,滬指跌0.05%,報收3501.2點;深成指漲0.54%,報收14907.88點;創業板指跌0.97%,報收3048.33點。
5日早盤,豬肉板塊大漲,有“豬中茅台”之稱的牧原股份繼昨日漲停後今日再度大漲超8%,鵬都農牧、金新農漲停。
除豬肉股上漲外,乳業板塊、農林牧漁概念亦出現上漲行情。乳業板塊伊利股份一度大漲8%,市值突破3000億元,再創新高,天潤乳業、新乳業漲停;農業50指數一度漲近2.5%,成交額達1.2億元,淨值再創歷史新高。
有機構人士表示,豬肉股偏強走勢,主要受近期豬價上漲的刺激,豬價主要受供求關係影響。一方面,伴隨着氣温下降,兩廣、湖南醃臘增多,下游需求增加;另一方面近期凍品新冠病毒陽性事件頻發,多地要求關閉冷庫,下架停售凍肉,利好豬肉鮮銷市場,同時也利好豬肉股。
豬價後市如何?首創證券農林牧漁研究團隊近日在研報中表示,目前,生豬市場整體供需趨緊支撐近期生豬市場價格反彈。隨着元旦、春節的到來,需求支撐仍存,生豬市場價格短期走勢仍偏樂觀,維持穩中小幅上漲預期,但空間有限。
2020年,白酒股是當之無愧的大贏家。進入2021年,白酒股仍然延續強勢。連續上漲甚至引起監管關注,4日盤後深交所分別向酒鬼酒和五糧液下發了監管函和關注函。此外,5連板的青海春天發佈公吿稱,酒水板塊業務規模較小,處於小幅虧損狀態。
但這些消息並未影響白酒板塊的升勢。今日早盤,白酒股延續強勢。瀘州老窖一度漲逾3.6%,股價創新高;貴州茅台再度升逾2000元整數關,最高觸及2057.5元/股,刷新盤中高點紀錄,其他白酒股亦大多走升。
市場人士認為,白酒板塊上漲的邏輯,主要是春節旺季將至,白酒進入量價齊增階段。
1月5日盤前,摩根士丹利維持對貴州茅台和五糧液的超配評級。
中信證券研報稱,展望未來,白酒結構性景氣不變,消費升級下市場份額望持續向龍頭集中;龍頭酒企望實現高確定的量價齊升、空間明朗,必將成為競爭壁壘更深厚、長期確定性更強的核心資產,因此建議長期戰略性配置白酒龍頭。
短期看,春節旺季漸行漸近,在疫情可控消費恢復、春節延後以及低基數效應下,板塊望迎開門紅,疊加流動性充裕,白酒板塊仍有上行空間。
早盤軍工板塊同樣高歌猛進。天秦裝備大漲17%,中科星圖、寶鈦股份、隆盛科技、航發動力、航天發展等跟漲。
數據顯示,在歷年的春節行情中,軍工板塊上漲的確定性較高。近10年來,1月份國防軍工上漲概率達80%。
軍工板塊亦成為近期資金重點抱團的方向之一。昨日交易所公佈的龍虎榜中,航發控制、上海瀚訊、中天火箭、天秦裝備4只軍工股均獲得機構席位買入,航發控制、上海瀚訊上榜機構淨買入額超過4000萬元。