国泰君安(02611.HK)“16国君G5”将于9月23日付息及摘牌
格隆汇9月10日丨国泰君安(02611.HK)发布公告,公司于2016年9月21日发行完成16国君G5,2019年9月23日为16国君G5第3个计息年度付息日。摘牌日2019年9月23日。
根据《国泰君安证券股份有限公司公开发行2016年公司债券(第三期)募集说明书》有关条款的约定,公司可于第3个计息年度付息日前的第30个交易日,决定是否行使发行人赎回选择权。2019年8月9日,公司决定行使16国君G5发行人赎回选择权,对赎回登记日登记在册的16国君G5全部赎回。
据悉,16国君G5为5年期,发行规模为人民币30亿元,票面利率为2.94%。
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