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協助及指引

協助及指引

    基金赎回流程

    赎回:用户可以在基金详情页面进行赎回操作,填写赎回申请的份额;

    赎回时间:通常情况下,用户在交易日(T日)进行赎回申请,当日确认赎回申请,基金结算日T+n日(指自T日起第n个工作日(不包括T日))会把赎回金额存入用户的证券账户;不同基金的赎回截止及结算n日时间各有不同,详情请参考基金详情—交易规则页面。

     

    交易状态:

    确认中:您提交的订单正在等待交易申请的确认,会在该笔订单对应的交易日(T日)进行处理确认;在T日截单时间之前,您可以对该笔订单进行撤销操作;

    交易取消:您手动撤销了订单;

    交易中:您的订单已提交到基金公司,等待交易完成后,就可以查看对应的金额/份额,在该状态下,订单无法撤销;

    交易成功:您的订单已完成交易,可以在APP中查看对应的持仓份额/赎回金额;

    交易失败:您的订单因出现异常被盈立在基金公司取消;(盈立对此保留解释权利)。

     

    资金流向

    用户将资金存入其港币/美元股票账户,然后在基金中选择对应币种的基金进行申购。基金总资产与股票资产合并,但基金与股票持仓明细分别显示。用户赎回基金后,资金回到对应币种的股票账户中(可取资金)。

     

    收益计算

    收益:每日收益=该基金已确认申购的持仓份额* [T日基金资产净值 - (T-1日)基金资产净值];

    七日收益=近7个自然日的收益累加;

    持仓收益=用户开始持有基金至最新净值更新当日的总收益金额。