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军工股燃爆6月!龙头股9天7板,三季度看军工和AI?

6月最后一天,军工股火热继续。

今天,地面兵装、军工电子、国产航母、航空航天等军工概念延续近期涨势。

截至发稿,A股博亚精工、恒宇信、中光防雷、晨曦航空、长城电工、成飞集成等十余股涨停。

自6月中旬以来,军工连板行情升温。

目前,中光学已4天3板,中兵红箭、翠微股份4天2板,际华集团2连板。

长城军工9天7板,现总市值210.39亿元。6月17日至今,该股累计涨幅超115%。

从资金面上看,主力资金大举涌入国防军工板块。截至发稿,净买入超92亿元断层第一

强势升温

内外因素共振之下,军工股持续爆发。

由内来看,"9.3阅兵"、“十四五”收官节点提振市场信心。

6月24日国新办发布会确认,“中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年纪念活动”将在9月3日举行阅兵。

参阅的所有装备均为国产现役主战装备,在展示新一代传统武器装备的基础上,也安排部分无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅。

海外方面,国际地缘局势持续大动荡。

伊以刚刚停火,特朗普最近预告:战火可能重燃。他表示,如有必要将考虑再次轰炸伊朗。

伊朗方面则表示,若侵略再次发生,伊朗将予以更强有力的回击。

另外,在继印巴、伊以冲突之后,俄乌战场又“开打”。

周末,俄罗斯对乌全境发动"最大规模空袭"。

据乌军声明称,此次袭击规模庞大,俄军动用了各种类型的导弹和无人机,总计超过500个空中目标。

在乌军拦截行动中,飞行员马克西姆·乌斯季缅科驾驶F-16战机被俄无人机击中,战机坠毁,飞行员身亡。

另外俄罗斯方面表示,近期不会与乌方会谈,克里姆林宫希望第三轮谈判日期能在未来几天内确定。

三季度,AI和军工?

本月,军工无疑是市场最热门板块之一。

月初迄今,A股地面兵装概念累计涨幅超过45%。

有机构预计,AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

申万宏源认为,随着全球地缘政治变化加剧,全球军贸需求不断扩大,叠加"9.3阅兵"引发市场关注,不但是情绪催化,更可以通过其中新装备展示匹配"十五五"规划,结合军队换装大周期和军贸新格局,军工有望实现基本面和行业估值双击,建议持续加大军工关注度。

东北证券则指出,全球地缘政治局势紧张,看好军工板块投资机会。

2023年以来,军工行业基本面受到人事调整等因素影响,订单延后,行业景气度下滑。

而在当下时点,“十四五”计划进入最后一年,军工行业扰动因素已基本消除,下游需求呈恢复性增长。

同时,2027年建设目标迫在眉睫,中长期目标也对行业发展提供明确指引:

2035年基本实现国防和军队现代化,2050年把人民军队全面建成世界一流军队。

伴随需求恢复,产能结构逐步优化,国防军工板块有望得到大幅改善,安全边际高,具备长期成长确定性。

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