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植耀辉:推介股最新部署
耀才证券研究部总监植耀辉称,特朗普关税之乱引发全球股市大幅波动,港股及A股自然亦不能幸免,恒指本周最低便跌至19,260点,虽然过去三个交易日有所反弹,但年内升幅几乎全数蒸发之余,亦再一次失守笔者一直视为重要关键支持之250月线(约21,850点)水平。市场气氛以至大市走势当然不理想,不过笔者在周一大跌市时仍选择增持部分过去推介之股份。现时很难估算金融市场何时见底,但既然一直视推介股为长线投资,加上笔者亦已预留一定资金加注。在有一定准备下,以此应对波动市况相信亦已足够。 跟进过往推介股份之最新部署。先谈爱股中远国际(00517.HK),其业绩表现大致符合笔者预期,虽然单计下半年增速低於预期(25%相对超过三成预期),但由於维持接近100%派息比率关系,全年派息仍达到0.48元。至於美国保护主义及关税之影响,则可能反映於造船业身上。虽然未来一两年内地造船订单充足,意味对中远涂料业务仍有正面支持,不过由於美国欲打击中国造船业,未来或会推出《美国船舶法案》,此举令不少新造船订单转至南韩。所以前景或有一点挑战,不过既然股价一度跌至每股净现金值(约4.05元)附近,现时息率超过11厘无疑亦相当吸引,何况笔者早前已依从既定策略,於4.6元及5元以上减持部分,因此近期股价下跌又提供增持机会,会开始再分段增持。 至於另一爱股九兴(01836.HK),业绩表现其实对板,全年派息更超出笔者预期,惟由於有超过5成生产来自越南,当地被特朗普政府徵收46%关税之消息对股价产生极负面影响,股价亦由历史高位19.44元一度急跌至12.5元。昨日(10日)则受惠关税暂缓消息而略为反弹。现阶段仍难评估关税因素对九兴之实际影响,不过即使今年盈利倒退三成,按其早前目标2024至2026年度派息比率70%以及至少6,000万美元用於回购/特别息上看,现价息率仍有9厘,何况笔者相信美国与越南就关税安排会有进展,对九兴股价料会带来支持,因此暂亦不会急於沽货,并会适时再增持。 (笔者持有中远国际及九兴控股)~
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