禹洲集团(01628.HK)公布，过去数月，债权人小组及其顾问与公司及其顾问密切合作，对公司的财务及经营状况进行了深入的尽职调查。各方在拟定重组方案及收窄于各经济条款的分歧上亦取得重大进展。考虑到当前市场状况、公司的经营业绩及预计现金流，及基于年初以来与债权人小组及其顾问展开的详细而具建设性的讨论，公司拟定了一份详细的重组方案，但尚未就重组条款订立最终协议。 选项一为短期票据，将于三年存续期内摊销本金；及于存续期内以现金全数支付利息。选项二将获得四支不同的中期票据，年期介乎四年至七年、新发行的普通股及长期票据。选项三是零息长期票据。另外，集团会向支持重组方案的计划债权人提供一般同意费及提早同意费。 截至去年12月31日，集团有关境外债务的计息负债总额约为68亿美元，境内债务的未偿还本金额的计息负债总额约为123.1亿元人民币。于2023年至2032年期间，集团现有物业开发项目所产生的累计无杠杆现金流总额预计约为400亿元人民币(下同)至500亿元，所产生的累计现金净额预计约为150亿元至200亿元。