1.AIGC：ChatGPT热度持续提升，一方面推动了科技巨头持续加大AI投入，另一方面也直接带动下游付费意愿提升，进一步加速AIGC应用落地和商业变现，AIGC产业迎来发展良机。1）OpenAI：公司开放ChatGPT的模型API，由自然语言大模型“GPT3.5Turbo”支持，每1千个token价格为0.002美元，比现有的GPT-3.5模型节省成本90%，海外已有Instacart、Shopify、Snap、Quizlet等平台率先接入ChatGPTAPI。2）Meta：发布类ChatGPT的语言模型LLaMA，最高650亿参数，现阶段免费面向研究人员，以帮助他们加速生成式AI研发进程。LLaMA模型与ChatGPT一样是基于Transformers模型，共有70亿、130亿、330亿和650亿参数。3）微软：2月28日，Windows11的更新将具有ChatGPT功能的Bing搜索，内置在Windows11搜索任务栏中。3月3日，“2023MicrosoftAzure中国区年度技术峰会”中介绍了AzureOpenAI服务的技术与应用场景。

2.半导体：根据SIA的数据，全球半导体销售额自2021年12月见顶后，持续下滑，截至2023年1月，已下滑13个月，时间维度上，已经超出历史上多次半导体周期下行的时间。伴随着国内疫情政策优化，居民生活趋于正常，半导体周期有望开始复苏。根据ICinsight的预测，全球半导体有望在1Q23触底，2Q23开始环比增长。

从英伟达最新的业绩看，英伟达第四季度营收为60.51亿美元，与上年同期的76.43亿美元相比下滑21%。但高于60亿美元分析师的预期。英伟达的这份财报并不算出色，但绩发布后公司股价一度暴涨至15%，首先由于英伟达游戏业务的强势复苏；其次则是人工智能ChatGPT的爆火。据微软官网数据显示：OpenAI 开发的超级计算机是一个单一系统，具有超过 28.5万个CPU核心、1万个GPU和400 GB/s的GPU服务器网络传输带宽。并且头部训练模型所需要的算力每3-4个月就要翻一番。所以在此背景下，英伟达（NVIDA.US）、美国超微公司（AMD）等可提供AI算力芯片的公司，股价也开始在半导体下行周期中逆势上涨。

3.新能源汽车：1月全国新能源乘用车市场遇冷，主要是受到补贴终止、春节假期提前等影响。2月车市平稳回暖，据乘联会预估，2月新能源乘用车厂商批发销量50万辆，环比1月增30%，同比去年2月增60%。

车企方面：特斯拉受年初降价的驱动，2月厂商批发销量达到7万辆，环比1月的6.6万辆增长12.6%，同比去年2月的3.2万辆暴涨130%；由于特斯拉往往在每个季度末大批量供货，3月份有望看到一个更高的销量数据；目前Model3交付周期1-4周，ModelY2-5周。此外，本周3月1日，特斯拉举办投资者日，并公布了MasterPlan3，提及下一代电动车制造平台将降低50%组装成本、下一代电动车将减少75%碳化硅晶体管等。

比亚迪2月新能源乘用车、商用车均实现100%以上的同比增幅。2月公司乘用车出口1.5万辆，环比+44.1%，再创历史新高，出口已连续4个月破万。公司积极推进布局海外市场，目前陆续进入澳大利亚、哥伦比亚、巴西、新加坡、哥斯达黎加、泰国、日本、墨西哥等多国乘用车市场。23年全年公司乘用车出口有望突破25万辆。

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