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大行每日评级 | 汽车股被机构一致看好

瑞士信贷:将吉利汽车(00175.HK)目标价由17港元上调至18港元,评级跑赢大市

瑞信发表报告指,吉利5月批发销量按月升23%,按年跌7.4%,但跌幅较上月的28%有所收窄。预计吉利销售将在6月继续改善,因零部件供应改善及经销商恢复营运。吉利旗下极氪5月交付量创历史新高,该行对极氪全年7万辆的销量目标充满信心,因目前已有超2万辆的积压订单。瑞信将吉利22年至24年利润预测提高0.4%至0.6%,同时提高销量假设。

摩根大通:将众安在线(06060.HK)评级由减持升至增持,目标价由36港元升至50港元

摩通上调众安在线投资评级,由减持一举升至增持。自2月中旬该股累跌约51%,同期恒指跌7%,该行重新审视其投资理据。预期其今明两年保费按年增速加快至分别38%及40%,认为市场忽略了这点,在行业展望平平下其料有强劲增长,并迎来承保业务转势,在轻资产模式下料有盈利增长。众安在互联网生态圈的定位及可持续高增长展望而言,其现估值相当于预测市账率2.6倍属吸引(历史高低位6.4倍/1.2倍)。首四个月保费收入按年升39%,远胜行业4%增幅,意味上半年业绩或属股价催化剂。

汇丰研究:将联想集团(00992.HK)目标价由12.6港元降至9.9港元,评级买入

汇丰研究发研报,下调对今年全球手提电脑出货量预测,由按年持平下调至跌15%,较市场预期按年跌约10%更悲观。另预期Q2手提电脑出货量将按季跌12%,Q3则温和按季反弹8%,低于传统季节性按季增13%的水平。此外,汇丰修订今年全球手提电脑出货量预测,约2.19亿至2.22亿部,虽然高于疫情前的每年1.6亿至1.7亿部,但在企业支出更保守或消费者需求恶化,不排除出货量或进一步下跌。重申对联想的买入评级,主要由于其商业敞口较高、伺服器业务的盈利能力改善,以及估值不高。

摩根大通:多晶硅供应紧张属暂时,首予福莱特玻璃(06865.HK)及信义能源(03868.HK)增持评级

摩通发研报指,由于多晶硅供应持续紧张,上游太阳能股并未跟随其他绿色能源股(如电动车电池)复苏。该行认为呈入市机会,料目前供应紧张属暂时,今年产能有望增长30%。报告推荐有能力扩大市占、在供应紧张过后可强劲增长的高质量个股。该行扩大行业覆盖,在行业价值链重列喜好次序,建议增持阳光电源、福莱特玻璃、隆基股份及纯太阳能电场信义能源;并降大全新能源(DQ.N)评级至中性,首予通威股份中性评级,因多晶硅周期已见顶。另按估值考虑,予福斯特及信义光能(00968.HK)中性评级,后者目标价由11港元上调至13.25港元。

高盛:美团(03690.HK)今年追求高质量的增长战略,维持目标价252港元

高盛发表报告指,日前与美团资本市场团队沟通,并引述管理层指今年将追求高质量的增长战略,且对长期增长潜力仍充满信心。管理层重申其长期目标,到店、酒店及旅游业务未来五年收入复合年增长率目标为25%,而相关业务息税前利润率目标为40%。预计外卖订单数量将在Q2同比持平,在6月实现单位数字增长,指Q2补贴将继续按季下降,但可能随消费恢复在下半年有所上升,管理层称将寻求加大营销以提振需求。高盛对美团给予买入评级,维持目标价为252港元。

野村:将比亚迪股份(01211.HK)目标价由347港元上调至360港元,维持评级买入,列为行业首选

野村发表评级报告,表示比亚迪近期推三款新车型,再次证实公司已将供应问题减至最小,及今年余下时间销量有高可见度。该行引述管理层称,芯片短缺情况已逐渐改善。该行将比亚迪今年电动车销量假设由108万辆上调至150万辆,明年则由139万辆上调至200万辆,同时将比亚迪今年及明年EPS预测分别上调22%及23%。

摩根大通:将香港交易所(00388.HK)目标价由460港元降至430港元,维持评级增持

摩通发表报告,更新对港交所的模式预测,将其今年至24年EPS预测分别下调9%、5%及4%,反映证券日均成交及投资收益的假设下降,最新估计港交所此三年总体证券日均成交额(包括北向)预测分别2,790亿港元、3,340亿港元及3,820亿港元。该行料港交所于22年至24年撇除北向交易(只计港股)所涉总体证券日均成交额各为1,487亿、1,807亿及2,049.5亿港元。摩通下调其股份目标价至430港元,反映盈利预测调整。

斯蒂费尔:将亚马逊(AMZN.O)目标价调整为190美元 维持买入评级

斯蒂费尔分析师Scott Devitt将对亚马逊(AMZN.O)的目标价从3800美元调整为190美元,以反映其1:20拆股正式生效的影响,并维持对该股的买入评级。该分析师指出,由于更新了股本数,他对亚马逊每股盈利的预期也发生了变化,其余的指标预期则保持不变。

摩根士丹利:维持对苹果(AAPL.O)的增持评级和195美元目标价

摩根士丹利分析师Katy Huberty表示,苹果WWDC 22活动“基本上符合我们的预期”,汇集了软件和硬件创新,展示其创新引擎正“全速运转”。Huberty称,令她惊讶的是,苹果推出了全新M2 SoC,除新款MacBook Air之外,苹果还升级了13英寸MacBook Pro。该分析师补充道,WWDC活动展现出了她认为的“苹果最引人注目的特点”,即苹果专注于内部硬件和软件创新,并结合越来越多的功能。她还指出,苹果在隐私条款上并没有做出“有意义的更新”,未来将发布的AR/VR头显也值得关注。该分析师维持对苹果的增持评级和195美元目标价。

瑞银:维持苹果(AAPL.O)买入评级和185美元的目标价 未发布AR/VR硬件产品令人惊讶

瑞银分析师David Vogt在WWDC 22活动后,维持对苹果的买入评级和185美元的目标价。该分析师指出,苹果此次发布的iOS 16新功能提高了“可用性”,支持生态系统的粘性。虽然苹果没有发布AR/VR硬件产品,但市场仍预计其将在今年晚些时候或2023年初推出新的软件开发环境,他并补充说此次未发布AR/VR硬件产品令人惊讶且“更值得注意”。

摩根大通:将富途控股(FUTU.O)目标价上调至55美元,维持增持评级

摩根大通分析师Katherine Lei将富途控股目标价从50美元上调至55美元,并维持对该股的增持评级。Lei在一份研究报告中告诉投资者,富途控股第一季度的业绩好于预期,财报电话会议的结果是“积极的”。该分析师预计其股价将在2022年下半年出现“强劲的回升”,并表示尽管市场动荡,但富途的用户在各主要市场的增长仍然稳定。       

中金:维持富途控股(FUTU.O)跑赢行业评级和目标价52美元

中金发表报告,富途控股首季总收入按年跌25.6%至16.4亿港元,较该行预期高出2.8%;Non-GAAP经调整纯利跌47.2%至6.22亿港元,较该行预期高出6.8%。中金认为,富途收入端保持稳健,成本有效管理驱动盈利按季改善,整体业绩表现优于市场及该行预期;首季新增用户保持强劲、海外市场贡献主要增量;交易佣金环比改善、成本有效管理带动盈利优于预期。该行预期富途是行业整合期的优胜者;国际化拓展及产品生态日趋完善驱动长期增长。报告维持今明两年盈测不变,维持跑赢行业评级和目标价52美元,相当于明年预测市盈率20倍。

美银证券:上调富途控股(FUTU.O)目标价至44.5美元 评级跑输大市

美银证券发表研究报告指,富途控股首季GAAP(通用会计准则)纯利环比升14.6%至5.72亿港元,收入环比升2%至16亿港元,较该行预期高3%及6%。美银将其2022至2024年盈测上调24%至26%,目标价由40美元上调至44.5美元,反映首季业绩良好及近期资本市场表现改善。维持跑输大市评级,认为其盈利及股价表现与股市表现高度关连,而近期股市复苏的可持续性仍有待观察。

Piper Sandler:将Gitlab(GTLB.O)目标价下调至60美元,维持增持评级

Piper Sandler分析师Rob Owens将Gitlab目标价从75美元下调至60美元,并维持对该股的增持评级。Owens在一份研究报告中告诉投资者,该公司第一财季的几乎所有业绩指标都表现“稳健”,包括销售额增长加速、亏损情况好于预期,因为新老用户对平台的使用保持了良好的势头。该分析师继续看好Gitlab,但由于多重压力降低其目标价。

花旗:重申Peloton(PTON.O)买入评级,目标价28美元

在Peloton宣布任命前亚马逊高管Liz Coddington为其新任首席财务官后,花旗分析师Ronald Josey重申了对该公司的买入评级,目标价为28美元。Josey在一份研究报告中告诉投资者,鉴于Coddington的专业经验横跨软件、电子商务和消费者订阅业务,她完全有能力帮助管理Peloton在下一阶段的用户增长。该分析师认为,鉴于Peloton“强大的”参与度、不断发展的围绕数字和新产品的市场推广方法,相信它可以进一步建立其用户基础。        

瑞银:维持对麦当劳(MCD.N)的买入评级和290美元的目标价

瑞银分析师Dennis Geiger维持对麦当劳(MCD.N)的买入评级和290美元的目标价。该分析师认为,作为一个“高质量、防御性的复合型企业”,麦当劳处于有利地位,并从受压的消费者支出和支持稳固销售势头的驱动因素中获益,这也证明其具有弹性。Geiger补充说,鉴于该公司强大的价值主张和在经济衰退期间的出色表现,他对其相对收益抱有信心。        

德意志银行:将蔚来汽车(NIO.N)目标价下调至45美元,维持评级买入

德意志银行发表研究报告指,蔚来将于本周四公布今年首季业绩,预期投资者将关注第二季发展前景及疫情后供应链恢复情况。该行表示,蔚来汽车今年的产品超级周期重回正轨,预期第二季交付量达到2.4万辆;加上ES7及ET5都将在8月开始生产,将全年交付量预期下调1万辆至16万辆;同时将2023年全年交付量预期维持在32万辆。德银表示,蔚来首季交付量达到25,768辆,相信首季表现将符合市场预期,预计季内收入达到99.2亿元人民币,毛利率达15.8%,调整后每股亏损0.99元人民币。该行将蔚来目标价由50美元下调至45美元,维持评级买入。

摩根士丹利:予京东(JD.O)增持评级及目标价80美元 属内地电商行业的首选股

摩根士丹利近期对内地电商平台进行市场调查,结果显示京东在同业中受到直播电商的竞争的影响属最小,该行指京东属内地电商行业的首选股,予京东增持评级及目标价80美元。与之前的调查结果类似,京东几乎在所有中国在线购物方面的用户满意度仍然很高。大多数消费者使用直播平台作为额外增量,而不是用作取代传统电子商务平台,这加强了该行对京东的积极看法。该行指京东在中国线上零售每客户每月平均支出的平台调查中居首,达到663元人民币;第二位是阿里巴巴(09988.HK)旗下淘宝/天猫为644元人民币,第三位是阿里巴巴旗下淘宝直播为518元人民币。

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