格隆汇1月18日丨中兴通讯(00763.HK)公布,2022年1月18日,公司按面值完成了2022年度第五期至第七期超短融的发行。
2022年度第五期超短融发行额为10亿元人民币,期限为71天,单位面值为100元人民币,发行利率为2.30%,起息日期为2022年1月18日,兑付日期为2022年3月30日,中国建设银行股份有限公司为主承销商。
2022年度第六期超短融发行额为10亿元人民币,期限为71天,单位面值为100元人民币,发行利率为2.30%,起息日期为2022年1月18日,兑付日期为2022年3月30日,招商银行股份有限公司为主承销商,兴业银行股份有限公司为联席主承销商。
2022年度第七期超短融发行额为20亿元人民币,期限为71天,单位面值为100元人民币,发行利率为2.30%,起息日期为2022年1月18日,兑付日期为2022年3月30日,中国光大银行股份有限公司为主承销商,中国银行股份有限公司为联席主承销商。2022年1月18日,2022年度第五期至第七期超短融所募集的资金已经全部到账,将用作兑付承兑汇票、偿还借款。
截至2022年1月18日,公司已发行尚未到期的超短融(含2022年度第五期至第七期超短融)合计为85亿元人民币。