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挨打了几天,今天终于反弹!

话题:元宇宙游戏、食品饮料涨价、光伏锂电又抢跑,市场展望

这几天,市场上涨家数接连都没过半,而且打九折的一抓一大把,市场情绪到达了冰点。一般这个时候,空头的力量就得到了充分的释放,反弹一触即发。

这不,昨天股价刚打完折,而且上市公司三季报都还没发完,就有聪明资金抢先入手。

01

元宇宙游戏

今天早盘,最热的就是“元宇宙”概念,顺带把贴上了“元宇宙”标签的游戏板块都带热了。

消息上,社交巨头Facebook改名“Meta”,并且计划5年内转型为一家元宇宙公司。Facebook算是目前是国内外元宇宙布局最为激进的科技巨头,通过改名换姓表决心。除了Facebook,前段时间,元宇宙还吸引了谷歌、字节跳动等国内外科技大佬入局。

这么庞大有想象力的概念,肯定少不了大A炒作热点概念的传统。比如,像游戏股某中宝推出来的游戏,搭上元宇宙概念,股价从8块涨到21,涨超160%。公司收了几个监管函,还能涨,实在疯狂。

不过,元宇宙尚处于早期发展阶段,各方都还没有一个共识。游戏可能会成为元宇宙最佳的突破口,但游戏绝不等同于元宇宙。

对于游戏板块,前段时间,游戏板块刚受暴击,可以说最悲观的时候已经过去了,整个板块在底部震荡了一段时间。从基本面看的话,板块主要公司,像三七互娱,完美世界三季度业绩也有好转的的迹象。(仅为逻辑分析,并非推荐)

另外呢,按照以往四季度的节奏,市场大概率都会高低切换,游戏在这个节点上,可能会被轮到。但游戏的板块的机会,一定要跟元宇宙关联起来,如果没有宏大的故事是难吸引资金的。

不过,目前来看,借用元宇宙炒游戏板块,炒炒概念就好了,可千万不能上头。

02

食品饮料涨价

上午还有一个反弹线比较明显,就是食品饮料板块。

现在,PPI-CPI的剪刀差已经比较大,就是上游原材料涨价,价格却难以传导到下游。一方面,下游制造业成本高企,企业苦不堪言;另一方面,国家近期加大对大宗商品的管控,所以未来主调还是PPI降,CPI升。

最先开始的是酱油里的海天味业,千禾味业走出短期小趋势;然后再有洽洽食品,10月22日宣布瓜子提价,随后连续上涨;接着就是这几天的啤酒,淡季涨价,青岛啤酒股价一骑绝尘。(仅为逻辑分析,并非推荐)

所以周期类的,像煤炭、钢铁板块都是在高位剧烈震荡中走下坡路。而跟CPI相关的板块都是轮流反抽,从最开始的白酒超跌反抽,到猪肉的底部暴动,再到食用品类涨价走出一波小趋势,其核心驱动力还是在于产品提价的预期。

03

光伏锂电抢跑

下午,有资金先抢先布局确定性高的方向,主要还是锂电和光伏。

锂电反弹,主要还是宁德时代带动了整个产业链情绪。万亿巨无霸盘中一度涨超6%,直接带动产业链上下游,顺带把创业板都拉起来了。其中,创业板指数涨超72个点,单宁德时代一家就贡献了一半力量。

消息上,特斯拉可能与宁德时代签订大额订单,为明年的销量计划预订45GWh磷酸铁锂电池。根据专业人员测算、,如果最终订单是45GWh,那么将对应近80万辆汽车,比今年前三季度特斯拉全球销量62.7万辆还要多。毫无疑问,再次提升了宁德时代动力电池以及相关产业链的预期。

光伏反弹比较猛的还是组件方向,其中龙头隆基股份午后从平盘附近拉起涨超10%。明显就是有先觉资金抢先布局。

前段时间一直困扰光伏产业链上下游价格理不顺的情况,最近也有望改善。像之前上游硅料、硅片价格持续上涨,一直压制着产业链的需求,尤其是直接压制组件环节的盈利,所以一旦上游涨价缓解,受益弹性最大的就是组件环节。

所以,今天盘中有消息报道硅片价格首次下降,直接刺激了组件环节大涨。

从中长期来看,光伏这些都不是问题。从今年角度看1-8月份我们国家的发电数据,到目前为止72%仍然是火电,14%是水电,还有7%左右大概是风电加核电,剩下就是一点点光伏。

光伏占比还是比较低,而到碳中和实现的时候,整个新能源的占比要占到50%多,这个空间还是很大的。

04

市场展望

总得来说,今天是三季报披露的最后一天,从市场反应看,三季报的影响在不断地弱化,议息会议靴子落地也在预期之内,因而有各路观望资金开始抢下先手。

要么买光伏,要么抄消费,不亦乐乎。比如被市场认为是上最聪明的北上资金,这几天逆势买买买。

方向上,除了上述提到的确定性方向,还有一个就是概念题材的短炒机会。三季报到年报披露会是一个很长的时间间隙,因为业绩普遍空窗期,这个期间往往也是概念题材兴起的时间段,所以到时候会有各种题材频频现出。

目前来看,指数方面有企稳的迹象,比预期在11月3号美联储靴子落地完成调整,还要早了些。我觉得市场最惨的时候应该是过去了,但要大面积反攻,还是要等会议之后了。

咋们边走边看。

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