話題：元宇宙遊戲、食品飲料漲價、光伏鋰電又搶跑，市場展望

這幾天，市場上漲家數接連都沒過半，而且打九折的一抓一大把，市場情緒到達了冰點。一般這個時候，空頭的力量就得到了充分的釋放，反彈一觸即發。

這不，昨天股價剛打完折，而且上市公司三季報都還沒發完，就有聰明資金搶先入手。

01

元宇宙遊戲

今天早盤，最熱的就是“元宇宙”概念，順帶把貼上了“元宇宙”標籤的遊戲板塊都帶熱了。

消息上，社交巨頭Facebook改名“Meta”，並且計劃5年內轉型為一家元宇宙公司。Facebook算是目前是國內外元宇宙佈局最為激進的科技巨頭，通過改名換姓表決心。除了Facebook，前段時間，元宇宙還吸引了谷歌、字節跳動等國內外科技大佬入局。

這麼龐大有想象力的概念，肯定少不了大A炒作熱點概念的傳統。比如，像遊戲股某中寶推出來的遊戲，搭上元宇宙概念，股價從8塊漲到21，漲超160%。公司收了幾個監管函，還能漲，實在瘋狂。

不過，元宇宙尚處於早期發展階段，各方都還沒有一個共識。遊戲可能會成為元宇宙最佳的突破口，但遊戲絕不等同於元宇宙。

對於遊戲板塊，前段時間，遊戲板塊剛受暴擊，可以説最悲觀的時候已經過去了，整個板塊在底部震盪了一段時間。從基本面看的話，板塊主要公司，像三七互娛，完美世界三季度業績也有好轉的的跡象。（僅為邏輯分析，並非推薦）

另外呢，按照以往四季度的節奏，市場大概率都會高低切換，遊戲在這個節點上，可能會被輪到。但遊戲的板塊的機會，一定要跟元宇宙關聯起來，如果沒有宏大的故事是難吸引資金的。

不過，目前來看，借用元宇宙炒遊戲板塊，炒炒概念就好了，可千萬不能上頭。

02

食品飲料漲價

上午還有一個反彈線比較明顯，就是食品飲料板塊。

現在，PPI-CPI的剪刀差已經比較大，就是上游原材料漲價，價格卻難以傳導到下游。一方面，下游製造業成本高企，企業苦不堪言；另一方面，國家近期加大對大宗商品的管控，所以未來主調還是PPI降，CPI升。

最先開始的是醬油裏的海天味業，千禾味業走出短期小趨勢；然後再有洽洽食品，10月22日宣佈瓜子提價，隨後連續上漲；接着就是這幾天的啤酒，淡季漲價，青島啤酒股價一騎絕塵。（僅為邏輯分析，並非推薦）

所以週期類的，像煤炭、鋼鐵板塊都是在高位劇烈震盪中走下坡路。而跟CPI相關的板塊都是輪流反抽，從最開始的白酒超跌反抽，到豬肉的底部暴動，再到食用品類漲價走出一波小趨勢，其核心驅動力還是在於產品提價的預期。

03

光伏鋰電搶跑

下午，有資金先搶先佈局確定性高的方向，主要還是鋰電和光伏。

鋰電反彈，主要還是寧德時代帶動了整個產業鏈情緒。萬億巨無霸盤中一度漲超6%，直接帶動產業鏈上下游，順帶把創業板都拉起來了。其中，創業板指數漲超72個點，單寧德時代一家就貢獻了一半力量。

消息上，特斯拉可能與寧德時代簽訂大額訂單，為明年的銷量計劃預訂45GWh磷酸鐵鋰電池。根據專業人員測算、，如果最終訂單是45GWh，那麼將對應近80萬輛汽車，比今年前三季度特斯拉全球銷量62.7萬輛還要多。毫無疑問，再次提升了寧德時代動力電池以及相關產業鏈的預期。

光伏反彈比較猛的還是組件方向，其中龍頭隆基股份午後從平盤附近拉起漲超10%。明顯就是有先覺資金搶先佈局。

前段時間一直困擾光伏產業鏈上下游價格理不順的情況，最近也有望改善。像之前上游硅料、硅片價格持續上漲，一直壓制着產業鏈的需求，尤其是直接壓制組件環節的盈利，所以一旦上游漲價緩解，受益彈性最大的就是組件環節。

所以，今天盤中有消息報道硅片價格首次下降，直接刺激了組件環節大漲。

從中長期來看，光伏這些都不是問題。從今年角度看1-8月份我們國家的發電數據，到目前為止72%仍然是火電，14%是水電，還有7%左右大概是風電加核電，剩下就是一點點光伏。

光伏佔比還是比較低，而到碳中和實現的時候，整個新能源的佔比要佔到50%多，這個空間還是很大的。

04

市場展望

總得來説，今天是三季報披露的最後一天，從市場反應看，三季報的影響在不斷地弱化，議息會議靴子落地也在預期之內，因而有各路觀望資金開始搶下先手。

要麼買光伏，要麼抄消費，不亦樂乎。比如被市場認為是上最聰明的北上資金，這幾天逆勢買買買。

方向上，除了上述提到的確定性方向，還有一個就是概念題材的短炒機會。三季報到年報披露會是一個很長的時間間隙，因為業績普遍空窗期，這個期間往往也是概念題材興起的時間段，所以到時候會有各種題材頻頻現出。

目前來看，指數方面有企穩的跡象，比預期在11月3號美聯儲靴子落地完成調整，還要早了些。我覺得市場最慘的時候應該是過去了，但要大面積反攻，還是要等會議之後了。

咋們邊走邊看。