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大唐發電(601991.SH):將對連城發電公司債權約135699萬元轉增為其資本金
格隆匯 12-31 18:18

格隆匯 12 月 31日丨大唐發電(601991.SH)公佈,2019甘肅大唐國際連城發電有限責任公司(“連城發電公司”)進入破產程序後,考慮到市場形勢和外部環境變化,如果繼續推進破產清算,連城發電公司很難以具有使用價值的資產進行轉讓,只能以廢舊物資進行處置,資產價值將大幅縮水,公司在連城發電公司的債權預計全部損失為最大程度維護上市公司及股東利益,公司通過對連城發電公司債轉股增資的方式使其退出破產程序,全部股權轉讓大唐甘肅發電有限公司(“大唐甘肅公司”)使其恢復正常營,使公司剩餘債權及利息得到償付

由於市場形勢和外部環境變化,連城發電公司在甘肅地區將不具有競爭的優勢,如果繼續推進破產清算,連城發電公司很難以具有使用價值的資產進行轉讓只能先進行資產報廢后以廢舊物資進行處置,截至20191231日,連城發電公司經審計的固定資產賬面值47,479.05萬元,其中:機器設備賬面值約35,782.52萬元、房屋建築物賬面值約4,834.07萬元、構築物及其他輔助設備賬面值約6,544.05萬元、車輛約173.03萬元、電子設備約145.38萬元,按照公司相關財務會計制度規定,上述資產報廢后賬面殘值約7,018.31萬元,加上土地等無形資產賬面價值1,202.23萬元,綜合考慮同類型機組在市場上的處置行情,預計可回收資金約2億元其資產價值將大幅縮水,不足以支付破產管理人費用、融資租賃類債權和中小債權人債權,公司債權預計全部損失在此情況下公司考慮降低連城發電公司負債率,優化資產負債結構,使其退出破產清算程序,同時將其股權以評估值為參考轉讓給大唐集團,使連城發電公司能夠恢復正常運營

經對連城發電公司債務結構進行分析,考慮國家有關清償民營企業欠款的政策要求維護社會職工隊伍穩定等因素,將中小債權人債權、薪酬類債權排除在債務重組範圍外;根據相關法律、融資租賃合同及破產管理人對售後回租資產的權屬認定,該部分資產處置收益歸融資租賃公司所有不在普通債權清償範圍本次債務重組不納入融資租賃類債權;參與本次債務重組的為公司大唐集團普通債權,合計約153,004.67萬元。

公司十屆十五次董事會會議審議同意,公司將對連城發電公司債權約135,699萬元轉增為其資本金,將資產負債率降至98.92%使其滿足退出破產程的條件再將公司所持連城發電公司的全部股權轉讓給大唐甘肅公司。後續由大唐甘肅公司按照同行業資產負債率平均水平(約75%左右)繼續優化連城發電公司資產負債結構,並與其他股東方及有關方面聯繫,增加對連城發電公司的投入,使其具備恢復正常運營能力公司剩餘債權及利息能夠得到償付。

如果一次性將連城發電公司負債率降至75%,按照普通債務同比例債轉股測算,大唐國際需債轉股約140,559.47萬元,大唐集團需債轉股約7793.86萬元。

目前,公司對連城發電進行債轉股,大唐集團後續再繼續優化連城發電公司資產負債結構,這與一次性將連城發電公司資產負債率降至75%相比,公司少轉債權約4860.26萬元,更有利於維護上市公司及股東利益。

對連城發電公司進行債轉股並將其股權轉讓給大唐甘肅公司,有利於保障公司最大程度收回債權及利息與破產清算相比更有利於維護上市公司及股東利益。

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