消费板块
股份│投资评级│目标价(港元)│最新组合比重
高鑫零售(06808.HK)│中性│9.07元│1.5%
华润啤酒(00291.HK)│买入│60.5元│0.6%->0.4%
万洲国际(00288.HK)│买入│10.47元│0.6%->0%
康师傅(00322.HK)│买入│17.5元│1.7%
教育
好未来教育│买入│109美元│2.5%
新东方│买入│175美元│1.1%
媒体与娱乐
阅文(00772.HK)│买入│63元│1.7%
医药及医疗服务
新和成(002001.SZ)│买入│40元人民币│1.5%
恒瑞医药(600276.SH)│买入│114元人民币│2.5%
康龙化成(03759.HK)│买入│120元│0%->1%
金融及内房板块
股份│投资评级│目标价│最新组合比重
邮储银行(01658.HK)│中性│3.5元│1.9%->0%
HTSC(06886.HK)│买入│17.5元│1.2->2%
中国平安(02318.HK)│买入│106元│2.4->2%
友邦(01299.HK)│买入│84元│0.5%
乐信控股(LX.O)│买入│14.2美元│0.9%->0%
中国海外(0688.HK)│买入│35.7元│0.4->0.5%
万科A(000002.SZ)│买入│35.6元人民币│0.5%
保利物业(06049.HK)│买入│90.5元│1.5%->0.5%
碧桂园服务(06098.HK)│买入│65.6元│1.2%->1.5%
我爱我家(000560.SZ)│买入│6元人民币│0.2%
周期性板块
股份│投资评级│目标价│最新组合比重
中海油(00883.HK)│买入│11.2元│0.9%->1%
中联重科(01157.HK)│买入│8.71元│1%
中国建材(03323.HK)│买入│15.4元│1%
东方雨虹(002271.SZ)│买入│72.65元人民币│2.6%
紫金(02899.HK)│买入│6.6元│1.4%
三棵树(603737.SH)│买入│183.6元人民币│2.3%
江西铜(00358.HK)│买入│9.82元│0.9%
招商局港口(00144.HK)│买入│13.6元│0.5%
互联网及科技
股份│投资评级│目标价│最新组合比重
阿里巴巴-美股(BABA.N)│买入│330美元│11.6%
腾讯(00700.HK)│买入│650元│10%
拼多多(PDD.O)│中性│95美元│0.8%->0%
网易-美股(NTES.O)│买入│550美元│5.4%
美团(03690.HK)│买入│300元│4.4%->6%
京东-美股(JD.O)│买入│88美元│5%
Bilibili│买入│56.5美元│1%
百度│中性│130美元│1.3%
腾讯音乐│买入│20美元│1%
大华股份(002236.SZ)│买入│24.5元人民币│1.5%
先导智能(300450.SZ)│买入│46元人民币│1.6%
用友网络(600588.SH)│买入│63元人民币│1.7%
中兴(00763.HK)│买入│25.5元│0%->1%
防守性板块
股份│投资评级│目标价│最新组合比重
中移动(00941.HK)│买入│68元│2.2%
中国铁塔(00788.HK)│买入│2.26元│0.5%
中通服务(00552.HK)│买入│6.6元│0.5%->0%
联通(00762.HK)│买入│6.9元│1.1%
中电信(00728.HK)│买入│3.6元│1%
隆基股份(601012.SH)│买入│88元人民币│0.5%
龙源电力(00916.HK)│买入│6.4元│0.8%->1%
中国燃气(00384.HK)│买入│37元│0.4%
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现金占比：6.2%(之前为5.2%)
