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1. 認購費：

• 收取方式：於首次委託及每次加倉時一次性收取，一般為 0% - 1%，此費用不計入策略資產。
• 當前模式：價內收取（例如，客戶委託 3 萬美金，認購費約 297.03 美金，實際投入策略（淨認購金額）的資金約為 29702.97 美金）。

淨認購金額 = 認購金額 / (1 + 認購費率)

認購費用 = 淨認購金額 * 認購費率

示例：A 先生認購宏觀對衝策略，投入金額 252,500 港幣，認購費 1%，則委託成功後，淨認購金額為 250,000 港幣，將扣除 2500 港幣認購費，客戶於 APP 上查看的投入金額為淨認購金額，即 250,000 港幣。

2. 管理費：每隻策略管理費不同，收取標準以交易規則為準。

• 收取方式：一般為年度收取 1% - 2%，按日計提凍結，按月收取。
• 特殊情況：部分舊策略會預收鎖定期內的管理費。首筆管理費於鎖定期屆滿時收取，鎖定期屆滿後按日計提凍結，按月收取。

案例 1：管理費 1%/ 年，即每日管理費 = 資產淨值 * 1%/365，其後每月底將每日管理費進行累計，於月底統一扣除。

案例 2：管理費 1%/ 年，策略鎖定期 30 天，預收 30 天管理費。如客戶於 9 月 15 日委託，第一次管理費將於 10 月 15 日扣除，第一筆扣費金額 = 實際投入策略（淨認購金額）1%/36530，第二筆管理費將於 10 月 31 日扣除。

3. 表現費：

• 收取規則：按客戶首次委託日起計算，一般為每半年計提（部分產品為每月 / 每季計提），按盈利部分的 10% - 30% 計算。於規定的計提日或客戶贖回日均會計提表現費。（表現費按單一客戶及單一策略分別計提）

策略不支援部分贖回，僅可全額贖回，因此不存在減倉之情況。由於本服務並非基金形式，無法區分初次認購的收益與加倉部分的收益，故統一按期末淨值計算；表現費以資產淨值為基礎核算，客戶中途加倉的資金將計入期初投入資產總額。例如：

場景一：客戶初始委託 100 萬，半年後資產淨值為 108 萬，則表現費為 8 萬20%。

場景二：客戶初始委託 100 萬，於委託 3 個月後加倉 50 萬，合計投入 150 萬，半年後資產淨值為 155 萬，則表現費為 5 萬20%。

案例：客戶於 2025 年 3 月 1 日委託 A 策略，該策略每半年計提一次表現費；若客戶長期持有，下次計提日為 2025 年 9 月 1 日；若客戶於 2025 年 6 月 17 日中途申請贖回，則於服務終止日投資經理完成平倉後，系統將自動計提表現費。

• 核心機制：高水位法，詳情請點選「什麼是「高水位」表現費？」

跟投易的收費機制遵循「僅為投資者創造收益時才收取費用」的原則，所有收費項目均公開透明。

查詢路徑：所有費用（管理費、表現費等）的收取記錄均會獨立列明，清晰可查。您可以在uSMART APP → 【交易】 →【更多】→ 【資金流水】選單中，選擇【全權委託業務】類別進行查詢。