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    基金贖回流程

    贖回:用戶可在基金詳情頁面進行贖回操作,填寫贖回申請的份額;

    贖回時間:通常情況下,用戶在交易日(T日) 進行贖回申請,當日進行贖回申請的確認,基金結算日T+n日(指自T日起第n個工作日(不包括T日)) 把贖回金額存入用戶的證券賬戶;不同基金的贖回截止及結算n日) 時間各有不同,詳見基金詳情— 交易規則頁面為準。

    交易狀態:

    確認中:您提交的訂單正在等待交易申請的確認,將會在這筆訂單歸屬的交易日 (T日) 進行處理確認;在T日截單時間之前,您可以對該筆訂單進行撤銷操作;

    交易取消:您手動撤銷了訂單;

    交易中:您的訂單已經提交到基金公司,等待交易完成後,就可以查看對應的金額/份額,該狀態下,您的訂單無法被撤銷;

    交易成功:您的訂單已經交易完成,可以在APP中查看到對應的持倉份額/贖回金額;

    交易失敗:您的訂單由於出現異常被盈立活在基金公司取消;(盈立對此保留解釋權利)

     

    資金流向

    用戶入金到其港幣/美元股票賬戶,然後在基金中挑選自己對應幣種的基金即可進行申購。基金總資產與股票資產合併,但是基金與股票持倉明細分別顯示。用戶贖回基金後,資金回到對應幣種的股票賬戶中(可取資金)。

     

    收益計算

    收益:每日的收益=該基金已認申購的持倉份額*[T日的基金資產淨值 -( T-1日)的基金資產淨值];

    七日收益=近7個自然日的收益累加;

    持倉收益=用戶開始持倉基金至最新淨值更新當日的總收益金額。