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中字頭繼續升温!“國家隊”進場掃貨,盯上“央企+科技”,中特估行情又將至?

隨着國家隊”再次入場,聚焦“央企+科技”,中特估行情似乎有迴歸之勢。

繼上週五大升態勢後,今日“中字頭股”繼續走強。

截至午盤,中紡標觸及30CM升停,中視傳媒、中光學、中公高科升停,中船漢光升超6%,中國外運、中科曙光升超5%,中信出版、中國軟件等跟升。

消息面上,12月1日,中國國新控股有限責任公司(下稱“中國國新”)公吿,旗下國新投資有限公司(下稱“國新投資”)增持中證國新央企科技類指數基金,並將在未來繼續增持。

"國家隊"再度進場抄底

國新投資官宣入場,提振了壓抑已久的市場信心。

公開資料顯示,中國國新成立於2010年12月22日,是國務院國資委監管的中央企業之一,2016年初被國務院國有企業改革領導小組確定為國有資本運營公司試點,2022年12月正式由試點轉入持續深化改革階段。

截至2022年底,公司資產總額近8600億元;2022年淨利潤近240億元。其業務涉及基金投資、金融服務、資產管理、證券業務等。

國新投資則是中國國新市場化、專業化股權運作平台,是在資本市場上專注於服務央企上市公司高質量發展、專注於投資戰略性新興產業的“國家隊”。

據悉,國新投資在A股市場有較為廣泛的佈局。

ifind數據顯示,截至三季度末,國新投資位列40家A股公司前十大股東之列,持有股數超過1億股的公司有4家,分別是持有中國海油2.57億股、中國石化1.63億股、中國石油1.25億股、中遠海控1.13億股。

此外,還有消息稱,國新或將在接下來一週裏持續每天增持。

值得關注的是,10月份以來,國家隊動作頻頻。除了中國國新外,此前匯金公司已經多次出手。

今年10月11日,中央匯金時隔8年再次出手,增持工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行合計1.08億股,以當日收盤價估算,中央匯金增持四大行金額約4.77億元。

在增持四大行之後,中央匯金在10月23日又出手買入交易型開放式指數基金(ETF),並表示將在未來繼續增持。

對於中央匯金先增持四大行再買入ETF,市場人士普遍認為,這傳遞出國家維護資本市場穩定和提振市場情緒的決心,以及對資本市場的長期看好。

長期資金也正加速入場。日前,中國人壽和新華保險公吿稱,擬各出資250億元共同發起設立私募證券基金。根據公吿,設立私募證券基金,可以進一步增加符合投資策略的長期投資資產。

此外,多家機構也在積極行動,用“真金白銀”提振市場信心。

Wind數據顯示,截至11月27日,機構8月以來合計自購旗下權益類基金的規模已超20億元,其中有17家機構自購權益類基金的淨申購額超5000萬元。

方正證券指出,借鑑2015年三季度“國家隊”大規模增持A股,當時“國家隊”增持A股流通市值的規模接近1.6萬億元(按當前股價折算),截至今年二季度末,“國家隊”持有A股流通市值的規模不到9000億元,這意味着未來“國家隊”仍有至少7000億元的增持空間。

機構:反彈正在進行時

隨着國家隊的入場,出手方向為“央企+科技”,這也讓此前沉寂了一段時間“中特估”行情也再度活躍起來。

申萬宏源證券指出,隨着國資機構開始着眼長期,服務國家戰略,佈局A股投資,可能標誌着A股長期資金入市進入實際落地期,活躍資本市場“轉守為攻”,進入主動佈局長期機會的階段。

配置方面,活躍資本市場,支持中特估和科技自主可控是應有之意,這也是順應長期趨勢的方向,因此短期這些方向迎來增量博弈機會,反彈正在進行時。

展望12月,中信證券指出,投資者對經濟和市場的信心有望迎來拐點,預計年末資金行為出現調整,市場生態有望改善。

具體而言,一方面,從提振信心的角度看,當前經濟基本盤仍不穩固,預計會有密集政策舉措改善悲觀的經濟預期,美債利率、人民幣匯率以及中美關係處於温和的環境,保險資金以及國資已經有明確的入場信號。

另一方面,從資金行為的變化看,純粹“炒小”的氛圍有望降温,活躍資金有高切低的跡象,外資流出壓力已釋放大半,預計聖誕節前後有階段性緩和,相對收益資金在年末有一定動力向科技產業主題調倉,提升市場活躍度。

配置方面,建議投資者把握當前配置時機,增配超跌成長,積極佈局前期跌幅較大的科技和醫藥。

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