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格隆匯基金日報 | 首隻與持有時間掛鈎浮動費率新基面世;年內公募自購總額已超40億元

一、今日基金新聞速覽

首隻與持有時間掛鈎浮動費率新基面世

景順長城基金旗下景順長城價值發現混合基金於10月11日正式發售,這是首隻與持有期掛鈎的浮動費率基金,其費率原則是持有時間越長,適用的管理費率越低。有A1類、A2類、A3類三類基金份額,對應每年的管理費率分別為1.20%、0.8%和0.6%。投資者買入確認的份額均為A1類,持有滿1年自動升級為A2類,持有滿3年自動升級為A3類,份額隨持有時長自動升級,且不同階段的費率相應減少。

中金山東高速REIT發售 價格首踩詢價區間底線

10月10日,中金山東高速REIT正式發售,本次認購價格為7.463元/份,對應募集資金總額為29.852億元。值得注意的是,這一發行價格採用了詢價區間的底價,這在公募REITs市場中還是首次。已上市7只高速公路類REITs的平均詢價價差區間則在1.23元,但中金山高REIT僅為0.373元。

年內公募自購總額已超40億元

10月10日,華西基金公吿稱,擬出資500萬元認購華西優選成長一年持有期混合型基金。10月9日,興銀基金公吿稱,興銀智選消費混合自9月28日開始募集,全資子公司上海興瀚資產管理有限公司擬於基金募集期內出資1000萬元認購基金A類份額。今年以來,近80家基金管理人自購旗下基金,自購金額合計40.24億元。

排行首位基金放寬申購

10月9日,金鷹基金公吿稱,為滿足廣大投資者的投資需求,針對旗下金鷹科技創新股票,決定從10月9日起取消機構客户在全部銷售機構的大額申購業務(含轉換轉入及定期定額投資)的50萬元上限。金鷹科技創新股票憑藉30.46%的收益率,位列今年前三季度普通股票型基金業績排行首位。

多家公募齊發參與定增公吿

10月10日,廣發基金、國泰基金、諾安基金、興證全球基金紛紛表示旗下基金分別參與偉星股份、偉創電氣、特一藥業的個股定增。不過,整體來看,年初至今公募參與上市公司定增熱度卻有所下滑,截至10月10日,年內已有50家公募參與個股定增,合計認購總額為760.35億元,較2022年同期的815.4億元同比減少6.75%。

9月公募基金髮行回暖

9月公募基金共有129只新基金成立,較上月增加超34%,總髮行份額超千億份,較上月增長超36%。

權益類基金註冊與發行近兩個月明顯提速

數據顯示,7月24日至今,權益類基金產品周均註冊近30只,為此前周均註冊數量的2.5倍;與此同時,發行節奏也明顯加快,周均成立權益類產品18只,約為此前周均成立數量的1.5倍。

新生代基金經理嶄露頭角

截至10月10日,行業共有超3500位基金經理,其中管理基金年限不超過3年的“新生代”基金經理就有1640人、佔比超46%,其中約400位為首次擔任基金經理。

養老FOF運作滿五年 長期收益穩健

進入10月,又將有來自中歐、工銀瑞信、宏利(原“泰達宏利”)三家公募基金旗下首批養老目標FOF(基金中基金)產品運作滿五年。全市場養老目標FOF產品實現了由14只到逾200只的跨越,管理規模也擴容至近800億元,整體來看,首批產品均實現了正收益,平均收益率近30%。

惠升和風純債基金提高基金份額淨值精度

10月10日,惠升基金髮布公吿稱,惠升和風純債債券型證券投資基金於10月9日發生大額贖回,決定自10月9日起該基金A類、C類、E類份額淨值精度調整至小數點後8位,小數點後第9位四捨五入。該基金將自大額贖回對基金份額持有人利益不再產生重大影響時,恢復基金合同約定的淨值精度。

前三季度5只混基升超4成

截至2023年9月28日,全市場7072只(各類份額分開計算)有可比業績的混合型基金中,今年前三季度共有1715只基金實現淨值上升,5352只基金淨值下跌,5只基金淨值持平。前三季度,東方區域發展混合、華夏新錦繡混合C升幅超過50%。東吳移動互聯A、東吳移動互聯C、東吳新趨勢價值線混合前三季度也斬獲了較高收益率,升超40%。

百億量化私募增至33家

最新統計顯示,截至2023年三季度,百億量化私募數量已增至33家,較二季度末的30家增加3家。其中幻方、九坤、靈均和明汯以超600億的管理規模成為最新的量化私募四巨頭。管理規模在400億至600億之間有三家,分別是誠奇、金鍀和衍復;管理規模300億至400億之間的有寬德、佳期、天演和穩博四家;高頻優勢突出的世紀前沿和啟林投資管理規模為200億至300億區間。

前9月國內股票策略私募平均收益率為-1.18%

數據顯示,按照最新淨值計算,在第三方機構監測的總計3669家股票策略私募機構中,共計有1605家機構在前9個月(前三季度)取得正收益,佔比45.49%;3669傢俬募前9個月的平均收益率為-1.18%。僅以股票策略來看,業績排名前20位的百億私募多以量化機構為主,如寬德投資、穩博投資等;前8個月業績表現出彩的老牌百億私募景林資產,9月的業績顯著回撤。

前9月CTA策略私募產品平均收益率為3.31%

數據顯示,按照最新淨值計算(因信息披露合規等因素,私募淨值及業績監測數據滯後於公募產品),第三方機構監測的總計3130只CTA策略(管理期貨策略,含主觀CTA及量化CTA)私募產品,共計有1877只產品在今年前9個月取得正收益,佔比為59.97%。從平均業績角度看,3130只CTA策略私募產品今年前9個月的平均收益率為3.31%。

基金最新動向:走訪這7家公司

10月10日共8家公司被機構調研,按調研機構類型看,基金參與7家公司的調研活動。古鰲科技最受關注,參與調研的基金達9家;測繪股份、卡倍億等分別獲4家、2家基金集體調研。基金調研股中,近5日上升的有3只,升幅居前的有測繪股份、卡倍億、冰山冷熱等,升幅為36.00%、3.68%、0.92%。

華平投資創公司史上最高募資紀錄

10月10日,華平投資宣佈其全球旗艦基金“華平全球成長十四號基金”(WPGG 14)完成募集,同時其他平行基金也一同完成關閉。WPGG 14於2021年啟動,目標募集規模為160億美元,認購規模遠超預期,最終募集173億美元資金,募集規模創造了華平投資57年曆史上的最高紀錄。

五糧液子公司參投私募基金

10月11日,宜賓春之秀股權投資合夥企業(有限合夥)成立,出資額約3億人民幣,執行事務合夥人為歐子涵,經營範圍含以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。

該合夥企業由成都五商供應鏈管理有限責任公司、陝西華鼎酒業有限公司、宜賓五糧液基金管理有限公司等21家企業共同出資。

因缺乏必要經營場所與從業人員 私募被警示

10月9日,中國證券監督管理委員會廣東監管局發佈對華聯匯垠股權投資基金管理(橫琴)有限公司採取出具警示函措施的決定。警示函顯示,華聯匯垠基金缺乏開展私募投資基金業務必要的經營場所、從業人員等條件,不符合《私募投資基金監督管理暫行辦法》第四條第一款的有關規定。

0元轉讓股權百億私募涉及其中

近日,浙江證監局發佈的警示函顯示,温州正栩影視製作股份有限公司約定以0元的價格將所持控股子公司上海正栩影業有限公司部分股權轉讓給公司控股股東孫榕、温州金榕影視文化中心(有限合夥)和海南希瓦私募基金管理有限責任公司,但並未按規定履行信息披露義務,因此被監管出具警示函。

 

二、知名基金經理最新動態

楊浩:減倉興通股份

9月28日數據顯示,興通股份最新公佈的前十大流通股東名單中,楊浩的交銀新生活力混合現身,比二季度末減少153.42萬股。

 

三、基金產品最新動態

 

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