港股异动丨水泥股拉升 华新水泥升超6% 机构指反内卷”水泥业利润有望改善
港股水泥股集体上升,其中,华新水泥升超6%,中国天瑞水泥、华润建材科技升超3.3%,中国建材升3%,海螺水泥、西部水泥、金隅集团升2.5%。消息上,高盛认为,中央财经委会议首提治理企业“过度竞争”,标志“反内卷”政策升级。钢铁业5000万吨减产计划有望提速,下半年产量或降6%,利润率或扩大200元/吨;水泥业约22-27%过剩产能面临淘汰。政策转向长期产能削减,将推动行业利润持续改善。据中国水泥协会数据,高盛估算未经授权的过剩熟料产能超过4亿吨,约占行业总产能的18%。此外,基于最低利用率和能耗强度的额外要求,还有2.77-3.77亿吨产能面临退出压力,占行业产能的12-17%。(格隆汇)

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