研报掘金丨中金:首次覆盖第四范式给予“跑赢行业”评级,目标价55港元
中金8月7日发布研报,首次覆盖第四范式(6682.HK)给予“跑赢行业”评级,目标价55.00港元。中金称,第四范式是国内领先的企业端AI平台及解决方案供应商,其依托领先AI技术支持的AIOS平台+解决方案+服务商业模式,以及以金融为代表的先发案例,实现收入持续高增长。中金指出:第四范式以AIOS平台+解决方案+服务模式,赋能企业数字化转型。企业数字化转型空间广阔,公司定位行业模型具备卡位优势。2022年,第四范式在国内以平台为核心的决策AI市场占有率22.6%,位列第一。商业模式维度,第四范式对标Palantir,希望以平台型产品规范项目制需求。第四范式通过对于工行、招行的方案快速打造金融标杆案例,据公司招股书,获得 5 家国有大行投资,并带动能源电力、交通运输、电信、制造等多行业案例,带来先发壁垒。另外,第四范式以平台支撑解决方案和服务的商业模式,有望带来业务拓张延展性。
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