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《大行报告》中金:内地公募基金上季对港股仓位降至2022年新低 互联网龙头下滑明显
中金发表报告表示,去年第四季度港股进一步走弱,指数屡创新低,外资流出压力加大,与之形成鲜明对比的是,南向资金依然持续流入,作为南下资金重要参与者的内地公募基金,其对港股持仓情况如何、行业配置上的变化,该行通过梳理公募基金四季报港股持仓情况。 该行指总体看,截至去年第四季度,内地可投港股公募基金(除QDII)共3,370只,总资产2.4万亿人民币,较去年第三季度下滑2,171亿人民币,占全部11,745只非货基和16.3万亿人民币规模的28.7%和14.6%。其中,主动偏股基金1,851只(总规模1.6万亿人民币),整体规模较去年第三季度同样下滑1,440亿人民币,内地公募基金上季对港股仓位降至2022年新低。 中金指上季内地公募基金主动减持导致港股仓位降低,公募占南向比例下滑。上述3,370只公募基金持有港股市值3,209亿人民币,较去年第三季度3,860亿人民币下降16.9%。考虑在此期间,恒指与恒生科技分别下跌4.3%与4%,表明公募基金存在明显主动减持。目前,港股持仓占总持仓的18.7%,较去年第三季度的20.6%下降1.9个百分点。进一步看主动偏股型基金,去年第四季度港股持仓2,268亿人民币,降幅更高(-17.5%,去年第三季度2,749亿人民币),持仓占比从三季度18.4%降至16.6%。 此外,公募占南向整体2.5万亿人民币持仓比例下滑1.8个百分点至16.2%,也侧面说明南向流入的主力并非公募。 【公募基金持仓降 仓位至2022年低】 行业配置方面,上季内地公募基金所持新经济股占比继续下降,互联网龙头下滑明显;生物科技、能源、硬件增加最多新经济持仓占比继续下滑;媒体娱乐、公用事业与食品饮料降幅最大,生物科技、能源、硬件增加较多。整体新经济持仓占比从去年第三季度69.2%降低至上季67.8%,老经济占比则抬升1.4个百分点至32.2%。细分行业,生物医药、能源、多元金融与科技硬件持仓比例提升幅度靠前;媒体娱乐、公用事业与食品饮料降幅最大。跨行业对比,通信服务、可选消费与医疗保健的持仓比例最高;原材料、房地产与工业等行业持仓比例较低。相比自身历史水平,能源、通信服务与生物制药等目前处于高位;耐用消费品与服装、房地产管理与开发、原材料与食品饮料等则处于历史低位。 中金指,上季内地公募基金对互联网龙头持仓降低,硬件、汽车等增加;持仓分散度提升。个股层面,内地公募继续重仓腾讯(00700.HK)、中海油(00883.HK)、中移动(00941.HK)与美团-W(03690.HK)等龙头。相比去年第三季度,金蝶国际(00268.HK)、康方生物(09926.HK)和石药集团(01093.HK)持仓市值增幅排名前三,美团、腾讯及药明生物(02269.HK)市值则减少最多。与此同时,小米集团(01810.HK)与理想汽车-W(02015.HK)也取代了港交所(00388.HK)与小鹏汽车-W(09868.HK)进入了前十大重仓股行列。相比去年第三季度,持有康方生物、小米集团与金蝶国际等基金数量上升较多,持有美团、腾讯与快手的基金数量明显减少。
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