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连爆2颗雷,AI延续退潮,资金报团机器人,接棒的新主线?

昨日,多家公司发布公司或子公司被立案的公吿,股价今天股悉数下挫。

6月27日,三七互娱(002555)、南方传媒(601900)、金通灵(300091)均发布公吿,因涉嫌信披违法违规,证监会决定对公司立案。

受此影响,截至6月28日收盘,三七互娱一度跌超5%,午后板块局部才有所修复,最终收升1.73%,报32.85元/股;南方传媒收跌4.09%,报20.40元/股;金通灵收跌3.44%,报2.81元/股。

游戏、传媒连爆2颗雷

AI最近利空密集,股东高位减持、业绩不及预期等,导致AI板块本周接连下跌。今日再叠加AI产业出现的两大利空,一下让AI板块一度遭遇集体大跌:

其一,在AI应用端,游戏、传媒两个方向,上述两家公司各自爆了一颗雷。

6月27日晚,游戏股三七互娱公吿,因涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司、公司实际控制人兼董事长李衞伟和公司副董事长曾开天立案。今年来,市场对AI赋能游戏这一方向进行热炒,三七互娱一度暴升超80%,市值达到750多亿。

传媒方面,AI板块的大牛股,今年暴升150%的南方传媒也发了重要公吿,公司子公司广东时代传媒集团有限公司(简称“时代传媒集团”)收到中国证监会下发的《中国证券监督管理委员会立案吿知书》。因涉嫌传播虚假信息,中国证监会决定对时代传媒集团立案。

其二,在AI硬件端,海外再度传来利空消息。

据路透社报道,美国《华尔街日报》6月27日援引所谓“知情人士”消息称,由于担心中国可能使用英伟达和其他公司的人工智能芯片“进行武器开发和黑客攻击”,拜登政府正考虑就对华出口人工智能芯片实施新制裁。《华尔街日报》称,美国商务部最早将于7月要求停止向中国客户提供英伟达(Nvidia)和其他芯片公司生产的芯片产品。

午后局部才有所修复,资金一度尝试回流AI应用端,但可惜的是,盘面的抛压依旧沉重这些回流资金的反馈欠佳。

目前来看,AI高位股在经历了近期的连续高角度下跌后大多出现破位的走势,其背后或意味此前紧密抱团的筹码出现松动迹象。有分析认为,结合当前市场的风险偏好度明显下降,想要在高位完成反包修复的概率较低。因此即使后续相关个股后续出现短线修复性反抽,那么仍先以卖方思维考量更为稳妥。

接棒AI的新主线?

今日机器人概念股、减速器概念再度逆势大升,其中中马传动5连板,优德精密20CM升停,襄阳轴承、长龄液压、联诚精密升停。

回顾近期行情,机器人板块近期在盘中反复活跃,随着AI方向的持续退潮,颇有成为短线资金过渡性题材之势。也有市场人士对此分析认为,作为主线退潮期过渡性题材,在市场出现新领升方向之前,仍有望进一步向上冲高之动能。

但也有不同的声音,分析表示,机器人板块虽然今天顶住了分歧,走出了非常强势的分歧,但是板块是逆指数的,这个阶段在市场目前所处的周期还是不对,随着老主线的出清,市场会不断触及冰点,很难形成无缝衔接,所以这个时候,机器人尽管很强走翻转,但是从周期的角度,很难形成新的主线。

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