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《大行报告》美银证券:长实(01113.HK)208亿售波老道项目 为息口上升情况下锁定资产价格精明举措
阿思达克 09-29 09:58
美银证券发表研究报告指,长实集团(01113.HK)以近208亿元将香港波老道21号的发展项目「21 BORRETT ROAD」出售给ORIC-Borrett,售价符合预期,该项目在2025年3月之前的任何销售仍将计入集团,因此其仍有效地获得了可在2025年行使的卖出期权。 该行表示,鉴于英镑汇价暴跌,集团股价最近因担心其在英国的盈利敞口而下跌。该行认为长实集团股价已过度调整,预计集团的基础设施资产净值(扣除联营债务后)仅占总资产净值的15至20%(其中英国可能仅为9至12%),虽然集团未有对其营业收入风险进行对冲,但有通过本地货币债务进行自然的外汇对冲。 不过,如果英国利率飙升,浮动利率部分亦有利率风险。该行重申长实集团「买入」评级,维持目标价64元。
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