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《瑞信窝轮》【瑞信股轮点评】恒指两万关见支持,港交所急跌美团倒升
恒指曾挫逾600点 尾市跌幅收窄 走势分析 港股周三再次先升后回,恒指高位曾升近200点至20,900点以上,但及后由升转跌,低位曾急跌逾660点,回落至20,102点的逾5年低位,但跌近两万点关口开始有买盘出现,尾市跌幅收窄,收市跌近140点,20,500点水平失而复得。 港股四连跌,但即市跌幅显著收窄,或反映两万点关口具有不俗支持;不过地缘局势继续影响大市气氛,或限制大市反弹幅度,向上或以收复两万一关口为短期目标。 策略概要 港股未止跌,由于恒指低位曾跌至20,100点附近,好友下移至收回价在两万点支持位附近或以下的牛证。投资者避险情况升温,为了降低注码,中距离的20,000兑1牛证亦开始吸引资金作较保守部署。 恒指四连跌,淡友沽出收回价在两万二以上的熊证,再逐步向下换马至更低收回价的熊证。周三将有收回价在两万一附近的熊证上市,若大市走势未见改善,或会吸引追沽淡友再向下换马。 恒指牛证55907,收回价20250点,行使价20150点,属新上市产品,兑换比率12000。 恒指牛证65567,收回价20100点,行使价20000点,杠杆比率约39.7倍,兑换比率10000。 恒指熊证55947,收回价21058点,行使价21158点,属新上市产品,兑换比率10000。 恒指熊证55949,收回价21200点,行使价21300点,属新上市产品,兑换比率10000。 恒科牛证67110,收回价4000点,行使价3900点,杠杆比率约7.4倍,兑换比率10000。 恒科熊证67111,收回价5500点,行使价5600点,杠杆比率约3.4倍,兑换比率10000。 港交所曾挫逾6% 平安倒跌友邦偏软 走势分析 港交所(0388)周三曾显著受压,低位曾急跌逾6%,跌至314元的逾年半低位,不过及后跌幅逐步收窄,收市跌逾2%。市场关注近期商品价格波动,期货交易所面对的风险增加,会否对港交所旗下的LME业务构成影响。300关口或是重要心理支持,向上或以重上350元为目标。 金融股挨沽,内险股平安(2318)周三先升后回,高位升逾2%至55元以上,但又曾倒跌逾3%至52元边缘,跌至逾5个月低位,收市跌逾1%。友邦(1299)周三曾跌近4%,险守70元关口,收市跌约2%。友邦将于周五公布末期业绩,短线支持或继续参考70元。 策略概要 港交所再跌至逾年半低位,吸引好友入场。由于近期港交所股价波幅扩大,好友下移至中距离牛证,观望止跌回稳的机会。港交所午后跌幅收窄,亦见有资金转投中距离熊证观望再试低位的机会。 平安再试低位,好友下移至行使价约65元的认购证,减低价外幅度以控制持仓风险。友邦受压,吸引资金流入好仓,关注业绩后窝轮引伸会否回落,好友较倾向部署中距离牛证。 港交认购证28553,行使价398.88元,22年09月到期,实际杠杆约7.1倍。 港交认沽证28724,行使价325.18元,22年09月到期,实际杠杆约4.5倍。 港交牛证68691,收回价311.88元,行使价309.88元,杠杆比率约15.0倍。 港交熊证55969,收回价348元,行使价350元,属新上市产品。 平安认购证28011,行使价65.85元,22年06月到期,实际杠杆约8.1倍。 平安认沽证19783,行使价42.95元,22年06月到期,实际杠杆约5.7倍。 平安牛证56161,收回价50元,行使价49.4元,杠杆比率约13.0倍。 平安熊证55889,收回价58.88元,行使价59.48元,属新上市产品。 友邦认购证12731,行使价87.95元,22年09月到期,实际杠杆约7.5倍。 友邦认沽证20570,行使价65.95元,22年06月到期,实际杠杆约6.3倍。 友邦牛证61483,收回价65元,行使价64.4元,杠杆比率约9.9倍。 友邦熊证55886,收回价78.88元,行使价79.48元,属新上市产品。 美团倒升逾2% 腾讯阿里反复整固 走势分析 美团(3690)周三走势反复,早段高位曾升近4%至150元以上,但及后曾跌逾4%至139.3元,再跌至逾年半低位,但尾市却再度回稳,收市升逾2%。向上以企稳150元为短期目标,失而复得的140元水平观望重建支持。 腾讯(0700)周三高位曾升近2%至390元以上,但低位曾跌逾3%,险守370元水平,收市升不足1%,400元关口或具明显阻力。阿里(9988)低位跌逾4%,创出92.6元的本港上市新低,收市跌不足1%,100元关口阻力或不易突破。 策略概要 美团反复倒升,好友观望反弹机会,但由于科技股近日累跌幅度甚大,资金早前已下移至行使价约200元的认购证,减低价外幅度。中距离牛证亦见投资者留意,以免除引伸影响。 腾讯380反复,吸引资金部署好仓;而阿里曾再创新低,500兑1的中距离牛证吸引资金逐步吸纳。由于近日科技股波幅扩大,窝轮近日引伸上涨,若关注板块喘稳后引伸或会回落,免除引伸影响的中距离牛证较受投资者欢迎。 美团认购证27577,行使价201.08元,22年08月到期,实际杠杆约4.7倍。 美团认沽证28000,行使价148.48元,22年08月到期,实际杠杆约2.5倍。 美团牛证67055,收回价136.88元,行使价133.88元,杠杆比率约8.5倍。 美团熊证54763,收回价163.8元,行使价166.8元,杠杆比率约8.0倍。 腾讯认购证20583,行使价485.922元,22年06月到期,实际杠杆约8.6倍。 腾讯认沽证21209,行使价310.485元,22年09月到期,实际杠杆约4.2倍。 腾讯牛证68499,收回价369.786元,行使价367.068元,杠杆比率约18.4倍。 腾讯熊证54867,收回价404.8元,行使价407.8元,杠杆比率约15.4倍。 阿里认购证23739,行使价110.98元,22年06月到期,实际杠杆约5.4倍。 阿里认沽证17979,行使价94.88元,22年06月到期,实际杠杆约3.5倍。 阿里牛证56967,收回价88元,行使价86元,杠杆比率约8.0倍。 阿里熊证68706,收回价106元,行使价108元,杠杆比率约7.5倍。 以上产品资料来源: 彭博资讯及瑞信网站cswarrants.com (本结构性产品并无抵押品) 《瑞信香港认股证及牛熊证销售主管何启聪》 免责声明:笔者为瑞士信贷(香港)有限公司的代表 ,并身为证监会持牌人,并无持有相关上市公司的任何财务权益。本文内容仅供参考,并不构成要约、建议或促使任何人士提呈买卖或认购任何证券。结构性产品价格可急升或急跌,投资者或会蒙受全盘损失。本产品并无抵押品。如发行人无力偿债或违约,投资者可能无法收回部份或全部应收款项。牛熊证备强制赎回机制而可能被提早终止,届时(i)N类牛熊证投资者将不获发任何金额;而(ii)R类牛熊证之剩余价值可能为零。有关恒生指数,恒生中国企业指数或恒生科技指数的免责声明,请参阅上市文件。过往表现并不反映将来表现。投资前,投资者应了解风险,并咨询专业顾问及查阅有关上市文件。瑞信之联属公司Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited为结构性产品之流通量提供者,亦可能是唯一报价者。本文任何内容概不构成投资、法律、会计或税务意见、并无声明任何投资或策略适合或符合阁下的个别情况。结构性产品交投量并不是结构性产品表现的指标,投资者不应仅依赖交投量历史高位数据以厘定结构性产品日后的表现。~ 重要声明: 以上资讯由第三方提供,AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于您透过本网站上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。
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