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《大行报告》瑞信降中石化(00386.HK)评级至「中性」 下调目标价至4.7元
阿思达克 06-29 10:09
瑞信发表报告指,以往曾强调油价处每桶60至70美元,为中石化(00386.HK)的最受惠的油价区间,现时油价已突破区间,并上升至近每桶80美元,相信集团暴露的风险将以倍数增加。该行降中石化股份评级,由「跑赢大市」降至「中性」,目标价由6元下调至4.7元

该行表示,中石化在下半年有两个主要挑战,包括若油价升至超过每桶80美元,内地发改委会因防止通胀而延迟/取消汽油及桌油的销售价上升,炼油业务需要面对毛利受压。至于化工业务由于亚洲石油化工品价差开始下跌,集团该业务的盈利预期正常化,会令其下半年盈利前景有下行风险。

瑞信调低对中石化2021年至2023年每股盈利预测3%至6%,预期集团今年第二季的盈利会是今次上升周期的季度高峰。

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