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2天暴跌26%,金剛玻璃割了誰的韭菜?
格隆匯 06-04 16:17

昨日A股市場再度出現慘案,原本走勢直線拉昇的金剛玻璃尾盤異動跳水,僅12分鐘左右閃崩20%跌停。

今日,該股延續跌勢,早盤低開17.8%,隨後盤中開始拉昇,收跌8.19%,最新報價18.61元。

金剛玻璃股價走勢,圖源:富途

值得注意的是,金剛玻璃其實是一隻大牛股,短短3個多月時間股價一度翻了接近4倍!今年2月底以來,其股價上漲超過270%。

但突然的崩盤,此前又沒有明顯的利空消息,讓很多投資者感到疑惑,甚至有股民猜測,這是否是第二個“仁東控股”。

 

1.36萬股民無眠

 

昨日突然的暴跌,讓無數投資者遭受鉅額損失。據該股股東數據顯示,截至5月31日,該股股東户數為1.36萬户,較一季度增加了23.6%,當前户均持股金額32萬元。按跌停前最高價6月1日的25.86元,減去今日收盤價18.6元,乘以總股本2.16億元,除以股東户數1.36萬户計算,估計每位股民持股損失或達11.5萬元。兩日以來,該股已累計跌28.2%,累計蒸發市值15.68億元。

昨日盤後的龍虎榜交易數據上,金剛玻璃遭招商證券、東方財富證券、海通證券、東北證券等賣出,賣出總計2158.27萬元,佔總成交比例9.67%。

龍虎榜上金剛玻璃的買賣流入情況, 圖源:同花順iFinD

不過,也有不少機構持續買入。中信證券以1194.68萬元的買入金額位居第一,另華泰證券、江海證券、中國國際金融等以不同資金買入。買入金額最大的這前5名,買入總計達到了3483.93萬元,佔總成交比例15.61%。

 

下一個仁東控股?

 

股價走勢獨立於大盤,莊股痕跡明顯。

從基本面來看,金剛玻璃股價自今年2月以來呈現直線拉昇態勢,股價從2月9日最低位6.96元,一路高升至6月1日最高位25.86元,此外不管大盤漲跌輪動,該股股價體現出很強的獨立性,且振幅較小,4個月左右時間股價已翻4倍。反觀仁東控股去年在股價閃崩前的11個月,股價呈現出小幅上漲,穩步推升的走勢,最高漲幅超2倍,且股價波動顯示出一定的獨立性,並不跟隨大盤波動,資金高度控盤。

仁東控股股價走勢圖源:富途

從成交量來看,該股成交極不活躍,量能低迷。未崩盤之前,金剛玻璃每日個股成交量大約在5萬至7萬之間,昨日該股成交量一度達到了9.373萬,放量明顯。今日收盤,該股成交量更是達到了23.9萬。

此外,莊股通常市值較小,利好莊家控盤。金剛玻璃總市值僅為41.09億元,而仁東控股總市值僅為65.74億元。

另從股東結構來看,莊股通常以個人居多,最多會有一兩傢俬募參與其中,但是大部分都是坐莊參與者,且股東進入頻繁。出現這樣情況的原因是便於莊家輪流坐莊拉昇。反觀金剛玻璃股東結構,主要為廣東歐昊集團有限公司,持股比例16.98%和股東何光雄,持股比例11%。公司2021年一季報,十大流通股東中,八位個人股東,有六位股東新進,股東結構非常符合莊股特徵。

金剛玻璃十大流通股東情況,圖源:同花順iFinD

此外,莊股普遍業績較差。金剛玻璃雖然是A股安防玻璃龍頭,但是近兩年業績嚴重虧損。2019年營收6.1億元,同比下降16.93%,歸母淨利潤0.88億元,同比下降797.37%;2020年營收3.2億元,同比下降46.26%,歸母淨利潤1.3億元,同比下降48.56%。

金剛玻璃業績情況 ,圖源:同花順iFinD

除了業績虧損外,金剛玻璃此前因2015年至2017年間存在虛增營業收入、利息收入及營業利潤,2015年半年度報吿存在虛假記載等問題,被監管處罰。金剛玻璃2015年半年度報吿虛增營業收入4138.19萬元,虛增利息收入460.87萬元,虛增利潤4461.35萬元,佔當期披露利潤總額的512.67%。

金剛玻璃在2015上半年至2017年的業績虛增情況,圖源:上市公司公吿 

廣東證監局對金剛玻璃責令改正、給予警吿,並處以罰款60萬元。同時,公司時任董事長莊大建、財務總監林仰先等24名相關責任人共計被罰款158萬元。此外,莊大建和林仰先還分別被採取10年和5年的證券市場禁入措施。

一波剛平,另一波又起。今年5月24日,金剛玻璃又收到深交所的年報問詢函。深交所共計提出了14個問題,要求金剛玻璃對公司主要業務收入大幅下滑的原因,是否將對公司持續經營能力產生負面影響以及2020年收入真實性等問題進行説明。

圖源:深交所 

通常,當看到類似個股基本面漲勢誘人,但總市值卻又非常小的時候,一定要謹慎介入操作。一般而言,當漲幅超過3倍以上,形成豐厚的獲利盤時,這時候如果調整突如其來,投資者將無處可逃,只能被割韭菜。因此,面對類似典型莊股,投資者一定要仔細辨別,盡最大可能規避風險。

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