本文來自：上海證券報，作者：何漪

隨着上市公司半年報的陸續披露，社保基金的最新持倉也浮出水面。

明微電子、錦浪科技、諾德股份……多家二季度以來股價翻倍的上市公司，被社保基金收入囊中。在截至8月5日已披露半年報的上市公司中，共有39家公司獲得了社保基金的青睞。

買入多隻大牛股

明微電子自2020年12月18日上市以來，陸續獲得了公募基金的喜愛，在2021年一季度末成為多隻公募基金的前十大重倉股。隨着其投資價值被不斷挖掘，二季度末，明微電子十大流通股東名單首次出現了社保基金的身影。

明微電子半年報顯示，社保基金116組合新進成為公司前十大流通股東，持有21.49萬股，持有市值0.61億元，佔公司流通股的比例為1.22%。

整體來看，自2021年4月份以來，明微電子股價持續走高。截至8月5日，明微電子累計漲幅高達264.13%。

明微電子股價的上漲，主要緣於公司業績的快速提升。公開信息顯示，2021年上半年，明微電子實現營業收入6.18億元，同比增長237.69%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤3.03億元，同比增長944.79%。

同時，截至8月5日，社保基金持有的諾德股份、天華超淨等標的，二季度以來的股價漲幅同樣翻倍。二季度末，社保基金118組合持有諾德股份2587.89萬股，持倉市值達到3.15億元；社保基金116組合持有天華超淨493.49萬股，持倉市值達到2.37億元。

加倉新能源、半導體熱門板塊

記者統計發現，截至目前，二季度末社保基金持有市值超過10億元的股票已有7只。其中，社保基金持有市值最多的是萬華化學，合計達到45.89億元；其次是中科創達，社保基金持有市值達到28.81億元；社保基金持有紫金礦業、三安光電等股票的市值也超過了10億元。

此外，社保基金持有艾德生物、華工科技等8只個股的市值均超過了5億元。

社保基金持有市值超過5億元的上市公司

注：截至二季度末，Wind數據

值得注意的是，社保基金大幅加倉了熱門板塊，其中包括紫金礦業、中科創達、三安光電等新能源、半導體板塊標的。

社保基金二季度末新進成為紫金礦業的十大流通股股東之一。具體來看，社保基金114組合二季度大手筆買入紫金礦業1.78億股，在二季度末的持有市值達到17.25億元。

同時，社保基金二季度繼續加倉中科創達。Wind數據統計顯示，截至一季度末，社保基金110組合、406組合已分別持有中科創達761.76萬股、751.27萬股。到了二季度末，上述兩隻組合保持倉位不變，社保基金602組合新進買入了中科創達321.45萬股。截至二季度末，社保基金110組合、406組合、602組合持有中科創達的市值分別達到11.96億元、11.8億元、5.05億元。

此外，社保基金103組合二季度末新進成為三安光電的十大流通股股東，持股數量達到5300.94萬股，持有市值達到16.99億元。

熱點板塊的後市機會如何？

對於新能源汽車領域，創金合信碳中和擬任基金經理曹春林表示，長期看好新能源汽車、光伏、人工智能等板塊。短期看今年下半年到明年上半年，最為看好新能源汽車板塊，因為該行業增速最快，競爭格局最清晰。

望正資產認為，電動智能汽車能夠推動汽車ASP提升和應用場景擴展，重塑一個全產業鏈國產主導的10萬億大市場，是可以媲美房地產和城鎮化、手機和移動互聯網的超級投資機遇。在這種市場共識性極強的超級機會中，風險和機遇是共存的。需要關注電動車板塊預期收益率下降的風險，但更重要的是繼續深挖汽車電動化和智能化的投資機會，特別是技術升級、格局優化、商業模式創新等機會。

對於半導體產業，望正資產表示，板塊整體上表現出高貝塔特性，但實際上不同標的之間投資邏輯差異度很大。一類是電動智能汽車和AIOT領域的芯片設計公司，最重要的是自下而上看公司的產品創新週期；一類是半導體設備和材料公司，自上而下看，總市值是最需要關注的指標；一類是受益於供需錯配和產業鏈加庫存的漲價標的，需警惕週期景氣回落時盈利增速下滑的風險。