《大行报告》美银证券下调理想-W(02015.HK)目标价至152元 评级「买入」
美银证券发表评级报告指,理想-W(02015.HK)今年次季收入87亿元人民币,按年增73%,按季跌9%,整体毛利率按年升2.6个百分点,按季跌1.1个百分点至21.5%;同时汽车毛利率按年升2.5个百分点,按季跌1.2个百分点至21.2%。另外,基于较高的毛利率及营运利润率,公司次季净亏损6.18亿元人民币,优于该行预测。
该行表示,由于理想One需求较预期慢,管理层指导今年第三季交付量为2.7万至2.9万辆汽车,按年升7.5%至15.5%,低于市场预期,故该行将公司今年、明年及2024年的各年汽车销量预测下调12%、下调6%及上调14%,以及下调毛利率预测,并将其目标价由172元下调至152元,重申其评级「买入」。(ca/u)
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