格隆匯 10 月 23日丨大連重工(002204.SZ)公佈，公司於2020年10月23日召開第五屆董事會第六次會議和第五屆監事會第五次會議，審議通過了《關於國貿公司與DFA公司仲裁事項進展及債務重組事宜的議案》，公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，該事項尚需提交公司股東大會審議。為降低國際仲裁執行款項回收風險，減少可能產生的高額訴訟費用，最大化維護公司利益，公司下屬全資子公司大連華鋭重工國際貿易有限公司(“國貿公司”)擬同意對DURO FELGUERA AUSTRALIA PTY LTD (“DFA公司”)的《Deed of company arrangement》，即“公司重整方案”。國貿公司在放棄對DFA公司500萬澳元債權後，按照剩餘債權金額參與分配DFA公司可供分配的資產，並在分配完成後放棄對DFA公司剩餘債權的追索。此次債務重組不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

截至9月25日，DFA公司資產情況為：KM公司評估可供分配資產為1655.7萬澳元至2865.7萬澳元，在分配前須優先扣除KM公司預計的管理人費用120萬澳元，KM公司將負責爭取可供分配資產最大化；負債情況為：總負債6622.3萬澳元，如達成重整方案，扣除DFA公司的母公司及國貿公司所放棄的債權金額後的負債總額為5975.2萬澳元。根據上述資產、負債狀況，KM公司預計國貿公司獲償比例為25.7%至46%，按照國貿公司放棄部分債權後的金額約1840萬澳元測算，國貿公司預計可獲清償472.88萬澳元至846.40萬澳元。