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Subscribe Asset Management Plan (Follow Smart) for up to US$600 return* (Chinese Version Only)
Activity Details
(Chinese Version Only)
*優惠受條款約束
活動詳情
客戶在活動期內認購「美股ETF稳健量化策略（追求4%+）」資管 (跟投易)，保留至少一年，沒有取消委託，資管金額中的首US$15,000部分可享回報4% (即為US$600) 。
當客戶活動期內認購的「美股ETF稳健量化策略（追求4%+）」資管(跟投易)成功委託的時間保留至剛好滿一年當日，回報少於4%,，客戶可獲補發對應資管金額首US$15,000部分不足4%回報的差額，以確保該筆資管金額首US$15,000享有至少4%回報，超出資管金額首US$15,000部分的資金則不被計算。
如果客戶所委託的「美股ETF稳健量化策略（追求4%+）」資管(跟投易)成功委託的時間保留至剛好滿一年當日，有超過4%或以上的回報, 客戶來自該資管計劃超出4%回報的收益部分不會被取消。
資管金額保留至剛好滿一年，保證回報差額將於核實相關合資格客戶、策略及策略資金回報情況後三個工作天內發放至客戶的賬戶內。
此活動僅適用於認購「美股ETF稳健量化策略（追求4%+）」。
(Chinese Version Only)
活動條款細則：
- 活動日期為2022年6月27日下午6時至2022年7月15日下午6時。
- 此活動僅限香港地區客戶、並年滿18歳或以上人士參與。
- 此活動新舊客戶均可參與，但客戶必須達到指定的風險承受程度才可接納認購。
- 此活動僅適用於認購「美股ETF稳健量化策略（追求4%+）」，最低起投金額為US$1,500，客戶可分數次存入資管金額。
- 回報詳情:
- 客戶在活動期內認購「美股ETF稳健量化策略（追求4%+）」的資管金額首US$15,000部分，相關資管金額成功委託的時間需要保留至少一年，一年鎖定期期間內不能取消委託，資管金額首US$15,000部分可享回報4% (即為US$600) 。
- 當客戶在活動期內認購「美股ETF稳健量化策略（追求4%+）」的資管金額成功委託的時間保留至剛好滿一年當日，回報少於4%, 客戶可獲補發對應資管金額首US$15,000部分當中不足4%回報的差額，以確保該筆資管金額回報有4%，超出資管金額首US$15,000部分的資金則不被計算。
- 如果客戶在活動期內認購「美股ETF稳健量化策略（追求4%+）」資管金額成功委託的時間保留至剛好滿一年當日，有超過4%或以上的回報, 客戶來自該資管計劃超出4%回報的收益部分不會被取消。
- 資管金額保留至剛好滿一年，保證回報差額將於核實相關合資格客戶、策略及策略資金回報情況後三個工作天內發放至客戶的賬戶內。
- 留存要求﹕資管計劃首US$15,000部分設有一年鎖定期，客戶的資管金額成功委託的時間需要由認購日起計保留至少一年，一年鎖定期期間內不能取消委託，方可合資格享有資管金額首US$15,000部分的回報4%。此回報4%只對應客戶於活動期內所認購的資管計劃首US$15,000部分。
- 管理費收取* (客戶認購時將被預先收取全年管理費，每年1%)﹕
- 客戶認購的資管金額首US$15,000部分﹕
- 若資管金額保留至剛好滿一年當日的收益不足5%，將可獲免管理費。
- 若資管金額首US$15,000部分保留至剛好滿一年當日的收益超過5%，則正常收取。
- 客戶委託資管計劃時間滿1年後，其所有委託金額將正常收取1%/年管理費
- 客戶認購的「美股ETF稳健量化策略（追求4%+）」資管金額首US$15,000以外的部分﹕
- 客戶認購的資管金額首US$15,000部分﹕
將正常收取每年1%的管理費。
*作為管理人在本協議項下提供服務的代價，客戶需要從投資組合向管理人支付管理費，費用金額將根據投資組合淨值（基於管理人計算的當期市值）的 1% 的固定年度比率預先收取。 計算方式如下：
公式: H = E*R/365
H：以每日為計算基準的管理費
E：前一個營業日的投資組合淨值
R：管理費的年度比率 1%
- 表現費收取﹕
- 客戶認購的資管金額首US$15,000部分﹕
- 若資管金額於保留至剛好滿一年當日的收益不足5%，將可獲免表現費。
- 若資管金額保留至剛好滿一年當日的收益超過5%，則超出5%之部分會收取20%表現費。
- 客戶委託資管計劃時間滿1年後，其所有委託金額將正常收取盈利的20%表現費。
- 客戶認購的「美股ETF稳健量化策略（追求4%+）」資管金額首US$15,000以外的部分﹕ 錄得盈利的部分將會收取每年20%的表現費，每年一收。
- 客戶認購的資管金額首US$15,000部分﹕
- 管理費及表現費計算方法 (假設客戶認購US$15,000) ﹕
S: 資管金額
R: 收益率
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首年收益率 |
管理費計算 |
表現費計算 |
補足客戶收益 |
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R≥5% |
1%/年管理費收取，認購時預先收取 |
收: S*R*20% |
無 |
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0<R<5% |
已收取之管理費退回(US$15,000*1%) |
無
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US$15,000*(4%-R) |
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R<0 |
已收取之管理費退回(US$15,000*1%) |
無 |
US$15,000*4% - US$15,000*R |
- 本活動只限活動期內首500位成功委託客戶可享有此優惠，額滿即止。
- 例子 (假設客戶認購的資管金額沒有超出US$15,000):
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例子1 |
例子2 |
例子3 |
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4% 回 報 計 算 |
客人於2022年7月10日認購了US$15,000「美股ETF稳健量化策略（追求4%+）」資管，持有至2023年7月10日，並於當日成功賣出。
由於已超過一年鎖定期，如資管的收益回報為 -20%，客戶可獲補發資管金額首US$15,000當中不足4%回報的差額，連負回報計算合共可獲補回上限US15,000當中的 -24%，等於US$3,600。 |
客人於2022年7月10日認購了US$15,000「美股ETF稳健量化策略（追求4%+）」資管，持有至2023年7月10日，並於當日成功賣出。
由於已超過一年鎖定期，如資管回報為2%，客戶可獲補發資管金額首US$15,000當中不足4%回報的差額，即合共可獲補回上限US$15,000當中的 2%，等於US$300。 |
客人於2022年7月10日認購了US$15,000「美股ETF稳健量化策略（追求4%+）」資管，一直沒有賣出及超過一年鎖定期。
如資管的收益回報為 15%，因收益超過保證回報4%，不需補回差額。客戶委託資管計劃時間滿1年後，其所有委託金額產生的收益/損失由客戶自行承擔。 |
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管 理 費 計 算 |
不需付管理費
由於例子1的收益回報為-20%，將可獲免管理費。管理費將以先收後回的方式退回給客戶。
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不需付管理費
由於例子2的收益回報只有2%，不足5%亦可獲免管理費。管理費將以先收後回的方式退回給客戶。
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需付管理費
由於例子3的收益回報超過5%，將按合約收取每年1%的管理費。
若委託資管計劃時間滿1年後繼續持有，將正常收取管理費。
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表 現 費 計 算 |
不需付表現費
由於錄得負收益，將不收表現費，任何已收取的表現費會退回給客戶。
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不需付表現費
由於收益不足5%，將不收表現費，任何已收取的表現費會退回給客戶。
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需要表現費 由於收益超過5%，因此超出5%的錄得盈利部分收取20%表現費。例子3收益為15% (比豁免範圍超出了10%)，客戶會被收取「資管金額*超出5%的盈利*20%表現費」，即US$300表現費。(US$15,000*10%*20%)
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