減持!國內機構大佬有巨大調倉
本文來自格隆匯專欄:海榕財富風險投研,作者:海榕君
這個世界有些複雜,比世界更復雜的是股票價格。
昨日林園又出新語錄:白酒的股價還能不能漲?説實話我也看不清楚。現在買入酒類龍頭企業回本大概要15年到20年,如果你已經做好15年到20年被套牢的準備,可以買。
國內某私募A管理人在給客户的報吿中:對於節後的市場,我認為反彈有限,但是通過本次的下跌,也確實發現了一些質地很好的潛在想買入的標的,希望後面有機會以合理的價格買入,會保持密切的跟蹤 。
國內某私募管理 B的倉位變更如下:

從表中可以看出來 ,這個私募把總倉位從90% 降低為80%,減持 了傳統高估值公司的醫藥,消費,互聯網,增持了材料, 金融,房地產 ,電信等傳統行業作為防守 。
某私募A的觀點是大盤反彈有限 ,但是一些成長和價值匹配的公司還是可以買的 ,並耐心等待,希望給一個好價格。 某私募B降低了總倉位 ,同時增加一些防守型資產 ,以應對未來的不確定性 。從三個大佬的觀點和持倉中,也能看出來對未來行情的謹慎 ,所以大家要重新審視一下自己的持倉。
我上週末在《重倉消費板塊的投資者必看》,已經提示:

披露騰訊大股東減持的消息以後, 很多投資者摩拳擦掌準備抄個大底,但是騰訊並沒有預想的大幅度大跌,今天 成交1487億 ,參與大宗交易的這筆資金會鎖定180天 。市場有比價邏輯 ,市場會拿A股的核心資產和港股的核心資產 去比價 ,哪個地方的價格便宜,資金就會流入哪個地方,現在不是18年時候的金融市場了 ,那時候茅台也就30倍PE ,所以用騰訊控股作為 投資者的持倉一部分是不錯的選擇。
再説説今天的市場:
昨天華安證券組織一場電話會議,一個“專家” 聲稱 隆基股份1季度會虧損17億元,隆基股份 的董祕 今天已經迴應 :與事實偏差太大,華安的新能源分析師 也有如下回應:

這個消息昨天(4月7日)市場就知道的 ,不是今天(4月8日)晚上才出來的,今天隆基走勢沒有預期的悲觀 。 隆基股份一季度業績不好是正常的,主要是硅料價格上漲,但是絕對不可能虧損 ,隆基如果發生虧損,其他光伏公司就得破產 。前一段光伏下跌就是因為硅料上漲 引起 市場景氣度下降 ,最近光伏玻璃價格降下來了 ,市場景氣度已經慢慢回升了 ,今年光伏行業是上半年比較悲觀,下半年樂觀一些 。
順豐控股發佈一季報預期 :預計第一季度淨虧損9億-11億元,上年同期盈利9.07億元。
上市公司在公吿披露虧損主要是兩個原因 :① 去年因為疫情 很多擴容增長需求都推遲到今年,今年一季度產生了大量的資本開支 ②在春節期間,公司給員工的補貼創了歷史新高 。
可能還有兩個原因 :① 極兔的價格戰確實對順豐有一定的影響 ② 去年一季度順豐是疫情受益股 ,今年順豐就是增長也不是太高 ,進行了一定的合規的財務調節。
A股這種 提前披露業績又不能詳細披露原因的制度太扯了 ,還是美股和港股的合理。
中國鋁業發佈一季報 預期 :一季度淨利潤約為9.67億元,同比增長約30倍,週期股業績牛啊。
原中金公司合規總監陳博士吿誡我們:這個世界比較複雜,比新聞裏更復雜的是上市公司的股價。
最近機構重倉股美年健康和華海藥業在沒有利空的情況下 連續跌停 ,機構倉皇逃走 ,必有蹊蹺啊。
4月7日傳出小道消息,有投資者稱美年健康的跌停主要系公司發佈了業績指引,大幅調低預測利潤,美年健康董祕立刻迴應 絕無此事 。
華海藥業披露一季報扣非淨利潤 下滑 15% -25%,華海整體業績還是可以的,不算太差 ,大概率有機構利用業績下滑製造恐慌。
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